半导体行业因全球性芯片缺货再次疯狂起来,如何抓住机会实现产业跃迁?

半导体行业因全球性芯片缺货再次疯狂起来,如何抓住机会实现产业跃迁?,第1张

    近日,吃瓜群众又沸腾起来了,网传高瓴创始人张磊被边控。对此,高瓴方面回应这是谣言,已经报警,并提供了受案回执。同时,张磊也发了8月的第一条朋友圈,疑似“侧面辟谣”。

    边控即边境控制,是为防止涉案的外国人或者中国公民因其借出境之机,逃避司法机关追究法律责任,给境内的国家、集体或个人财产等带来重大损失,而通过法定程序在国边境口岸对之采取限制出境的一种保全措施。

    话说,上一个被谣传被“边控”的公众人物,应该是区块链币圈的孙宇晨了。当时以高价拍下与巴菲特的午餐后,他又因病取消了午餐会的安排,据说实际是因为他当时还没有被监管部门从限制出境的边控名单移除。

    擅长营销的孙宇晨连这次午餐很可能都是炒作:先高价拍下、再借故推迟、成为敢放巴菲特鸽子的人。不过,孙宇晨还是如愿和巴菲特吃上了饭,并且给巴菲特送了一部存有一枚比特币、1930830波场币的三星手机。

    其实,涉及到与巨量公众资金相关的主要高管人员,基本都会受到出境的管制,这也是国家应对金融安全的风控措施。早在几年前私募和匹凸匹机构频繁暴雷、区块链币圈在来路不明的交易所进行割韭菜的时候,国家的金融监管部门对此就已经加强监督管理了。

    而这一次私募大佬张磊的传谣或许就是因为他“太敏锐”---提前清仓教育股。在7月24日,教育部出台双减政策,当时教育股一片哀嚎,教育股头部企业新东方、好未来等股价直接暴跌。

    当时整个A股或多或少都受到这个影响而下跌,压中教育股的基金也是大跌。然而有心人注意到了高瓴资本披露的持仓情况,发现早在去年四季度就逐渐减持教育股,到今年一季度就完成了清仓,新东方虽有少量仓位,但也是提前清仓后再建的,感觉更像是对政策的试探。而在2018年张磊曾公开表示:“教育是永远不需要退出的投资,做教育是最让人有幸福感的投资。”

    在政策落地前,提前跑路,实在是“高”!

    有“中国巴菲特”之称的张磊,其创建的高瓴资本几乎投资了我们熟悉的全部互联网企业。

    目前,高瓴投资聚焦在三大领域:消费、医疗和科技。

    科技领域是高瓴在2015年开始介入,不仅先后投资腾讯、京东、百度、字节跳动等新经济企业,同时也是地平线、百济神州等技术创新驱动型公司的早期投资人。

    在光伏领域 ,高瓴资本2020年以158亿的大手笔成为隆基股份的第二大股东,而在此之前他已经对信义光能、通威股份等进行了投资,这也就意味着高瓴把光伏产业的头部企业全部收入囊中。此外,光伏产业的上下游产业,如硅料、硅片、电池片、组件四大领域的头部企业高瓴资本均已染指。

    在芯片半导体领域 ,芯耀辉、芯华章,地平线、天科合达,星思半导体,还有壁仞科技以及星云智联,从芯片产业链的最上游,到应用芯片里的车载、功率器、手机基带,再到通用型处理器,这些公司高瓴资本都投了。

    在自动驾驶领域 ,高瓴在自动驾驶芯片、自动驾驶计算平台、激光雷达、无人机、电池等方面均有涉足。

    从业绩来看,高瓴的表现遥遥领先。资料显示,从2005年到2012年,高瓴的投资回报率达到了年化52%。后来,因为规模的不断扩大,到2014年回报率下降至40%以上,再到2020年,年华回报仍超33%。

    高瓴在被投企业之间的角色很像是一名班主任,安排A与B之间的互帮互助,帮助“差生”C获得各学科“优等生”的专项辅导,然后在保证个别人突出的情况下带领整个班级突破,就比如撮合京东与腾讯的合作。

    高瓴喜欢将局面掌控在自己的手里,在必要的时候亲自下场,以经营者的身份进入产业中。在那些给优秀项目锦上添花、临门一脚这件事上,高瓴驾轻就熟。

    高瓴的创始人张磊,出生于河南驻马店,1990年以河南高考文科状元的身份考取中国人民大学金融专业。1998年赴美国耶鲁大学求学,后获得耶鲁大学工商管理硕士及国际关系硕士学位。

    张磊很喜欢说的一句话是,“高瓴没有什么关系人脉,我们只是做研究”。说高瓴资本研究能力强在行 业内没有太多争议,但张磊说自己没有人脉,我就笑笑,不说话。


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