长期来看半导体概念股更有前景,短期来看,白酒股依然有上涨的动力。诺安基金在金融市场知名度非常高,倒不是它的收益率比较高,而是其基金风格极具特点,这只规模过百亿的基金,持仓全部都是半导体领域,这就导致该基金的收益与半导体概念股的行情高度一致,市场的半导体行情好的时候,基金收益率就特别高,而半导体板块回撤的时候,基金的收益率也随之回撤。这就让基金的波动率非常大,诺安基金涨的时候,就被基民称为“小甜甜”,而诺安基金随着半导体板块回撤的时候,就被基民叫做“渣男”,更有甚者,一位基民造谣说,该基金的基金经理已经被证监会立案调查。但诺安基金随时澄清表示,这是网友冒充诺安基金的官方账号,进行造谣,这消息为假消息。
其实主要原因还是该基金和半导体板块绑定的太紧密了,导致基金最高回报的时候,高达137%,而回撤最高的时候,也突破了36%,一年的波动达到了6%,这在基金市场里还是很少见的。所以大家隔三差五就可以看到诺安基金被基民骂上了热搜,而过两天基金恢复上涨,基民们又把它叫做“小甜甜”。据悉蔡嵩松是芯片专业毕业的,后来又从事过相关的专业,在2019年担任诺安基金经理以来,他就一直在重仓半导体板块。而且其持仓高度集中,最早在2019年,凭借95%的回报率一战成名,成为基金界的一匹黑马。从公开数据来看,其持仓的前十大股票占据了基金总持仓的80%,而对半导体行业的高持仓,也让诺安基金面临大起大落的风险。
特别是这几年科创板的半导体板块长期被过度炒作,导致股价虚高,很多半导体企业的市盈率明显不符合其实际运营业绩,这就导致半导体在近一年之内,波动巨大,而伴随的就是,诺安基金出现了大的回撤。
在其基金的持有人信息中显示,该基金90%以上的散户,数量高达11万户,这种过山车式的波动,自然引起了不少个人投资者的不满,不过该基金经理似乎并不在意,依旧保持其在半导体领域的持仓,其个人的投资风格,并未受到外界的影响,依然看好半导体板块。
财富至尊宝5月8日消息】(10:10)统计6家机构对今日大盘走势的看法,其中2家看多,4家看平。机构有好指数为33%(上个交易日为67%)。看多
(9:30)国海证券:对于后市走向,我们认为,由于多空双方分歧加大、小盘股获利回吐、"二八"结构调整的跷跷板效应将使得盘中震荡加剧,短线市场需要震荡整理,但中线向上的趋势仍在。
看平
长江证券:近期周边市场运行趋势对国内市场形成较大的带动,大盘几次调整都因外盘影响而结束,调整压力一直没有很好的释放,这对于后市的运行始终是一个极大的隐忧,市场热点向蓝筹股的切换也一直不太顺利,也许未来经过较充分的调整,在新基金发行重新火爆后,蓝筹股才会有较好的行情。策略上,仍建议稳健的投资者多看少动,同时密切关注权重股的走势,对于盘中快速拉升的品种须保持一定的谨慎,目前阶段追高的风险明显加大。
方正证券:周四,市场价平量增,以金融股为代表的大盘指标股对市场最终起到维稳作用,盘中一度带领大盘穿越2600点整数关口,并在危机时刻力挽大盘不倒。目前,大盘受撑于5日均线,K线呈带长下影线的阴十字星,大盘技术指标继续呈背离状态,无论从技术分析看,还是从市场整体估值水平看,以及从当日32家涨停股票中有15家是靠拉尾盘涨停看,很多个股坚决做多的意愿并不强,大盘调整的压力在不断增大。市场仅靠拉指标股来稳定指数是难以长久的,这一点从历史上市场每一次"维稳"行动后的结局就可以看出。但目前看,大盘在"维稳"期间,即便调整,幅度或将有限,关键是看"维稳"任务结束后。
光大证券:总体看,节后市场出现了连续加速上涨,积累了大量的获利盘需要消化,股指冲高后出现大幅震荡的概率加大。从市场表现看,再度出现了"赚指数不赚钱"的二级分化现象,建议对缺乏业绩支持、经过过度炒作的概念、题材股逐步降低仓位,关注中报业绩大幅增长个股的机会。
湘财证券:短线看,大盘还有震荡整理要求。沪指短线第一压力2630点、第二压力2652点、第一支撑2550点、第二支撑2530点。
环球视野
收盘:道指下跌1.2% 纳指下跌2.44%
(9:04)周四收盘,道琼斯工业平均指数下跌102.43点,收于8,409.85点,跌幅1.20%。标准普尔500指数指数下跌12.16点,收于907.37点,跌幅1.32%。纳斯达克合指数指数下跌42.86点,收于1,716.24点,跌幅2.44%。
点评:金融及科技板块领跌大盘,美国政府将在盘后公布银行业压力测试结果,市场会将关注的目光投向金融机构的发展前景上来,谨慎心态占了上风。
就业报告在即纽约油价高收0.7%
截至周四美东时间下午2:30(北京时间周五凌晨2点30分),纽约商业交易所的6月期原油合约上涨37美分,收于56.71美元,涨幅为0.7%。盘中该合约的最高值为58.57美元,最低为55.46美元。6月合约在本周前四天的交易中上涨约6.6%。
点评:纽约油价小幅收高,投资者越来越担心美国的经济复苏预期是否准确,正是这种预期推动了近日油价持续攀升,至昨天创下了近六个月新高。此外,明天将发布重要的四月份就业报告,油市投资者难免有些紧张。
通胀风险增长纽约金价高收0.5%
截至周四美东时间下午1:30(北京时间周五凌晨1点30分),在纽约商业交易所Comex部门上市的6月黄金合约上涨4.50美元,收于915.50美元/盎司,涨幅为0.5%。盘中6月合约的最高值为926.50美元,最低为908.90美元。
点评:纽约金价连续第四天高收。稍早时欧洲央行将指导利率降至1%的历史低点,投资者对全球性通胀的担心明显增长,纷纷转向价值稳定的黄金。
政策点睛
深圳综合配套改革总体方案等待最后审批
媒体7日获悉,继上海建设金融航运"双中心"方案付诸实施之后,《深圳综合配套改革总体方案》出台亦进入冲刺阶段,该方案最终目标是推动深港地区形成全球性的金融、物流、贸易、创新、国际文化创意产业五大中心。同时,深圳方面还希望获得"四个先行先试"的授权。
点评:区域振兴概念备受投资者关注,此前的海西概念、上海双中心概念成为资本市场上的一道风景。《深圳综合配套改革总体方案》若被审批,深港之间将实现资金、货物、信息等要素流动的更加便捷和安全有序。建议密切关注:沙河股份(000014)、泛海建设(000046)、中集集团(000039)。
尚福林:五方面入手加强资本市场依法行政
中国证监会党委书记、主席尚福林7日表示,证监会分四批取消和调整行政审批项目105项,超过原有行政审批项目的2/3,下一步将从五方面入手,进一步做好资本市场法治建设和依法行政工作。中国证监会党委中心组(扩大)7日召开学习报告会,邀请全国人大常委会委员、法制工作委员会副主任信春鹰作"转型社会的政府职能与依法行政"专题法制讲座。尚福林是在这次学习报告会上作上述表示的。
点评:资本市场的规范发展客观上要求有法制作保障。完善的立法、有效的执法以及公正的司法,是资本市场有效运行的基础和前提。离开法治,资本市场的秩序和理性是不可想象的。
国务院:鼓励优势资源整合打造知名中药企业
国务院7日发布《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》(以下简称《意见》),表示要加大对中医药事业的投入,并建设现代中药工业和商业体系,加强中药产业发展的统筹规划,制定有利于中药产业发展的优惠政策。《意见》提出,组织实施现代中药高技术产业化项目,加大支持力度。鼓励中药企业优势资源整合,建设现代中药产业制造基地、物流基地,打造一批知名中药生产、流通企业。加大对中药行业驰名商标、著名商标的扶持与保护力度。优化中药产品出口结构,提高中药出口产品附加值,扶持中药企业开拓国际市场。
点评:毫无疑问,《意见》将对品牌型和创新型中药上市企业带来利好。目前,A股中药类型企业有近40家,关注具有知名品牌、自主知识产权和自主研发生产能力,产品属于医保中药目录的上市公司,如:同仁堂(600085)、东阿阿胶(000423)、天士力(600535)。
产经动态
我国大飞机项目总体投入将达2000亿元
作为"四万亿"投资规划重头戏之一的国产大飞机项目,从去年正式启动以来,一直就备受人们关注。现在大飞机项目进展如何,中国自己制造的大飞机何时能飞上蓝天?带着这些大家关心的问题,经济频道记者张亚莉走进了中国大飞机项目位于上海的总部。中国制造的大型飞机要在2014年首飞,时间非常紧迫,因此前期的投入很关键。中国商用飞机有限责任公司董事长张庆伟表示,大飞机项目在今后三到五年要投入600亿元,而到最终投放市场,相关投入总体上将达到2000亿元。
点评:据测算,大飞机项目一旦形成产业,一名飞机制造厂工人的背后,需要80名下游零部件领域的工人,这还不包括空姐、驾驶员等间接带动的就业机会。可有效地拉动经济增加就业,同时对相关零部件厂商带来商机。可关注:航空动力(600893)、成发科技(600391)。
煤炭二季业绩难现去年盛况
今年一季度,会计计量方式的改变给煤炭上市公司带来一次性的利润增长,而超预期的业绩增长也吸引了大量基金驻扎煤炭板块。分析人士仍表示,全年来看,小煤矿整治力度较大,煤价在一定程度上仍有支撑。但宽松的市场供求决定了二季度煤价难现去年同期的大幅上涨。
点评:煤炭企业以往从成本中计提的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金等四项费用,今后在未分配利润中提取,不再影响当期损益,因而企业财务报表体现出来的净利润有所增加。目前煤炭市场供求相对宽松,下游有效需求不足,股价上涨过快,短期不宜追高。
公告解读
新华光:拟增发买入防务及光伏资产
(9:26)新华光(600184)今日公告称,与西光集团、红塔创投、云南工投分别签署了《发行股份购买资产的协议书》,约定以每股6.28元的价格向3家公司分别发行股份8467.9万股、1575.8万股、394.3万股,购买其拥有的防务标的及持有的天达光伏股权。
点评:这3家公司分别持有天达光伏的股权比例为6.44%、32.21%、8.06%。在此次交易前,新华光主营业务为光伏太阳能电池及相关产品、光电材料与器件的生产与销售。在本次交易完成之后,新华光主营业务将扩展至防务、光伏太阳能、光电材料与器件三大领域。而西光集团将成为新华光的控股股东。截至基准日,根据相关的审计报告,新华光此次拟购买的防务标的资产总额为10亿元(母公司数),净资产总额为2.6亿元(母公司数)。
本次拟购买的防务标的属于常规武器科研及生产专业。公告称,由于军工行业关系国家安全,军工产品的特殊性决定了此次交易的防务标的生产的军工产品具有一定的不可替代性。而西光集团在军品业务领域具有显著的竞争优势:防务性资产具有国际领先的核心技术;防务性资产有着雄厚的加工制造能力,具备行业领先的大型综合检测、校准以及环境试验等计量检测、试验能力。
根据审计报告,此次拟购买的天达光伏的资产总额为6.4亿元(母公司数),所有者权益为2.7亿元(母公司数)。天达光伏属于其他电子设备制造业。公告称,为了应对金融危机,促经济的持续发展,世界上诸多国家都提出了大规模的新能源发展规划,光伏太阳能将引来新一轮发展高峰。从长远看光伏太阳能发电在不远的将来不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主题。
本次交易完成之后,将从基本面上改善上市公司的资产质量。在防务主业方面,新华光将以精确制导武器系统和精确制导导引头系列产品为主导,成为航空、地面显控信息装备系列的高科技武器系统专业制造商;在光伏太阳能领域,伴随着天达光伏生产规模的逐渐扩大,稳定的原材料采购体系的建立,未来公司规模生产能力与盈利能力将逐步显现;在光电材料与器件主业上,新华光将形成发展民用、军用和军民两用的光电材料与器件的产业链。
更重要的是,在此次交易完成后新华光的盈利能力将有所提高。2009年度预计归属于母公司所有者的净利润为8083.31万元,较2008年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润753.64万元增幅达972.57%。
综艺股份:薄膜电池4季度初量产
作为一家高科技投资公司,综艺股份(600770)瞄准了正在全球兴起的太阳能光伏产业,去年开始积极进军新能源行业,与韩国周星工程公司合资成立了控股66.7%的江苏综艺光伏有限公司,并使之成为公司的重点发展产业。
点评:对于综艺光伏未来的具体规划,综艺光伏总经理助理孙德军表示,"薄膜电池可能到今年4季度初就要量产,到时会有少量销量,初步打开市场;并计划在一两年内上第二条生产线,即薄膜双节电池生产线,也就是4月下旬计划定向增发募资要投入的项目"。对于综艺股份为何进入新能源行业、并确定以新能源为龙头的产业规划,孙德军表示,这是因为新能源行业有做大的可能性、前景比较广阔,且项目投入比较大、产生的效益比较高,未来必然会成长为一个比较重要的产业增长点。
综艺股份在其2008年年报中曾表示,光伏公司将在提高产能、增加产品种类和扩大产品运用方面进行积极探索。对此,孙德军表示,这是大趋势,薄膜太阳能电池产业本质上是个泛半导体产业,将来会以规模和技术取胜,一方面,不同的技术都要去尝试开发,另一方面,规模上要想方设法去提升,只有把技术水平和规模提升上去才有竞争力。
据悉,目前全球还没有一条量产的薄膜双节电池生产线,只有中试线。在国内,正泰太阳能目前已经建了一条中试线,并已经有了双节产品;在量产线方面,正泰和天威都在做。孙德军认为,从长远来看,线路的提升和规模的扩大是薄膜电池产业必然的趋势。综艺光伏将根据市场状况、技术研发进度和资金安排等方面综合考虑,逐步提高生产规模。他还表示,在技术上,公司和周星有比较紧密的战略合作关系,周星有新的技术基本上都会免费转让给公司,公司在此基础上再做进一步的产业化研究。
世茂股份青岛首拿商业地资金周转率大增
世茂系资产重组第一轮正处于最后的收官阶段,但并未最终完成,许荣茂已经迫不及待展开世茂系地产的新一轮扩张。5月4日,世茂股份(600823)公告披露了在青岛拿下一高端商业项目用地的消息,耗资超过9亿元。
点评:世茂集团的一位高层透露,按照许荣茂的资金策略,世茂股份扩张不存在资金问题,世茂集团所获银行授信的大部分将用于这个A股公司。但该高层未明确表示世茂股份今后是否将持续从市场购入项目。
这"第一步",并非小试牛刀,而是一个大手笔:打造山东第一高楼。来自世茂股份方面透露的规划信息称,该地块将建两栋60-70层左右超高层建筑,为山东省第一高楼,计划今年年底前开工,2-3年内竣工。公开资料显示,该地块由世茂股份与青岛城投集团一全资子公司以91146.35万元联合竞得(分别拥有75%、25%权益),位于山东青岛市东海西路45、47号,土地面积10723.1平方米,规划建筑面积高达214462平方米,其中住宅规划建筑面积107232平方米,商服金融规划建筑面积107230平方。
国信证券分析师方焱、区瑞明在研究报告中指出,世茂股份增发成功后,业绩有望实现飞跃,但"资产注入仍存在不确定性"。而世茂方面人士从未提及世茂股份将在资产置换完成后对外投资的计划,"专心消化注入资产"则一直是世茂方面的基本策略。更何况,此次投资还是发生在资产置换注入尚未完成之前。
"世茂股份此前长年未有这样的投资,首先是因为公司规模较小,但随着整合实施,该平台得以壮大,具备了对外投资大型高端商业项目的资本。"这位世茂集团的高层这样解释,至于出手的时间,公司的策略会随着市场的变化而调整,目前正是扩充土储的良机。
根据其资产重组计划,资产包中的现金来源为世茂房地产不超过7.5亿元的增资现金,但世茂股份现有的负债就高于这一数字。一季报显示,公司的流动负债合计超过6.5亿元,非流动负债合计超过8.8亿元,负债总计超过了15亿元,与目前公司手头所拥有的货币资金相比,负债额相对较大。
因为产能供给出现的问题,而且在此之前芯片没有真正短缺,完全是所谓的资本家炒作而成的。
芯片对人类社会是非常重要的,我们日常当中所见到的所有数码设备都离不开芯片。但是芯片的制作难度较高,世界上只有少数几个国家能够独立自主制作芯片。而整个社会对芯片的需求量在不断增加当中,每年芯片的需求量已经达到了一个匪夷所思的地步。这也直接导致了芯片数量严重短缺,在价格方面上也会有所上升。
200元跌到20元,部分芯片价格出现雪崩。芯片一起来在价格方面都普遍过高,但是随着市面上的芯片价格出现了雪崩情况之后。在此之前两百元人民币的芯片,现如今仅仅出售二十元人民币。这也从侧面上说明了,之前所谓的芯片短缺,完全是一个假象而已。大家对芯片的需求量并没有太过于要求,社会各行各业芯片的需求量也没有过度增加。
产能供给出现的问题。芯片之所以会出现如此大面积下降,这与产能供给出现了问题有关系。其实芯片也是分种类的,一种是处理芯片以及AI芯片。处理芯片就是我们手机当中所说的手机处理器, AI芯片主要用于无人驾驶等其他方面。但是由于两种芯片的制作程度以及适用方向不同,这也直接导致产能关系发生了改变。芯片公司对于产品的功能关系并明确,某些方面的芯片制作数量过多,而导致芯片价格大幅度下降也是正常的。
芯片短缺完全是炒作的。我始终认为芯片短缺完全是炒作的,这是资本家所用的基本手段而已。在这之前网络上总是有消息声称,全球正在进入芯片短缺的时代。但是从此次芯片价格大幅度下跌当中我们也可以看出,所谓的芯片短缺,完全是一个泡沫经济而已。而此时芯片产业的泡沫经济,也已经被实际情况所戳破。
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