一个利空,半导体市场快速“退烧”,是反d结束了吗?

一个利空,半导体市场快速“退烧”,是反d结束了吗?,第1张

反d没有结束。首先我们不排除未来一段时间之内半导体市场有可能会“退烧”。最近几年时间,我国半导体行业发展非常迅猛,很多企业都纷纷投入巨资到半导体行业当中,有的是从事设计,有的是从事制造,有的是从事跟半导体有关的上下游产业链。

根据相关数据统计显示,2020年全年,我国新注册的半导体企业就高达2.28万家,同比增长高达195%;在众多资本纷纷进入半导体行业之后,这几年我国半导体产能也迅速增长。根据中国半导体行业协会统计,2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元。其中,设计业销售额为3778.4亿元,同比增长23.3%;制造业销售额为2560.1亿元,同比增长19.1%;封装测试业销售额2509.5亿元,同比增长6.8%。另外根据海关统计,2020年中国集成电路出口2598亿块,同比增长18.8%,出口金额1166亿美元,同比增长14.8%。

到了2021年,我国集成电路销售额进一步增长,全年集成电路销售额首次突破万亿元大关。从2018年到2021年,我国集成电路全行业年复合增长率高达17%,这个增长率是全球同期增速的三倍多。半导体行业的快速发展是一个巨大的惊喜,这有利于促进我国半导体行业的发展,从而逐渐减少对外部的依赖度,这是个好事情。但是目前有一些企业进入半导体行业,并不是为了真正地推动我国产业的发展,有一些企业就是为了骗取产业补贴以及骗取资本融资。最近几年很多企业都盲目进入到半导体行业当中,甚至有些企业根本没有技术基础,没有人才基础,而是成立一个公司之后,再忽悠几名行业大咖加入就开始对外融资了,这种往往都以失败告终,这里面有一个典型的案例是武汉弘芯。

目前很多地方的半导体产业都处于群魔乱舞的状态,甚至有很多地方都存在重复建设的嫌疑。这种无序的发展其实并不利于我国半导体产业的发展,半导体产业的发展还是要遵循自身的规律,不能盲目地求大求全。如果各大企业纷纷涌入到这个行业当中,抛除那些骗局不算,就算有些企业真正地把芯片生产出来了,也有可能导致我国的半导体产业出现产能过剩。这种担心并非危言耸听,因为按照最近几年我国各地半导体产业的增速来看,未来几年半导体产能还有可能维持高速增长,而这些半导体大多都是一些中低端的半导体,目前我国市场上并不缺这些半导体,我们真正缺的是一些高端的半导体。

但是对于14纳米以上的一些高端芯片,目前我国仍然严重依赖进口,比如2021年,中国进口集成电路6354.8亿个,同比增长16.92%,这里面有很多都是一些专业芯片或者高端芯片。这些高端的半导体并不是任何一个企业都能够生产出来的,这里面不仅涉及到人才的问题,更涉及到整个产业链的整合问题。尤其是在我们的光刻机等各种核心设备没有完全掌握技术之前,短期内想要大规模的生产这些高端芯片,我觉得不太现实,这意味着未来我们对高端芯片的进口依赖度仍然比较大,短期内就算国内的半导体企业非常多,也没有多少企业能够弥补这部分缺口。所以从表面上来看,虽然我国对半导体的需求量非常大,但未来仍然有较大的增速空间,但是真正能够啃下这部分市场份额的国内企业并不多。

这意味着大多半导体企业都只能在中低端芯片群魔乱舞,最终的结果肯定是产能不断增加,价格不断下调,甚至出现明显的产能过剩。尤其是在当前电子产品消费不太景气的背景下,市场对芯片的需求会放缓。目前芯片主要用在一些电子产品,汽车,以及工业产品上。而最近一年多时间,我国的电子产品消费增速明显放缓了,尤其是手机的销量出现了明显的下滑。根据中国通信院发布的数据显示,2022年1~5月份,国内手机市场总体出货量累计1.08亿部,同比下降27.1%,其中5G手机出货量8620.7万部,同比下降20%;如果把苹果等一些外资品牌剔除在内,国内手机品牌的下滑幅度会更大。

在手机整体销量下滑明显的背景之下,这些手机厂家对芯片的需求肯定是下降的;另外最近两年时间,在我国汽车保有量越来越大的背景之下,汽车的产销量增速已经开始放缓,甚至出现下滑,这时候汽车产业对芯的需求量不可能有太快的增长。这意味着未来我国半导体的增速要远超过市场需求的增速,其结果只有一种可能,那就是产能过剩。所以从市场需求的角度来看,未来几年时间我觉得我国的半导体可能会退烧的。只不过从长期来看,对那些拥有核心技术,而且专注于生产高端芯片的厂家,他们仍然有很大的发展空间,未来他们仍然会保持快速的增长。

肯定会有波段,因为半导体行业会受到国家的支持,很多卡脖项目技术国家会给与一定优惠或是科研经费等,半导体行业肯定还会出现政策性的利好,这样的情况会带来板块反d,当然半导体行业也有绩优股和垃圾股之分的,有的只是沾概念,实际主业上形成的营收半导体占比很小,甚至微乎其微,有的是将要淘汰落后的半导体,这样也造成业绩下滑或是亏损,比如现在流行第三代半导体,这个概念,到底有多少真正的在发展这个业务那,有的只是占概念有的是真正的在搞,真正在搞的最后能不能形成利润,广泛的应用,是不确定的,这样就要看您的慧眼,能不能在两市中发现好股票,从而挣的钵盆满足。

至于下周怎么,我不做判断,因为个股之间存在差异很大,板块有利好,所有的半导体股就都会涨吗?有的高者恒高,有的低者恒低,行业没有利好照样上涨,有的行业有利好照样下跌,关键是挑准个股,在合适的买点买入才能挣钱,要技术方面还要了解买入的企业各方面,还要照顾行业,剩下的留一丝运气。最后希望您能买上宇宙总龙头,牛年扭转乾坤[呲牙]

半导体板块,下周有希望反d,但持续大涨的概率不大 。我们可以从板块指数,以及中环股份、三安光电、兆易创新、韦尔股份,这几只半导体中的代表个股本周的走势来分析。

从半导体指数上来看,目前半导体周线上已经由之前的上升转为横盘阶段。而 截至本周收盘,价格已经回到了横盘的下边界附近。

这个位置是2020年7月半导体大涨K线的起涨点,之后,这个位置又经过了2020年9月和10月的试探,都守住了。

目前价格又回到了这个前期的支撑区域附近,因此,下周反d的概率还是比较大的。

但是也可以看到,虽然下方有支撑,但上方的阻力区域,也是比较大的。

可以看到上方黄线的阻力区域也是经过了多次受阻回落,因此要想大涨突破这一阻力区域的可能性还是比较小的。

再看半导体中最近涨得比较好的中环股份,

中环股份,算是半导体板块中,走势较强的代表股之一了。

中环股份,目前周线依然保持着明确的上升趋势。同时也是刚刚回踩了上升趋势线,放量上涨,所以下周有望延续强势。

三安光电,目前周线走势和半导体板块走势类似,也是下有支撑上有阻力,在经过本周的杀跌后,价格已经回到了前期横盘支撑位附近,下周是有望反d的。

兆易创新,这个位置比较尴尬,严格来说,它已经跌破了周线盘整的下边界。但这个位置仍然处于下边界的支撑位附近,所以也不排除后续会不破不立,再次站回到前期的盘整区域内部。

韦尔股份,是半导体板块中的第一大市值个股,目前韦尔股份,依然处于上升趋势中,本周又形成了一个星线,回到上涨的30周均线附近,这个位置也是有反d机会。

综上,半导体板块指数,目前已经运行到前期的横盘下边界支撑位;而半导体板块中的几只代表个股,目前也处在其各自的支撑位附近,因此下周半导体板块反d的概率比较大。但因为上方的支撑区域的存在,以及目前大盘形势并不明朗,所以,持续大涨的可能性较小。

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你好,我是只说大实话的润希哥。

做股票还要是从大盘和整体趋势考虑,单从半导体板块来说每一周的走势其实意义不是很大。因为现在板块浮动和以前有了很大的区别。

这个区别就体现在2020年以后,也就是从去年开始一个板块的趋势会持续半年左右。

你可以看一下半导体板块的日线,从日线上分析。

已经处于一个深跌的状态,有反d的迹象。

从月线上看呢,他还属于一个顶部,还有下探回调的空间。从长期趋势来看,半导体板块的爆发还为时上早,从短期来看的确有一部分反d,板块分析对你目前盈利关系不大。

我们只能从个股上去分析,找一些半导体板块的低价强势股去埋伏才有希望获得盈利。

单纯从板块来说,短期反d还是有的,但由于个股分化严重,选股才是关键。这就是我的回答!


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