信用证如果要扣钱,怎么做出货文件

出贷文件的做法如下：

信用证扣的手续费会计分录

借：财务费用-手续费

贷：银行存款

进口企业向银行申请开立信用证，按规定应当向银行支付开证费。财务部门应当根据银行收费凭据编制银行存款付款凭证，其会计分录为：

借：财务费用

贷：银行存款

出口企业申请开证，按规定交纳保证金，应按照银行盖章退回的“开证申请书回单”和支票存根等原始凭证编制银行存款付款凭证，其会计分录为：

借：其他货币资金——国际信用证存款

贷：银行存款

CTRL加S保存。桌面。

1、电子档出货报告在word文件中做好了可以按下CTRL加S保存。

2、这时候会d出一个选项卡，会让用户选择电子档出货报告保存在哪里，一般情况下可以选择保存在桌面，这样方便我们后期寻找。

3、如果实在不放心可以用手机拍个做完的电子档出货报告的照片。

出货流程程序是什么，出货的流程包括哪些。我给大家整理了关于出货流程程序，希望你们喜欢!

出货流程程序

产品出货管理流程

一、目的

为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。

二、范围

所有公司产品的出货管理。

三、职责

1、仓库负责产品物质进出的管理负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。

2、质检部负责出货产品出库前的检验工作。

3、生产部负责出货产品的审核、管理工作。

4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。

四、程序要求

1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。

2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。

3、装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及供应人员，如装货作业己正在 *** 作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货 *** 作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。

4、搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运 *** 作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。

5、装货后,监装人员必须将货物单独及车辆(包含车牌号码)、货物一起拍照存档。

6、由监装、仓库等相关人员签字确认并拍照保存发货信息后的运输车辆，如果客户反馈数量不符、构件破损等信息，原则上由运输单位承担相应责任。公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：

仓库发货流程

        一、发货流程

1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。

销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。

2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。

常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。

3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。

4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。

5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货?主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。

6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成(ERP)销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。

7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。

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