周末发了一篇《下半年不再喝酒吃药，4大主赛道已经浮出水面》，引起了粉丝朋友的激烈讨论，很多都是半导体新能源这么高了，不能再参与。本文就“半导体新能源到底高不高”做出解释。文章稍微有点儿长，建议认真读完，这可能是你下半年捞钱的最好方向。
新能源与光伏：均由我们国内占据主导地位，最大的成长性，就是远洋出海，沿着一带一路，做到广大亚非拉。这两个赛道，不论是技术还是产能，我们都具备国际化的优势，也都有史诗级的成长性。
国内目标，2050年，光伏会成为中国第一大电源，实现总装机规模50亿千瓦的目标，为全 社会 提供6万亿千瓦时/年的发电量，达到全 社会 用电量占比的四成左右。
新能源车，我们在传统内燃机车的技术上落后于欧美发达国家，而在电机技术上，我们技术甚至有领先优势，要想弯道超车，新能源车是必然选择，国家很早就意识到这一点，所以政策是大力支持的。 新能源车和光伏风电是写进十四五规划的。
重点说下我从4月底就开始就发文看好的芯片： 芯片的主逻辑，是国产替代，咱们每年从外面进口3500亿美金的芯片，替代一半就是1800亿美金，折合下来就是1.2万亿人民币，行业里要产生几只10倍股轻轻松松。芯片号称是工业的粮食，战略上，国家是不允许被一直“卡脖子”，政策上支持力度也是空前的，也是写进十四五规划。
很多人都说芯片高了，不敢再炒，那我们来看下前一次芯片的炒作。2019年底也炒过一段芯片，当时纯粹是国产替代，当时芯片业绩并不好，最好的是技术上有优势的封测行业。 时间从2019年8月初开始，中间经历了疫情期间回调，一直持续到2020年7月中旬，差不多一年的时间，所以从时间上来说，芯片这波还远没有结束。
国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级，今年是芯片业绩爆发的元年，翻开最近芯片的中报，基本上都是超预期，全产业链个股超预期，这是一个集体共舞的股市 “蟑螂效应” ，乡亲们看一下：
l 韦尔股份：中报归母22.42-24.32亿，机构上调全年利润15%到47-50亿。
l 北方华创：中报营收32.65-39.19亿，超出市场预期，机构上调全年营收到90亿以上。
l 长电 科技 ：中报归母12.8亿，机构上调全年利润到30亿，远超市场预期。
l 富满电子：中报归母3-3.3亿，机构从4.5亿的利润预测上调到10亿。
l 芯源微：中报营收3.2亿，机构上调全年营收到6-7亿。
l 全志 科技 ：中报归母2.3-2.6亿，机构将净利润由4.5亿上调到5.5亿。
l 新洁能：中报归母1.75亿，略超市场预期，机构上调预测到3.5亿。
l 通富微电：中报归母3.7-4.2亿，机构将净利润由7亿上调到8亿。
从业绩上看，芯片半导体行情，远没有结束，也可以说才刚刚开始！
从资金上来说，大盘已经高位盘整快5个月时间，其中一个原因就是担心会加息。 谁知道周五收盘之后突发重磅利好，央行全面降准，降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿。这是非常超预期的，因为今年开始市场就担心会不会加息，现在却来个降准，真是超级利好。
本次降准是针对大宗商品上涨的影响，扶持中下游制造业。 直接利好中下游的高端制造业，比如新能源 汽车 、光伏、半导体等。 同时也利好上游资源行业，比如化工，稀土，煤炭等。所以本次降准的预期，这两天已经在盘面上提前体现出来了。
半导体第一梯队，士兰微、明微电子、全志 科技 、晶丰明源、富满电子。
第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰 科技 、斯达半导。
第三梯队，半导体设备材料，北方华创，长川 科技 ，至纯 科技 ，鼎龙股份。
第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电 科技 。
这是最开始半导体爆发时我给的半导体的炒作顺序，目前在第二、第三梯队，接下来该怎么炒，我就不用多说了。
这些赛道优秀的逻辑，从国家政策，行业发展周期，到护城河的分析，到基本面的对比，到估值，到市场，都有确定性的表现。总之，自上而下，认清逻辑，长远格局，投资个股就是另一翻天地。
最后用三句话来与大家共勉：
我们懂逻辑，就不会选错行业。
我们懂行业，就不会买到垃圾股。
我们懂市场，就不会每次都买在高位。
美国加息利好板块：一、出口型板块美国加息，无论美股如何演绎，至少美元的走势是比较确定的，美元升值，人民币贬值。我们知道，虽然单靠贬值对于一国出口的刺激有限（中国14年至今不断降息，但出口并未改善太多）。但A股短期内仍存在情绪宣泄。中国出口贸易结构中，电子、家用电器，机械设备，计算机，纺织服装海外业务占比较高；二、贵金属板块美国加息，是一场挺而走险的战役，稍不留意，会造成新兴经济体的资本大幅外流。对美国而言，也会担心融资成本升高导致经济再度下滑。因此，在这种不确定的情绪下，黄金等贵金属的防御性凸显。三、原油板块理论上，美元上涨，其他以美元计价商品则下跌，包括原油。但是，美元与原油绝非简单的反比关系！决定美联储是否实施加息的关键指标是CPI，如果CPI走低，美联储加息空间就很小。而油价是一切商品的基础成本，决定了CPI的走向，可以说，油价的反d空间从某种意义上决定了美国的加息空间。【拓展资料】在市场中，美国降息就表示美国市场处于货币宽松政策，有利于美股市场的发展。会直接利好美国股市中的房地产、券商、有色金属等行业板块股票。房地产行业受到降息的影响，会降低市场购房者的负担，从而刺激刚需消费者入市。而且，降息会降低房地产开发商的负担利率，也降低了房地产行业的融资成本。所以，降息对房地产是第一利好的板块券商行业会受到降息的刺激，使投资渠道的拓宽，降低资金入市的机会成本，加大市场投资力度。因此将有更多的资金流向证券市场。所以，直接利好于券商行业的股票。降息会刺激大宗商品价格上涨，导致有色金属大宗商品价格上涨。那么，股市中的有色金属行业股票会受到利好效益。对于A股市场而言，美国有色金属大宗商品上涨会刺激国内的大宗商品出现上升，从而利于A股市场中的有色金属板块。加上美国降息会导致美元出现相对的贬值，那么人民币就会出现升值的情况，这样有利于进出口行业板块的上市公司。而且，由于美国降息有可能会使中国也出现降息的情况，这样也会利好于房地产、券商板块。同时也会刺激市场消费，从而利好于消费板块个股。希望我的回答对你有所帮助。
请点击输入图片描述（最多18字）
欢迎分享，转载请注明来源：内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表（0条）