新能源，白酒，军工板块大幅回落，后市我们应该怎么做？

现在进入正题。对于军工板块来说，目前是市场的热门品种，也是周二盘中为数不多的集体上涨的品种。这主要是因为军工的行业逻辑较硬，一是军工是先进制造业的代表，逻辑硬。很多民用产品就是由军工普及而来，比如说手机就是二战期间的美军无线讯。二是区域政治格局有点微妙，所以，军工有着一定的题材。

但有一个弱点，就是军工的终端，就是整装，有点类似于医药行业的集采，集中采购，且是G端定价格，好像以前是成本加成，所以，很难获得高盈利。

对于白酒来说，是一个好生意，尤其是对于品牌、高端白酒，可储存，现金，几无销售压力等。弱点就是涨幅较大，且高端品牌的酒量扩产不易。茅台3万吨再往上，也会遇到原料——红缨子高粱的瓶颈。五粮液、泸州老窖也会遇到老酒窖的瓶颈。因为越老的酒窖，出产优质白酒率越高。

对于新能源来说，目前估值高，但产业势头非常迅猛。其中，光伏为代表的发电，由于成本降得快，且契合了目前的储能等方向趋势，的确突飞猛进。新能源 汽车 的渗透率也在提升，主要是因为新能源 汽车 与 汽车 电子、智能驾驶的天然耦合优势，且使用成本低、后续保养费用低等，优势明显，未来发展势头也是迅猛。

缺点也很明显，一是涨得快，估值高。二是技术路线迭代快，比如说电池，不知道未来几年内，电池是否更新，等等。但方向是确定的，弥补技术路线的迭代弱点可以通过ETF等方式补偿。

这些行业的优点、缺点均较为明显，如果市场参与者认可优点，则可以加仓。反之，则需要减仓。

新能源作为2021年主线，最近因为前期涨幅过大，一直在调整，如果是刚入手的朋友可能一下子亏损这么多心里会有点慌，但是其实这是完全没有必要的，因为现在绝对远远没到新能源的高点，新能源现在可谓既有政策支持，又有技术支撑，而且国际环境很好，不像 科技 ，美国总是制裁中国，拜登即将上台，而他是一个坚定的环境保护主义者，非常看好也愿意支持新能源，相信到时候新能源也会成为中美合作的一个点。所以国内国外的大环境对新能源发展都是十分有利的，没有理由不看好新能源，等这次调整结束，就会开启新的上涨，如果有子d的朋友可以借机加仓，没有的话就直接拿住就好。

白酒作为价值投资的典范，一直受到大量基金的看好，也成为了基金抱团的主阵营，而现在公募基金还在不断地发行，而且买的人非常多，这就意味着还有大量的资金将会涌入到白酒板块，至于为什么不去其他板块，很简单，其他板块没有白酒板块这么好的确定性支撑，白酒不怕制裁，而且需求旺盛，所以白酒跟新能源一样，可能2021涨幅不会很大，但是危险其实很小。

我玩的是基金，不玩股票，没时间，也不会[呲牙]

1、新能源是能够贯穿2021全年的主题，适合常年持有，不要在意一时的涨跌，场外建议定投，场内建议留底仓，高抛低吸。

2、白酒，建议小白玩混合鸡，定投，长期持有，高手随意。

3、军工，我2020年说实话，没赚到钱，是被我抛弃的一个基金，这一段一直在场内做高抛低吸，收益不错。个人建议，军工以场内为主，不太适合场外，至于军工改革能够给军工带来多久的利好，不好说。

我也是小白，要基金半年，目前收益两万多，个人浅见，不做投资建议。

白酒、新能源是机构抱团股，军工则是相对复杂，既有机构出现在龙虎榜，也有游资大佬的身影，但是白酒、新能源涨幅过大，估值很高，市场分歧明显，作为散户无法判断真正拐点，那就是落袋为安，不吃最后的多刺鱼尾，最后的晚餐不是那么容易吃的，搞不好是会吃坏肚子的。

从现有材料看，白酒股虽然是机构抱团，但机构并不持有太多的基金份额，而是散户持仓为主，说明什么，那就是机构撤退散户增仓，散户可能换一个角度追高套牢，新能源则是部分机构撤离，出现分歧。

某家基金2020年上半年，其规模在200亿元以下，三季度末突破200亿元，到2021年1月8日增长到568亿元。截至1月8日，场外个人投资者持有份额高达369.8亿份，占基金总份额的99.45%，看不到机构身影，这是需要高度警惕的。

傅鹏是博管理睿远成长价值基金的，可是媒体认为“从1月11日的行情来看，傅鹏博很可能降低了前期涨幅较高的新能源、医药板块的持仓。”市场机会总是留给先知先觉者，而不是后知后觉者，

前几天最有良心的基金经理针对新能源抱团股的警示，不能简单地以吃不到葡萄就说葡萄酸来看待，可以作为一种警示对待，资本市场关键不在赚多少而是本金安全。

买股票追高会套牢，买基金也是一个道理，追高也是会套牢。

以我这几天的亲身经历，我觉得不管是重仓的还是轻仓的，都 应该减仓，甚至清仓，及时止盈+及时止损，落袋为安。

为什么这么说呢？

1.最近的行情大家也都看在眼里，跌的幅度是相当大的，谁也不知道明天还会跌多少，或者涨多少，震荡的局势下，就应该减仓，确保自己已有资产的安全；

2.很多热门基金规模已经达到了580+亿，大家一定知道我说的是哪个，细心的朋友会发现它的估值距离同类和沪深估值相差甚远，这说明什么？仔细品吧；

3.12月份各大基金纷纷大涨，有的人欢呼雀跃，有的人悔不当初，基本上所有的基金都在暴涨，12月底，又有太多的基金小白加入到这个行列中来，暴涨信号是什么？仔细品吧；

4.基金挣钱现在人尽皆知，连普通大学生都知道买基金挣钱，而我身边的朋友更是都在讨论买哪一款基金！满招损，谦受益，更有甚者，把自己的全部家当投入到基金中去，这是想发财想疯了吧[我想静静]

5.今天军工基金暴跌4.6个点，我前些天也看一些网评说，军工要大涨了，就跟着买了一些，结果一直跌，一直跌。今天忍痛割肉下车了！[吐血]

说了这么多吧，就是提醒大家，基金有风险，投资需谨慎。 投资基金大家都是为了挣钱，但是，挣钱的前提，是要确保已有资金的安全。

另外，大家不要去轻信网上的 财经 评论人，你认真读他的几篇文章就能看出来，都是马后炮，今天半导体大涨，他就吹半导体；新能源大跌，他就贬低新能源；不要信他们的。

有时间和精力的朋友可以研究下国家的十四五规划，那个才是未来。

这个阶段，基金小白千万不要乱建仓，说不定你就是那个接盘侠，直接被收割的对象。

白酒是我没有买的，军工已经卖了，新能源是跌得比较厉害的，我不是什么大v，我是以一个买了没多久的经验来说，我觉得它可能要震荡下跌了

当然我看到很多大佬说没事的，它是会往上冲的，当然我也希望它一直涨一直冲，但是依个人愚见，明天可能小幅度涨一点，下个星期一微跌，或者也涨一点然后又大跌，总之就像之前一个星期涨的，没有跌的多，震荡下跌就是，要你要死不活，割肉是韭菜，不割有时候又忍不了，等到你下定决心割了它又涨了

如果你怕熬不住劝你早割，既没有那种煎熬，其实现在割亏的也不多，之前应该是有蛮多收益的，只是赚少一点

如果自己放得住，就不去管他，看跌得多了在加一点，适时加可以让我们回本更快，赚得很多，

我以前某商的医药都回本了，某安也回本了，当初都是亏十几二十个点

所以怎么说呢，管住手，管住心，沉住气

职业股民来谈谈。

股市的本质是博弈，这就是个博弈场，资金的博弈，低买了再高卖出去就算是完胜的 *** 作，其实红哥职业16年之多，见得多了，不管牛熊，某一段这板块强势，一段再那板块走行情。这里一是相关行业景气度提高或政策预期.再就是市场大资金寻找突破点去炒作.不管因为什么，股价涨高了，就兑现了业绩和政策的预期，也就到了炒作的尽头，

这波指数气势如虹，其主要原因就是新能源，白酒中一些权重的强势拉升.但股价已经到了 历史 高位，红哥认为中期已经到了高位，一般散户不宜在去凑热闹。红哥具体分析一下，大家参考，

新能源，有需求的推动但龙头个股已经超越 历史 高位，其业绩已经兑现，但由于需求的推动，这一板块应该还有活跃度，但应该是跌下来的机会，就是再后市调整中寻找低点去配置。

白酒，说是需求，但这个大家都明白，我们的白酒估值已经是饮料类世界最高，随着我们 健康 生活方式，这个需求应该降低，所以中长期并没业绩的支撑，就是相对别的板块其业绩相对稳定，但看贵州茅台的成交换手在1%之下，这一般散户不会去买，就是机构配置，去粉饰业绩，这样的换手这样的股价，主力想出也出不了，就慢慢玩去吧，但大多白酒类红哥认为已经见中期顶部，短线或有反复，是因为主力资金深入其中，在一个还有一定的热度，但2021年他们不会再成靓仔。

军工，这一板块在这特殊环境里去年表现不错，在当前形势下军工板块的已经提升是可以期待，去年就走一波，后来展开调整，年后又走一波行情，这一板块整体估值再中轨，炒作也不算疯狂，可以再其中寻找机会。

短期中期建议，一般散户还是去配置，这波调整比较大，业绩有没问题的票，自下而上地寻找一些超跌个股赚钱比较稳妥。

跌跌更 健康

后世我们要看主流资金流入哪个板块？像今天资金流入比较靠前的是半导体板块，像半导体的高价龙头股，其次就是流入封测行业的四大金刚。 科技 股也整整调整了半年了，后面应该会走，反复震荡向上的行情，新能源是2021年的主题，越是调整了，越是给我们低吸的机会。接下来我们就看新能源和 科技 这两个板块的机会

投资有风险，入市需谨慎。

大家早上好！我是大司马，昨天普涨行情，吃了一口小肉，整体还不错，2021年还有1个交易日，一起期待跨年红包，抽空分析一下白酒、医疗、半导体板块走势。

白酒（风险评级：中低）

医疗（风险评级：低）

以 中证医疗 指数为参考，昨日早盘小幅高开，随后整体保持震荡上行的趋势，全天表现相对非常不错。在年底资金不足的前提下，指数已连续四个交易日放量，非常罕见，说明主力资金在跑步进场，这个位置还是非常具有吸引力。目前指数处于反d的趋势中，昨日指数再次放量站上牛熊分界线20日均线，非常强势，昨天分析医疗板块的时候也说过，主力会用不同的方式洗盘吸筹，我们一定要坐稳扶好，别被甩下车。当然也不用担心没机会上车，后面肯定还需要再下蹲，更好的开启震荡上涨的行情。大司马看多后市，耐心等待开花结果。

半导体（风险评级：中）

基金 *** 作技巧

温馨提示

1、以上观点，是基于我个人有限的认知、投资经验及公开的市场信息，总结出来的个人投资策略，请不要盲目模仿。投资有风险，入市需谨慎。

1.11市场普跌，白酒股大跌，半导体板块逆市上涨。有一点可以肯定的是，白酒股的估值已经出现泡沫了，尤其是二三线的白酒泡沫化更加严重。涨高了就要跌回去，这是市场的基本规律。对于半导体，尤其是芯片。导体这方面来说，19年半导体的持续升高可能会导致半导体行业会出现一些不利的征兆。

但是21世纪步入创新世纪，这世纪是我国走向迈向创新型国家的又一个大步伐。而半导体行业肯定是更加靠向创新型电子科技，高科技时代，我们作为一个重视高科技发展的国家，半导体行业必然更加获得国家的重视。因此更值得入手，白酒行业只能说是千年不变，今年还跌。因此即使是在新的一年里，白酒和以往应该是差不多了，不会在持续的上涨。

而半导体行业就不一样，但随着科技技术的发展，半导体技术不停的更新换代。尤其又经过了我国华为芯片被美国阻挠的事件之后，国家必然更加重视这方面的发展。那么半导体行业的发展应该会更加的迅速蓬勃向上。因此我认为，半导体行业更值得我们的投入，希望在2021年半导体能大发光彩。

我们都知道白酒自从15年到现在基本在不停的上涨。也因此白酒行业的泡沫化就会严重一些，也就是说，市场不可能让一个东西持续的上涨，持续上涨到一个地步的时候，就会有下降的趋势。而今年1月11号的白酒股市的下跌更证明了这一点。所以，这之后白酒的行情怎么变化如何波动，都是不好说的。而半导体行业一个是新兴发展的行业。它的市场泡沫化并没有白酒行业那么严重，涨幅也并没有那么大。从哪个角度讲，半导体行业都是潜力股，适合长期投入。

除此之外，2020年，我们国家脱贫攻坚的任务已经完成。所以国家政府将会把更多的资金投入到增加国力，科学技术的方面。尤其是科技这方面必然会加大投资，这必然会带动我国电子科技技术，电子技术类行业的发展。半导体行业也是其中之一。

即使现在半导体行业上涨的还不是很明显。但是在往后，我相信肯定会体现出半导体行业的优势局面。更重要的是，即便不会增加也肯定不会亏本的。

你们认为呢？

---