什么是量化投资？如何做到程序化交易？

     所谓量化投资是将投资环节标准化的交易方式，春枝掘主要包括选股、买入、卖出三个环节，而真正的量化投资是完全自动化交易，不需要人为参与，投资者只要监管程序是否正常运行，参数设置是否合理，指标选择是否在既定目标范围内。

      量化投资的形成过程十分简单，就是一个想法，通过程序化语言变成现实，比如低市盈率投资，当市盈率低于5倍时买入，高于10倍时卖出，具体步骤如下：

      首先确定自己的投资理念，是价值投资或是趋势投资，如果是价值投资，你要通过什么指标来确定这个价值是高还是低，同样趋势投资也要找到判断趋势的指标，不管是技术的还是财务的，都要是明确的指标，可以量化的。

      其次还要有配套的交易策略，交易策略是根据投资理念的再细化的过程，包括买卖的时机，买卖的数量，仓位的安排等。市场上主要的量化策略有：多因子选股策略、相对价值对冲策略、网格交易策略、事件驱动策略、指数增强策略、日内回转交易策略、行业轮动策略、趋势投资策略以及多策略等。

      在确定了指标和数量之后，再进行量化建模，将以上过程变成机器语言，也就是程序化，比如趋势投资确定KDJ日线金叉买入，死叉卖出，数量为总资产的10%，就可以通过这些条件写进程序。扒核

      最后，对编好的程序进行验证修改，量化交易软件有文华财经、蜗牛股票量化分析软件、方正证券量化交易平台等。

      因此量化交易的门槛也是很高的，因为具备编程的能力投资者就寥寥无几，何况其核心并不在编程，而是对投资的理解，如何取舍相关指标，将其组合成新，打磨成无锋的重剑。

      量化交易的优势是不言而喻的：自动程序化，不受情绪干扰；劣势也是明显的：无法做到灵活变通，因此现实投资中可以综合运用，在选股环节可以一半借助系统，在交易环节可以完全交给机器，投资人可以真正从盘面中解脱搭行出来，专注于投资的本职工作：选择、研究、思考。

      对于普通投资者来说，可以不懂编程，确定标准通过系统选股，然后只需要确定买入卖出的明确指标即可，最后盘后跟踪行情，盘前委托交易，到达则下单，不到不动。

文华量化交易软件很不错

文华财经旗下的一款收费软件。针对机构和专业量化交易者而打造的一个专用交易软件，积木式编程语言、多模型组合回测、远程运行监控、基本面量化。

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因为他们不能按照标准量化来进行，有的人扛不住回测。

用天字一号量化系统可以有策略交易集中化。

期货交易必须在期货交易所内集中进行。交易所实行会员制，只有会员才歼皮迹能进场交易。处于场外的广大投资者只能委托经纪公司参与期货交易。

与证券交易不同，期货交易不仅可以先买后卖，同样允许交易者先卖后买。这使得投资者无论在牛市或熊市中均有获利机会。

进行期货交易只需缴纳少量保证金，一般为合约价值的5-10%，就能完成整个交易。这使得期货交易可以以小搏大，对于进取型投资者来说，增加了盈利的机会；而对于稳健型投资者握斗来说，只氏并要安排好持仓比例，可以灵活控制风险。

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