全球经济即将复苏,芯片半导体即将爆发,盘点10只半导体龙头股

全球经济即将复苏,芯片半导体即将爆发,盘点10只半导体龙头股,第1张

芯片一直以来就与我们的生活息息相关,它一直在围绕我们的生活在运转,无论是在特斯拉 汽车 、烤面包机还是烘干机。随着全球经济迎来复苏,芯片有可能会出现一种供不应求的现象。该现象将有可能带动芯片的价格上涨和通胀上升。芯片半导体概念股或将迎来新的一轮炒作,俞哥特整理份芯片半导体龙头股供大家参考。

兆易创新 公司核心产品为存储器的NOR系列闪存,MCU微控制器产品和指纹芯片和触控芯片等传感器产品。兆易创新作为一家本土的半导体公司,采用的是无晶圆厂的运营模式,公司产品线均跻身全球前三。为了提高公司的竞争力,公司今年将推出首颗19nmDDR4产品。面对国内外“缺芯”的问题,兆易创新表示年底将会量产最新车规MCU产品。该产品对车辆的作用极大,平均一辆车上使用的MCU达到70颗,但凡缺少一颗,就会卡住整车的生产

景嘉微 :公司是国内GPU龙头,也是国内唯一能自主研发出GPU的企业。公司主要在信息探测、信息处理和信息传递等领域为客户提供高可靠、高品质的解决方案、产品和配套服务。产品主要包括图形显控、小型专用化雷达和芯片等,主要应用于军用领域。 对于景嘉微的发展,让我们拭目以待,如果对于投资方面想不明白,你可以参考目前的市场氛围如果光刻机、CPU的龙头公司如果上市,市值要多少,这样一想就豁然开朗了。

扬杰 科技 :国内功率器件龙头公司。公司 汽车 电子相关产品包括二极管、三极管、MOSFET,公司第三代半导体已经实现批量销售。关于产品价格方面,近期有做上涨调整,总体来看还是呈涨价趋势。2021年公司产能继续大幅扩张,2021年公司产品价格上调幅度大约为5-15%。

中芯国际 :中芯国际是中国大陆规模最大的晶圆厂,在全球纯晶圆代工领域排名第四。公司的业务除了集成电路晶圆代工外,还在设计服务与 IP 支持,光掩膜制造以及凸块加工及测试方面提供完备配套服务。业务覆盖下游绝大部分,在行业内有着举足轻重的地位。公司计划2021年将投入43亿美元用于扩充公司业务。中芯国际计划今年成熟12英寸产线扩产1万片,成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片。在实体清单影响下,公司会考虑加强第一代、第二代FinFET多元平台开发和布建,并拓展平台的可靠性及竞争力。

三安光电 :公司主要从事全色系超高亮度LED外延片,芯片,微波通讯集成电路与功率器件等产品的研发,生产与销售。随着lED行业的回暖,以及公司半导体业务的爬坡快速增长,公司在未来三年内业务将会迎来快速增长,公司盈利能力也将进行爬升。

士兰微 :公司是集成电路的龙头公司,公司的MOSFET技术在国内处于领先地位, 也是目前国内拥有全部MOSFET主流器件结构研发和制造能力的主要企业。公司的 车用IGBT模块也已交付上汽、北汽等国内知名厂商测试,开始小批量供货;MEMS传感器打入小米、华为等国内大客户。

公司作为中国集成电路设计行业的领先企业,已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发,核心技术在中国同行业中处于较高水平,具有明显的竞争优势。 凭借持续大力研发投入和坚持IDM模式积累的技术优势,公司产品竞争力强,且在下游市场高景气度驱使下,未来成长动能充足。

北方华创 :公司是国内半导体设备龙头企业,主要从事基础电子产品的研发、生产、销售。公司深度布局半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密元器件,产品体系具有较强竞争力。为了提高自己的竞争优势,公司 定增募资85亿元,将受益行业扩容+国产替代持续成长

长电 科技 :公司是全球知名三极管制造商,国内集成电路封装测试的龙头企业。全球领先的半导体微系统集成和封装测试服务提供商,提供全方位的微系统集成一站式服务。 由于国外疫情影响,全球封测产能严重的吃紧,公司的订单充足,国内疫情以及得到了控制。作为全球第三,大陆第一 的封测龙头,公司将有望凭借技术优势和成本优势从中受益。

北京君正 :公司是国最具发展潜力IC设计公司,是国内拥有自主创新CPU核心技术的极少数公司之一,是国内出货量最大的自主设计嵌入式CPU 芯片供应商。

紫光国芯 :公司存储器芯片业务深耕国产计算机的应用需求,产品继续在服务器、个人计算机、机顶盒、电视机等方面稳定出货,强化了国产DRAM存储器供应商的领导地位。公司自主创新的内嵌ECC DRAM存储器产品,在有安全和高可靠性要求的工控、电力、安防、通讯和 汽车 电子等领域已实现批量销售。新开发的平面SLC Nand Flash产品已经完成验证,开始客户试验。

目前半导体板块还是底部震荡,后市需要注意两个因素,一个是大盘走势情况另一个是半导体个股三季度的业绩情况。

由于最近指数的原因,半导体也出现了再次的回落,不过好在没有出现新低,整体的走势还是处于一个底部震荡过程中,那么半导体后市有没有行情呢? *** 作的时候,我们需要注意什么呢?

在上次一个跳空下跌的阴线之后出现了一个中阳线上涨,然后行情,震荡回升。冲高之后呢,再次出现了一个回落的情况,目前整体就是一个震荡的行情,在指数没有出现比较好的上涨情况下,半导体想单独走强的难度是比较大的。所以,第一步还是要注意指数的情况,不过好在目前指数似乎也没有什么大的下跌空间了,而且节后以看多为主,这一点对于半导体的走势是一个向好。

在具体分析一下个股的情况。

这个半导体的持股情况,我们分析前几个。

我说这个股是个垃圾,没有人反对吧。从高点回落到现在有40多个点了,破了年线还不说,目前还继续新低,并没有出现止跌的迹象。这个股票作为半导体第一大持仓股的话,未免也太有点太拖后腿了。目前来看,诺安半导体这个基金持有的圣邦是比他强很多的。这个股票目前还没有止跌,需要继续等待。对于半导体的基金的影响是下跌的。

这个要稍微好点,因为出现了一个象征性的大阳线出现止跌。后市指数不继续新低,他的抵抗力应该会比较顽强的。这个股目前整体是二次筑底的行情,如果能走出来,那么就是双底,然后震荡上涨行情的行情了。整体对于半导体的基金影响有限,不过目前也需要放量上涨才行,不然也难以有大的行情。

这个股也是底部震荡,目前行情也是在等指数的配合,不过他没有出现大阳线,整体还有点弱,不过只要不新低,行情都还是有机会的。影响偏小,所以整体还是需要时间的。

简单的分析几个来看,目前半导体整体还处于底部震荡行情。虽然有止跌的迹象,但是个股分化还是比较严重的,一波大的行情还需要时间。目前半导体下跌的也不少了,继续大幅下跌的空间比较有限了。不过,想上去一个需要大盘的配合,另一个需要业绩的配合,这就要看这个月半导体个股的业绩情况了。如果能出现超预期的情况,那么半导体很有可能会出现一波不错的行情,去年的半导体大行情也是在一波大幅的回调之后出现了一波大行情的。

所以,目前半导体虽然止跌,但是还是底部震荡,投资的话,需要注意的是 *** 作机会和方式。以定投为主,是比较稳健的投资方式。

周末发了一篇《下半年不再喝酒吃药,4大主赛道已经浮出水面》,引起了粉丝朋友的激烈讨论,很多都是半导体新能源这么高了,不能再参与。本文就“半导体新能源到底高不高”做出解释。文章稍微有点儿长,建议认真读完,这可能是你下半年捞钱的最好方向。

新能源与光伏:均由我们国内占据主导地位,最大的成长性,就是远洋出海,沿着一带一路,做到广大亚非拉。这两个赛道,不论是技术还是产能,我们都具备国际化的优势,也都有史诗级的成长性。

国内目标,2050年,光伏会成为中国第一大电源,实现总装机规模50亿千瓦的目标,为全 社会 提供6万亿千瓦时/年的发电量,达到全 社会 用电量占比的四成左右。

新能源车,我们在传统内燃机车的技术上落后于欧美发达国家,而在电机技术上,我们技术甚至有领先优势,要想弯道超车,新能源车是必然选择,国家很早就意识到这一点,所以政策是大力支持的。 新能源车和光伏风电是写进十四五规划的。

重点说下我从4月底就开始就发文看好的芯片: 芯片的主逻辑,是国产替代,咱们每年从外面进口3500亿美金的芯片,替代一半就是1800亿美金,折合下来就是1.2万亿人民币,行业里要产生几只10倍股轻轻松松。芯片号称是工业的粮食,战略上,国家是不允许被一直“卡脖子”,政策上支持力度也是空前的,也是写进十四五规划。

很多人都说芯片高了,不敢再炒,那我们来看下前一次芯片的炒作。2019年底也炒过一段芯片,当时纯粹是国产替代,当时芯片业绩并不好,最好的是技术上有优势的封测行业。 时间从2019年8月初开始,中间经历了疫情期间回调,一直持续到2020年7月中旬,差不多一年的时间,所以从时间上来说,芯片这波还远没有结束。

国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级,今年是芯片业绩爆发的元年,翻开最近芯片的中报,基本上都是超预期,全产业链个股超预期,这是一个集体共舞的股市 “蟑螂效应” ,乡亲们看一下:

l 韦尔股份:中报归母22.42-24.32亿,机构上调全年利润15%到47-50亿。

l 北方华创:中报营收32.65-39.19亿,超出市场预期,机构上调全年营收到90亿以上。

l 长电 科技 :中报归母12.8亿,机构上调全年利润到30亿,远超市场预期。

l 富满电子:中报归母3-3.3亿,机构从4.5亿的利润预测上调到10亿。

l 芯源微:中报营收3.2亿,机构上调全年营收到6-7亿。

l 全志 科技 :中报归母2.3-2.6亿,机构将净利润由4.5亿上调到5.5亿。

l 新洁能:中报归母1.75亿,略超市场预期,机构上调预测到3.5亿。

l 通富微电:中报归母3.7-4.2亿,机构将净利润由7亿上调到8亿。

从业绩上看,芯片半导体行情,远没有结束,也可以说才刚刚开始!

从资金上来说,大盘已经高位盘整快5个月时间,其中一个原因就是担心会加息。 谁知道周五收盘之后突发重磅利好,央行全面降准,降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿。这是非常超预期的,因为今年开始市场就担心会不会加息,现在却来个降准,真是超级利好。

本次降准是针对大宗商品上涨的影响,扶持中下游制造业。 直接利好中下游的高端制造业,比如新能源 汽车 、光伏、半导体等。 同时也利好上游资源行业,比如化工,稀土,煤炭等。所以本次降准的预期,这两天已经在盘面上提前体现出来了。

半导体第一梯队,士兰微、明微电子、全志 科技 、晶丰明源、富满电子。

第二梯队,功率半导体,上海贝岭、扬杰 科技 、斯达半导。

第三梯队,半导体设备材料,北方华创,长川 科技 ,至纯 科技 ,鼎龙股份。

第四梯队,制造/封测,中芯国际,长电 科技 。

这是最开始半导体爆发时我给的半导体的炒作顺序,目前在第二、第三梯队,接下来该怎么炒,我就不用多说了。

这些赛道优秀的逻辑,从国家政策,行业发展周期,到护城河的分析,到基本面的对比,到估值,到市场,都有确定性的表现。总之,自上而下,认清逻辑,长远格局,投资个股就是另一翻天地。

最后用三句话来与大家共勉:

我们懂逻辑,就不会选错行业。

我们懂行业,就不会买到垃圾股。

我们懂市场,就不会每次都买在高位。


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