公司往来不清楚怎么文字说明请对方公司寄对账单过来

对 帐 函



XXX有限公司


截止XXXX年XX月底止,我单位与贵公司往来帐的帐面余额为应收/应付（借/贷方）XXXXXX元，请贵公司核对，如无异议，请盖章后退回我单位一份，如余额不符，请贵公司协助核查
xxxxxx有限公司
xxxx-xx-xx
不用弄得太复杂太客套，就简单明了的说明问题和要求就是。 仅供参考。祝工作顺利，谢谢。

首先客户对账单与本公司相应科目明细账逐一核对。

做一个科目余额调节表。把没有核对上的数字用文字说明具体记与没记项目的原因。

我每个月与客户对账，把客户账有我账没有的加上，把我账户账没有的我有的减了，并说明没有记录的原因。

备注直接写账单正确无误就可以了。
扩展：
往来账自查在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：
1、审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。

快递月结对账单错了情况说明写法：
1、在工作中，自己粗心大意而用账单出错，几天来，认真反思，深刻反省，为自己的行为感到了深深地愧疚和不安，在此，自己谨向各位领导做出深刻检讨。
2、自己看到了这件事的恶劣影响，在工作中，大家都像自己一样自由散漫，漫不经心，粗心大意那怎么能及时把工作落实好做好。
3、请求领导再给自己一次机会，使自己能通过自己的行动来表示自己的觉醒，以加倍努力的工作来为公司的工作做出积极的贡献，请领导相信自己。
4、再发生此类事件，自己个人接受公司任何处置。

银行帐最终是不会错的，因为都会有单据。
你说的情况是单据有但是你忘记给会计，那下月给他就行了。还差的话做银行余额调节表。调节表不能做账，他的目的就是让你知道是哪笔业务出了问题，你有目的的去找对应票据做账。
拿到对账单后要和银行帐笔笔相对，对不上了找到对应的那笔业务，看是什么情况，没拿到票的去银行拿，丢了的去银行补，有些利息单什么的银行可能会疏忽没有出，你得去找他要。

1、首先写出外来原始凭证遗失，需复印对方单位记账联并加盖对方单位公章。
2、其次标明“此复印件与原件相符”并签名，并注明原始凭证编号、金额和内容等。
3、最后经单位***批准后，才能作原始凭证。

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