和供货商对账要做哪些

和供货商对账要做哪些
答:你可以把本月的发生额和供应商进行核对,还看是不是有漏掉的
在会计电算化环境下,系统提供自动对账功能,即系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查,对达到对账标准的记录进行勾对,未勾对的即为未达账项系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算式、结算票号、发生金额相同等其中,发生金额相同是账的基本条件,对于其他条件,用户可以根据需要自定义选择
与供应商对账有哪些需要注意的地方
一、对账资料只有余额无明细,不予对账!
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理
二、供应商提供的对账资料非财务部门出具,不予对账!
双方核对的账目主要应是财务账目,供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符,对账基数存在问题,会给以后的双方清算带来不必要的麻烦,因为最后清算以双方财务账目为准
三、供应商多年无业务往来,对账必须加盖供应商公章(或财务专用章,或提供加盖公章的介绍信)!
因为多年无业务往来的供应商,我们不太了解其近年来的情况,可能原有企业已解体、改制,现在对账及以后催款都可能系个人行为,并不代表原企业,可能对账人并不具有索偿权利
四、小企业供应商缺失以前年度资料,账目资料不全,需要如何处理
如果今后双方继续合作,那么应就现有资料出具"有保留意见的对账单",至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题"有保留意见的对账单"就是在对账单上加一个说明段,说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因,只就某年某月以来的账目资料进行对账,以前年度的账目并未核对,暂时以某余额为准出具对账单,采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利
如果供应商账目不全而双方余额又不符的,这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单,如果采购企业余额较小,就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小,采购企业就要调低应付账款账面余额,凭对账单确认(债务重组)收益,这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章

应该由负责供应的部门与供应商对账。月终要对账簿记录和会计凭证进行核对，以发现错误之处，并进行更正，这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法如下：

1、看总账与记账凭证汇总表是否相符。

2、看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。

3、看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他结算票据种类等是否相符。

扩展资料

看总账资产类科目各种账户与负债、所有者权益类科目各账户的余额合计数是否相符。即：

（1）总账资产类账户余额=Σ总账负债、所有者权益账户余额。

（2）总账各账户借方发生额（或贷方发生额）=Σ总账各账户贷方发生额（或借方发生额）。

看总账各账与所辖明细账户的各项目之和是否相符。

（1）总分类账户与其所属的各个明细分类账户之间本期发生额的合计数应相等。

（2）总分类账户与其所属的各个明细分类账户之间的期初、期末余额应相等。

参考资料来源：百度百科-对账

作为公司的材料会计, 与材料商的对账结算工作以事前准备最重要: 首先应该和材料采购员配合, 建立明确的材料商资料和背景明细 必要时, 需要分级管理监督他们的表现 接着要和库房人员配合, 取得接收材料的明细 最好可以汇集采购单和材料接收单, 以及合格发票等等三种单据 之后就展开与材料商的对账结算, 我建议: 为求正确和安全, 提供材料供货商稳定合作 目标:按月结算上月底的账, 并要求材料商到指定银行开户减少作业风险 还可以为企业取得一些流通性资金, 容易 *** 作 谨供参考 有问题继续讨论

我说下标准、迷你版软件的处理，针对您提到的与供应商对账问题，首先要把往来管理模块启用，这样的话就可以实现对供应商款项的核销管理，从而得到准确的往来对账单，否则只能使用明细账来查询。另外，启用往来管理的方法是和前提条件是：第一，会计科目的辅助核算已经设置，第二，会计凭证要过账。详情请在主界面按F1查看帮助。

1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额，是否存在久坐问题4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。
对账：在会计电算化环境下，系统提供自动对账功能，即系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查，对达到对账标准的记录进行勾对，未勾对的即为未达账项。系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算式、结算票号、发生金额相同等。其中，发生金额相同是账的基本条件，对于其他条件，用户可以根据需要自定义选择

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