新手出纳，急求现金日记账、银行日记账、明细账及资金日报表excel电子表格记账模板

一、如果你只是需要做一份现金银行收支明细表很简单：

标题写上：公司名称、年份、现金或银行收支明细表

表头依次任务栏写上：日期，序号，摘要，收入，支出、余额、备注。对多再加一个“项目”，就足够用

二，现金银行日记账，看下面网址吧，也是的，里面的解释比较详细，图也有

http://zhidaobaiducom/question/1509752683784488740htmloldq=1

三、资金日报表

标题写上：公司名称、日期、资金日报表

表头依次任务栏写上：账户，昨日余额，本日增加额，本日减少额，本日余额，备注，即可

确实是网上有好多记帐软件挺好的呀，还可以导成excel，建议您试用挖财，挖财是一款手机记账软件，也可以再电脑上记录，数据还可以从网页端导出到电脑里，导出的数据是以EXCEL格式显示的

出纳新手，求一份现金日记账、明细账，总帐等，每日流水账excel电子表格记账模板？要去一个大卖场做出纳，之前没有会计和出纳，有经验的达人帮帮忙啊，我不是相关财务专业的， 每月的报销单如何处理？

你需要的EXCEL的现金日记账、明细账，总帐的账页模板，我可以到在线账务处理gkscc上给你去买了发给你，钱不贵（与纸同价），只是需要一点时间，我弄到后，如何发给你呀？你能在私信我不

每月的报销单的，那上面也是有电子的，还可用手机和电脑进行传递。应该适合你。

报销单，按原始凭证处理，即，需要进行账务处理，就是做分录，也就是填制记账凭证。在线账务处理是可以为你进行自动分录而得到电子记账凭证和登记电子总账的，而且在电子记账凭证后还会附上电子原始凭证。

以下是全套:EXCEL财务报表(带公式)

包括凭证、总账、分类账、科目账、T型账（丁字账）、资产负债表、损益表、现金流量表、各行资产经营表等。带全套公式，只要把基本数据填写，将自动生成相关报表，最大程度减少财务工作量。

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此外，瑞易财管是适用于商户、店铺记账管理，具自动、通用、安全特点。做好收支就能生成财务报表。安全下载：http://bisocn/soft/306htm

瑞易财管专业版既能单独，也可协同瑞易OA、CRM、进销存等进行专业财务处理。对企事业。对科目、凭证、明细、分类账、工资、交费、纳税、业绩、财务报表等都非常有效。

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以上均按提示安装完成即可永久使用

excel账务处理，是免费通用的做账模板，录入凭证分录就OK。 日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。 在电脑的网页里下载（在本页），下载后先解压缩，然后看看使用说明。。 供参考。。

这类统计分析用数据透视表是最合适不过的了，不过建议数据源表格稍加修改，其实你的表格设计已是相当不错的了，但有几点修改后更好：

1 日期数据不要分列，就在一列中挺好，且直接用Excel认可的日期数据格式，如今天，直接按ctrl+；，就会输入2017/7/17，要显示为7月17日，只要把A列设置为日期格式，并直接选择显示月和日的格式即可。

2 在正确用了日期格式的数据后，行标题取消合并单元格，也就是要删除空白行。有合并单元格的工作表做数据处理，如透视表比较麻烦。事实上，高手设计的工作表是极少用合并单元格的，顶级高手的工作表几乎不用合并单元格。

3 为了便于用数据透视表或用公式，数据源总是动态的与最后一行数据相对应（总正好包括最后一行），建议把表做成列表——即光标定位到数据区域中任意单元格后，插入——表，就会把当前数据区域自动定义为列表，Excel默认的列表名称按插入列表的先后顺序自动命名“表一”、“表二”等，可在名称管理器中修改为一个更有意义的名称，如“现金流水记录”。当然也自己定义一个动态名称，效果一样。

在修改数据源工作表设计的基础上，你要日、月、年的统计就相当方便了，用公式，可以直接利用日期数据来处理，但最合适的还是数据透视表。光标定位到数据源中，插入数据透视表，按向导一步步做就可以了（建议透视表放在新工作表中）。完成后，再去布局完善透视表，把日期放到行标签的最上面，就会排第1列，然后可对它进行日、月、季、年的组合，每个组合可进行合计。也可把布局好的透视表复制粘贴到旁边的区域，进行不同的透视，如把消费类型排在行标签的最上面，就可分别统计不同类型的消费数据。总之数据透视表相当灵活，动几下鼠标，就能得到你想要统计的结果。

同学，看你提的问题就知道你对Excel了解不多，或者说不会使用Excel的一些功。

建议你先熟透Excel的一些功能，你就会明白如何记账，并且告诉你，Excel不仅仅可以做现金、银行日记账，还可以做很多复杂的报告，比如资产负债表、利润表、现金流量表等等！

你只需要做日常登记工作，随时都可以自动出一份报告！