做现金流量表首先要搞清楚你公司的财务会计科目的设置，然后才能做的出来呢。
不过设计报表不能单凭sql数据库，还要借助报表工具，数据库存储数据，报表工具里输入查询语句，在页面上组织处报表的格式，然后展现给用户。
sql serve reporting service，可以用于制作报表。
EXCEL是美国Microsoft公司推出的微型计算机上优秀的表格处理软件。它将电子表格、图形处理及数据库管理等多种功能集于一身，并向用户提供大量的“宏”函数和高级语言编程接口。由于EXCEL具有很强计算能力，方便易学的多窗口界面以及高质量的表、图和文档输出功能，因此它已成为国际上最畅销，用户群越来越多的电子表格工具软件之一。虽然这种软件并不是专门为会计工作而设计的，但它可以处理所有能够以二维表形式反映的数据。它在会计领域中也可以加以应用，可以通用电子表格软件作为会计软件使用。在美国，许多小型企业就将EXCEL电子表格软件作为会计工作的主要软件工具来使用。利用EXCEL编制现金流量表就是这种电子表格在会计中的具体运用。 在我国编制现金流量表时，可以采用工作底稿法，也可以采用 T形账户法，还可以直接根据有关账户记录分析填列。下面以工作底稿法为例说明如何利用EXCEL表编制现金流量表。（见附表）1. 在EXCEL表内制作表样，包括资产负债表、利润表、现金流量表、调整分录四部分，并将资产负债表及利润表的数字填入相应栏次。具体来讲资产负债表分为期初数，借方变动额，贷方变动额，期末数四栏；利润表反映本年数；现金流量表反映本年数。
2. 利用EXCEL表自动计算的功能计算出资产负债表中每一项的增减变动，提供调整分录的数据来源。为了便于取数与计算，资产方全部反映借方增加，若期末较期初减少的，以负数填列；，负债方全部反映贷方增加，若较期初减少的也以负数反映。以后表为例：
例如，资产类科目“应收票据”年末-年初为68 000-256 000
=-188 000，以负数计入借方变动额栏中；负债类科目“其他应付款” 年末-年初为338 400-60 000=278 400，以正数计入贷方变动栏中。
3. 编制调整分录，其中可以自动取数的部分直接从EXCEL表的相应栏次取得。例如，第一笔调整分录：
借：经营活动产生的现金流量 1 176 900
应收票据-18 000
应收账款 311 100
再给你一个可以自动生成现金流的模版：
upload/07071000238722.rar
如果还不会，联系哇
这下面是一企业的现金流量表的项目，你可以以它作为参考，确定采集哪些数据！~一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
期末现金及现金等价物余额
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用
投资损失
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少
经营性应收项目的减少
经营性应付项目的增加
其他
经营活动产生的现金流量净额2
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
加：其他原因对现金的影响2
现金及现金等价物净增加额
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