(本文发表于本周六《金融投资报》8版技巧专栏,原创文章抄袭必究)
苏渝
2021年即将结朿了,2022年股市将如何走?投资什么板块收益较大?我们研究后认为:2022年随着货币政策的进一步宽松,股市应该比2021年更好。至于投资什么板块收益较大?最近看了一些机构的年度策略,发现有一些共同点,比如绝大多数机构比较看好他们重仓但股价己经高高在上大消费板块等,我们却另眼相看,精选出了如下十大行业板块:
一、新能源 汽车 :
新能源 汽车 投资逻辑:新能源 汽车 是国家战略性新兴产业,一直以来受国家相关政府部门的高度重视,现阶段处于从10%到100%的高速成长期。有关部门在2021年底发通知强调:在产业扶持方面:释放重点领域消费潜力。加快新能源 汽车 推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设。鼓励有条件的地方在新能源 汽车 领域推出新一轮以旧换新行动。鼓励开展新能源 汽车 下乡行动。政策方面,双积分交易制度初步建立,将接力补贴政策,保障行业可持续发展。市场方面,车企在加大电动平台建设和新车规划,越来越多满足消费者真实需求的产品将投放市场。2020年新能源 汽车 生产超过200万辆,2022年可能成倍生产达到400万辆。能源 汽车 带动锂电池等20多个行业发展。
二、光伏产业:
光伏产业投资逻辑:光伏产业是利用太阳能的最佳方式是光伏转换,就是利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”,光伏产业包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。从宏观形势来看,欧盟已经明确2020年和2050年可再生能源比例分别达到20%和50%,美国提出到2030年清洁能源达到30%的目标;日本政府推出了绿色能源新政,提出了到2050年依靠提高能源效率和发展可再生能源减排温室气体80%以上;我国提出可再生能源在能源消费的比重达到11.4%,到2022年达到18%的发展目标。努力争取2060年前实现碳中和”。 “到2030年,单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”2022年光伏产业大发展的一年。
三、半导体芯片:
半导体芯片投资逻辑:半导体是许多工业设备的核心,普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、 汽车 电子等核心领域。半导体主要由四个组成部分组成:集成电路(约占81%),光电器件(约占10%),分立器件(约占6%),传感器(约占3%),因此通常将半导体和集成电路等价。集成电路按照产品种类又主要分为四大类:微处理器(约占18%),存储器(约占23%),逻辑器件(约占27%),模拟器件(约占13%)。半导体是需求推进的市场,推动半导体业增长的驱动力已由传统的PC及相关联产业转向移动产品市场,包括智能手机及平板电脑等,未来则可能向可穿戴设备、VR/AR设备转移。经济景气度越高,消费者就会越肯花钱在智能手机、个人电脑等电子系统上,连带为半导体市场带来成长动力,全球GDP成长率与半导体芯片市场的成长率关联性十分密切。2022年中国半导体市场增速领跑全球,达到21.4%,其中全球半导体年均增速是3.6%,就市场份额而言,目前中国半导体市场份额从5%提升到50%,成为全球的核心市场。
四、国防军工:
国防军工投资逻辑:军工,在任何国家来讲,都是属于特殊的一个行业。
当我们提到军工时,难免都会把他与战争联系在一起。即便是没有战争,作为以静制动,起到防卫国家威慑作用,也必须发展军工事业,因为军事落后就要挨打。
因此,军工行业具有很强的特殊性,与其他的行业划分对比的时候,不能仅仅从普通的角度去理解,比如PE、净利润、业绩等等。军工细分行业众多,技术专业性高,并且受外部事件驱动的影响较大,具有较强的主题投资色彩。从基本面来看,未来几年军工行业成长性强,一些质地好的军工企业市值有较大成长空间,我们依然看好未来2022年军工行业的表现。国防军工因涉及特殊性及保密性就不多解析。
五、养老产业:
养老产业投资逻辑:近年来,我国人口老龄化问题日益突出,随之产生的诸多问题被 社会 各方广泛关注,但“塞翁失马焉知非福”,应运而生的“银发经济”成为新的发展机遇,获得资本持续看好。我们认为:养老产业正迎来快速发展期,带动养老服务、养老用品、养老金融、养老消费等多个领域迎来投资机会。2021年11月24日,《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》发布 ,其中针对当前日益突出的老龄化问题,提出一系列应相关措施,以满足老年人多层次、多样化需求。对此,,应对老龄化是一个长期过程,消费结构将面临重大改变,老年群体消费需求会成为主导因素,从而衍生“银发经济”这一新经济增长点。2021年养老产业市场规模有望达到8.78万亿元,2022年增长至10.25万亿元,市场规模增速保持在15%以上。
六、现代农业:
现代农业的投资逻辑:美国经济学家拉南·韦茨(Raanan Weitz)根据对美国农业发展的思考,提出现代农业的概念,我国是一个人口大国,对现代农业的发展着力点更强。每年的三农问题更是两会热议的重点话题。从国家、农业产业、农企乃至农户的角度看,农业资源和生产要素都是相对稀缺的,高效的资源配置市场,以及理性、经济投入,对现代农业发展尤为重要。从短、中、长期的不同时间跨度出发,2022年现代农业将逐浙减少进口的依赖,加大农业现代化智能化发展,欲在农机、化肥、种子以及粮油产品领域实现一定的市场占有率和话语权,从而带来较大的投资机会。
七、元宇宙:
元宇宙投资逻辑:全真互联网是指线上线下的一体化,实体和电子方式融合的互联网图景。基于互联网的虚拟世界和真实世界之间从虚到实或由实入虚,通过全面数字化帮助用户实现两个世界便捷的沟通和更真实的体验,从而实现模糊边界,实虚融合。在“元宇宙”概念爆火之初,不少文章会引用电影《头号玩家》中的绿洲系统来描绘未来元宇宙世界的理想场景,而如今,“头号玩家”真的进军元宇宙了。李嘉诚等众多大佬入局:本轮融资由维港投资领投,而维港投资由李嘉诚红颜知己周凯旋掌舵,主要从事TMT行业投资。凭借先后对Facebook 1.2亿美元的投资,维港投资一举奠定了在全球风投圈中的地位。周凯旋曾介绍,维港投资的运作模式是李嘉诚个人承担所有的投资风险,但投资的收益全部属于李嘉诚基金会,用来支持基金会的慈善使命。其投资标的主要包括与李嘉诚的传统业务有协同效应,或者有解决巨大问题的可能,能够推进未来的颠覆性的 科技 。
我们认为:长远需要关注的是各个内容和消费行业实虚上的布局和打通。百度将发布元宇宙产品“希壤” 10万人元宇宙内开会:比如;百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤” ,据悉,“希壤”的造型是一个莫比乌斯环星球,里面油很多各种元素,人文地理城市风景面貌一应俱全,暂时可以容纳十万人体验,这对于元宇宙产业来说是一个新的里程碑,这也将再次使元宇宙在2022年攀升上一个新高度。
九,高端制造业:
高端制造业投资逻辑:当前中国的制造业正处于转型升级的 历史 进程中,这个阶段所迸发出来的投资机遇是前所未有的。从创业和投资的角度来看,高端制造业以往似乎很少受到创业者、创业媒体以及投资机构的关注与追捧。因为高端制造业并不像过去我们所看到的互联网行业那么具有爆发点,尤其是经常曝光在聚光灯下的人工智能领域。其实从长期回报率及稳健性来看,并非如此。中国作为全球最大的制造业国家,制造业在GDP中的比重非常高。从过往来看,中国的制造业对于我们甚至全球都有着非常特殊的意义和深远的影响,而“中国制造2025”这一战略发展规划的推出,也给我们创造了千载难逢的投资机会。我们认为:中国制造业的机会主要来自以下两点:第一是行业变革的机会,在这一机会下将大量出现新技术替代旧技术,新模式替代旧模式,新思维替代传统思维,以用户为中心替代以产品为中心。第二是中国公司有弯道超车的可能,从以往来看,中国在传统制造业领域要落后于欧美及日韩国家,但是随着近几年中国的大数据、人工智能等技术的崛起,当这些 科技 真正和制造业相结合的时候,中国的制造业+新 科技 的模式让我们看到了弯道超车的机会。
十,数字货币:
数字货币投资逻辑:2021年12月13日,人民银行召开扩大会议,会议强调,2022年要着重抓好以下工作任务:稳妥有序推进数字人民币研发。持续深化国际金融合作,推动金融业有序扩大开放。经济学家阿尔钦说过,经济学其实不关心人是否理性,而关心人是否可以存活。进一步说,其实是关心存活的条件。数字货币市场经过了十年的野蛮生长,多数人对其的印象是炒作、泡沫、高风险等关键词。我们认为:2022年是数字人民币的普及和购物交易以及跨境支付的元年,现如今,数字化人民币再次扩大试点范围,扩大到京津冀长三角粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区,并且,截至2021年底已有97个国家和地区的984家金融机构加入我们的跨境支付系统。故数字货币相关概念股在2022年将迎来较大投资机会。
(以上个股分析只作参考,不作买入依据。买者自负,股市有风险,投资需谨慎)
苏渝高级投资顾问注册编号(A0730620080005) 所属证券咨询机构编号(ZX0095)
旗下产业多元化,主要涉及物业发展及投资、房地产代理及管理、港口及相关服务、电讯、酒店、零售及制造、能源、基建、财务及投资、电子商贸、建材等。
旗下实业
长江实业:长实业(集团)有限公司(长实)为长江集团的旗舰。长江集团的业务遍及全球五十二个国家,雇员人数约二十七万名。
1.长江基建:是一家以香港为基地的综合基建公司,专注于发展、投资及经营本港、内地、澳洲、英国、加拿大、菲律宾以至全球的基建业务。
2.电能实业:包括香港电灯有限公司(港灯)、港灯国际有限公司(港灯国际)、港灯协联工程有限公司(港灯协联)及若干附属公司。港灯成立于1889年,是港灯集团主要的营运公司,负责发电、输电及配电予香港岛及南丫岛。
港灯国际成立于1997年,是港灯集团的国际投资公司,与长江基建集团有限公司合作经营多项香港以外的电力相关业务。
3.和记黄埔有限公司:和记黄埔是业务遍布全球的大型跨国企业,一向锐意创新,并勇于采用新科技,经营多元化业务,包括全球多个市场最大的零售连锁集团、地产发展与基建业务,以至技术最先进的电讯服务。储地布局。
华人首富李嘉诚旗下长和系两大旗舰长江实业和和记黄埔公告中期业绩,长和系在内地房地产市场的举措备受关注。
拓展资料:
个人介绍:李嘉诚(1928年7月29日—),汉族,出生于广东潮州潮安县,祖籍福建 莆田,长江和记实业有限公司及长江实业集团有限公司资深顾问。是香港开埠后第三任首富。
人物轶事:
硬币故事
李嘉诚一次从家中出来,正当秘书为其开车门弯腰欲上车的刹那,不小心从上衣口袋掉出一个硬币,滚落到路边的井盖下面。于是李嘉诚先生让秘书通知专人前来揭开井盖,最终找到了硬币,于是李嘉诚先生“奖励”这位服务人员100元港币。有人不解,以为“落井”的这枚硬币有特殊身份,其实就是普通硬币。
李嘉诚先生这样解析:一枚硬币也是财富,如果你忽视它,它“落井”了,你不去救它,那么慢慢地财神就会离你而去;钱可以使用出去,但不能浪费。100元港币则是李嘉诚先生对服务的满意、也是该得的报酬。
参考资料:百度百科 李嘉诚
作为普通老百姓,我们每天起早贪黑赚的钱只不过是能养活自己,和财富自由还有很大的差距。而那些商业大佬就不一样了,他们的财富用亿计算。这些年我国在各行各业都诞生了不少富豪,每次更新的富豪榜上,首富的位置经常会有变动。
近几年中国富豪的前两名,基本都被腾讯的马化腾和阿里的马云“承包”了,但今年出现了一匹“黑马”。数据显示,在2020年的最后一天,农夫山泉钟睒睒的身家达到778亿美元,毫无悬念登顶中国首富,甚至超过了印度首富安巴尼,成为亚洲首富。
其实除了内地的富豪,还有两个首富同样有不俗的实力,大家应该都比较熟悉了,他们就是中国香港首富李嘉诚和中国台湾首富郭台铭。
虽然这些年在富豪榜单前几位很少看到李嘉诚的名字了,但他曾蝉联15年的华人首富,而且有消息称他的资产远不止榜单公布的那么多,甚至已经超过了8500亿。李嘉诚旗下的产业包括房地产、酒店、餐厅、商场等等,可以说是涵盖了香港人的衣食住行。
要论财富,郭台铭比李嘉诚会稍弱一些,但他旗下企业的“吸金”能力也是非常强的。郭台铭是鸿海集团的老板,也是富士康的创始人,鸿海集团的业务在世界市场上也能占领一席之地,市值曾达到15000亿台币,富士康就不用多说了,虽然大家的褒奖不一,但实力还是有的。
这两人有两个相同点,一个是去国外投资,另一个是重回中国,这是为何呢?
先来说说投资海外。李嘉诚靠房地产起家,赚了一大笔钱,不过早在十几年前的时候,他就开始出售和套现内地及香港的资产,转而去英国投资。
他出手阔绰,在英国投资的资产高达几千亿元,目前Northumbrian自来水公司、英国的北方天然气公司、威尔士能源公司、英国第二大电信运营商、英国电力网络等基础设施领域的大型企业,背后都有李嘉诚持股,甚至有的已经被其收购。
郭台铭也是如此,为了能进军国际市场,几年前他在美国斥资百亿美元建设工厂,当时给美国人开的工资比国人高6倍,这一做法备受争议。另外,为了能和苹果公司拉近关系,郭台铭还斥资50亿美元在印度建厂。
再来说说重回国内。关于为什么李嘉诚和郭台铭都在海外大举投资,除了想赚钱,当然还有其他的因素,这个我们无从得知。但说到为什么先后回国,有一个很简单的原因,就是在海外的事业受挫。
据了解,受全球大环境以及2020年特殊事件的影响,李嘉诚在英国投资的产业遭到很大的打击,亏损了上千亿元。
于是从2019年下半年开始,李嘉诚开始重回国内投资,在收购了上海某地产项目之后,又投资25亿,新建综合能源智慧项目。
其实这几年郭台铭在美国的工厂,经营得也并不顺利,亏损也达到了几百亿,百亿就打了水漂着实可惜。不过在2020年上半年,郭台铭的公司宣布与青岛西海岸新区签约,预计会在今年投产富士康半导体高端封测项目。
其实和李嘉诚、郭台铭一样,去海外投资受损失后又转回内地的富豪还有很多,他们的做法遭到很多人的诟病,说到底,这是商人们逐利的资本游戏而已,有钱谁不想赚呢?对此你有什么想法?
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