请问看到下面对账单 如何做会计分录

1、银行对账单是用来核对银行存款日记账的。要与单位的银行存款日记账逐笔核对。检查有没有“未达账项”（即一方已经登账，另一方尚未入账）的业务。核对时注意：银行反映客户存款情况的账户是负债类，你存了钱到银行，银行就欠了你一笔钱，所以银行记在贷方，你取钱或银行代你支付了钱，等于把钱还给你了，负债减少，记在借方。所以银行对账单与单位银行存款日记账核对时要反方向金额对照。
2、如果有“未达账项”，应该编制“银行存款余额调节表”，是为了对账用。不需要编制调账的会计分录。
3、对账单上跨行转账有银行的回单，据此编制分录，并登记有关银行存款日记账（银行存款日记账要分账户设置）
借：银行存款——A行
贷：银行存款——B行
4、对账单上银行代扣社保费，要银行打印出地税的社保费缴款完税凭证，据以编制会计分录入账：
借：应付职工薪酬——社会保险费
贷：银行存款

都可以从应付及应收账款里调出来，但有时做账时候是一笔数就可能入完一个公司，数据好难对得完整，
如果你想做对账单全面，就可以要日常工作中，把发生每一笔金额在Excel表格里面记录，还要系第一个
供应商和客户都有一个独立表，这样做就对得准确和出差机会少好多。

问题一：客户往来对账单是怎样做的 很简单, 你每批次采购都有订单号,把你当月为止采购的订单都列出来,订单号,金额, 然后对应你本月已收到发票付款的, 然后把还没有发票,挂在应付款帐的那些订单号和金额发给供应商进行确认即可,

问题二：怎么用企业往来张对账单 期末结账时，按照自行账面上的往来账余额，向往来业务单位发函询证，询证内容主要列举以下事项：1、本公司欠对方公司款项金额合计以及明细2、对方公司欠本公司款项金额合计以及明细然后在下面有两个情况需要对方财务部门确认盖章的。1、情况属实 2、情况不符（需说明）

问题三：与往来单位至少多久进行一次对账,并取得往来签认单 与往来单位对账就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，对账工作每年至少进行一次。
对账技巧
在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其在一定时期来的情况，可能原有企业已解体、改制，在一定时期对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
调整账目
1对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合；对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。
2需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。
保管对账单
1每年根据对账次序将对账单装订成册，供应商提供的对账资料作为对账单>>

问题四：金蝶软件如何做往来对账单 你可以试一下在增加的会计科目那里，往来业务核算和数量金额核算打上勾就可以

问题五：公司往来不清楚怎么文字说明请对方公司寄对账单过来 对 帐 函
XXX有限公司
截止XXXX年XX月底止,我单位与贵公司往来帐的帐面余额为应收/应付（借/贷方）XXXXXX元，请贵公司核对，如无异议，请盖章后退回我单位一份，如余额不符，请贵公司协助核查
xxxxxx有限公司
xxxx-xx-xx
不用弄得太复杂太客套，就简单明了的说明问题和要求就是。 仅供参考。祝工作顺利，谢谢。

问题六：往来账对账单盖什么章 一般盖公章，是代表公司，是公司的认可。

问题七：会计往来账怎样对账最合理 要说最合理的对账，就是发企业往来询证函。这个是最合理的，但是没几家公司是做得到的

问题八：问题：什么是企业之间往来款的对账单？ 企业之间往来款的对账单：是企业之间发生交易后，钱款支付的往来清单，一般由收款单位发往付款单位，作用有二个一方面确认应收款的正确性，另一方面付款单位也确认了该笔货款的存在，也有催款的意思存在。

问题九：什么是企业之间往来款的对账单？ 所谓往来即指应收帐款和应付帐款。往来款项对帐单即指本企业和其他企业真实业务中，你企业欠其他企业的款项，和其他企业欠你企业的款项的一个以列表形式的一张对帐单。

问题十：往来对账怎么对账，徐要什么资料 自己做一个对账单，格式就跟账本差不多就行，把往来的重要款项填上，最重要的是余额一定要写对，打印出来盖公章，传真、扫描等方式给对方看一下，对上了就没事了，对不上就让对方注明哪几笔不对，然后就该怎么核对怎么核对，确认是否有误就行了~

系统提供了2种对账方式：自动对账和手工对账：

A 自动对账：只需点击〈自动对账〉，设置对账条件后即可把符合条件的记录进行勾对。

B 手工对账：需要分别在银行日记账和银行对账单记录中双击选中需要进行对账的记录，双击后，记录前方出现，然后点击〈手工对账〉即可。

对账后的记录将不会在对账界面显示，除非选择上方的“包括已勾对记录”。

扩展资料

产品体系

金蝶KIS产品系列：

金蝶KIS财务系列：包含金蝶KIS记账王、金蝶KIS迷你版、金蝶KIS标准版、金蝶KIS行政事业版

金蝶KIS商贸系列：包含金蝶KIS店铺版、金蝶KIS商贸版、金蝶KIS国际版、金蝶KIS零售版，

专业系列：包含金蝶KIS专业版

金蝶KIS旗舰系列：包含金蝶KIS旗舰版

金蝶KIS以“让小微企业管理更简洁、更专业”为核心理念，软件功能全面覆盖小微型企业管理的六大关键环节：采购管理、销售管理、生产管理、委外管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在财务、业务一体管理。

整合了移动互联网、社区网络和云计算技术，为企业的用户提供更加个性化的使用体验。适用客户范围：有一定规模的小型成长型企业，管理比较规范的制造业/商贸型企业。

参考资料：

百度百科-金蝶KIS

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