财务如何提高报销流程

分析如下：一、采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式（现金、支票、电汇等），并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项（现金或支票等）；2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。二、借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款（出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。三、日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），经财务总监和总经理审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。6、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。

扩展资料：

1、报销费用的填制要求 a） 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。b） 将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。c） 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d） 采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。e） 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。f） 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。2、报销单据的审核 a） 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。b） 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。c） 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。3、费用的给付 a） 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。b） 单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。c） 单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。d） 各费用发生前借支备用金的，

电子发票查重复报销只能通过手工核对，也可以利用报销软件来核对。
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审批是企业运作的基础，所有业务与管理都需要通过审批来驱动，因此灵活、规范、高效是关键。工业云审批就是一套规范、高效、可自主配置的新式审批系统。该系统可自主配置审批类型与流程，满足企业各部门对流程多样化管理的需求。与此同时，所有审批流程一经配置，自动触发，将各类审批流程转换为可严格执行的电子流程，严谨规范。此外，工业云审批支持电脑、手机、pad多终端同步提醒，确保所有申请不错过、不延时，查阅、审批随时随地可进行，高效便捷。
下面我们以请假为例来讲解一下工业云的审批流程：
首先您需要以管理员的身份登录，进入审批系统，点击基础配置--审批类型--创建
输入要配置的审批名称请假，并针对请假的必填或选填的字段进行选择。然后，根据企业请假流程具体要求，设置审批顺序和审批人。如选择员工经理作为第一步审批，然后点击选择审批人，自定义审批顺序，也可以在同一级别设置多人审批。
最后，将设置的级别数填写到最小审批，点击保存，这样按照企业要求配置的请假审批流程就设置成功了。
这时，如果员工对请假发起审批请求，工业云审批系统就会触发该审批流程，自动进入到审批流程下一步。
部门经理在手机收到待审批信息提醒后，直接登录手机或电脑系统，打开审批主页面，点击待审批的信息，批准后，会再自动进入到下一流程，直到流程完结。
提交审批的员工，随时通过手机或电脑点击新消息，实时查看自己提交审批的进程和结果。
看到这里你也来体验一下工业云的“审批”功能吧！

SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。

SaaS 应用软件的价格通常为“全包”费用，囊括了通常的应用软件许可证费、软件维护费以及技术支持费，将其统一为每个用户的月度租用费。 对于广大中小型企业来说，SaaS是采用先进技术实施信息化的最好途径。但SaaS绝不仅仅适用于中小型企业，所有规模的企业都可以从SaaS中获利。

SaaS的一些应用

1、实际上saas主要在CRM软件领域应用广泛。

2、另外，进销存，物流软件等也是一种应用。

3、更广义的是工具化SaaS，比如视频会议租用等，企业邮箱等成为SaaS应用的主要应用。

参考资料：

百度百科《saas》

1、汇联易

汇联易连接企业级消费服务商，为企业提供一站式的差旅管理、费用报销、票据管理、预算管理、成本管控解决方案，打通企业消费-报销-入账全流程。

2、每刻报销

是杭州每刻科技有限公司的主打产品，为企业提供差旅预订、费用报销管理、全流程费用管控服务，降低企业费用采购成本，提高费用采购和审批审核的效率。

3、Concur

Concurapp是企业差旅和费用管理解决方案的行业专家SAPConcur开发的一款软件。

从获取收据到报销，Concur费用管理app让员工和管理人员通过移动设备简易、便捷地管理及完成所有的费用报销任务，即使在差旅途中，也可轻松掌握活动日程。

4、元年云

元年云，是元年科技基于云计算、大数据、移动互联网、人工智能前沿技术研发的一款新型“数字企业管理及决策系统”，是专为中国企业打造的云端智能管理解决方案。

5、易快报

以连接为核心，以业财一体化为目标，依托互联网聚合企业因公消费平台，帮助企业从财务视角建立合规预算费控。

从经营视角进行敏捷决策分析，通过精细化成本核算和智能费用管控，促进企业降低成本、提升效率，实现效益最大化。

我们以前没系统，都手动填的，还要去找领导财务一个个签字，后来单位就是上了这个简约费控，对比很强烈，发票拍照自动识别，随时随地都可以提报销，就是他们更新太频繁了，每次手机上都要重新更新app才能登陆上去，其他都挺好。

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