基础数据维护
包括对物料主文件、物料清单、工艺路线、工作中心数据的录入、复制、查询、修改、删除功能，它是制造数据管理系统的主体。
物料清单管理
根据不同的要求向用户提供各种类型的物料清单，如单层物料清单、多层物料清单、单层反查、多层反查等。
系统维护管理
提供一些对系统实施必须的功能，主要包括系统的基本设置和用户定义的基本设置，以及数据完整性检查和系统值的计算，如：低层代码生成，制造提前期计算，ABC代码生成等。销售管理系统是整个ERP系统的重要组成部分。它直接向客户提供销售报价、客户订单、销售发票、催款信息、发运提货单等信息。
基础数据维护
包括系统数据维护、客户档案管理、销售点管理、价格表维护等，它是整个销售管理基础。
客户订单管理
包括客户订单的录入、维护、确认、客户信用审查等内容。
发运发货管理
包括客户订单的备料、发货、发运、退货处理等。
销售发票管理
包括发票生成、发票维护、销售开票、发票过帐、红字冲帐等。
货款回收管理
包括定金登记、收款登记、核销分配、帐龄分析、催款通知等功能。
销售统计分析
包括月销售报表、每月销售收款报表本月对上月的销售比较、本季度对上季度的销售比较、本年度对上年度的销售比较、月销售变化趋势、年度销售变化趋势等各种统计分析功能。
综合查询
包括库存查询、生产进度查询、物料需求查询、订单执行情况查询、历史档案查询，以及其它各种单据的查询，它可以为签定销售合同提供一定的依据。库存管理系统是整个ERP系统的基础模块之一。对库存物料的出库、入库、转移、盘点等事务处理进行全面的控制和管理。
基础数据维护
包括对事务原因定义、库存状态定义、仓库定义、库位定义、库存余量初始化等。
物料入库处理
主要提供对采购单入库、加工单入库、制造单入库、返还仓库、计划外入库、客户订单退货入库处理。
物料出库处理
主要提供加工单出库、客户订单发运出库、采购单退货、计划外出库、仓库向供应商退货。
库存盘点和调整
主要提供库存盘点报告、库存盘点处理、库存转移处理、库位变更处理、零件移用处理、零件报废处理、零件修复处理。
库存资金核算
主要提供财务过帐、物料收发存结算、物资积压分析、物料ABC分析、物资超储分析、物资短缺分析、资金周转率计算。
库存查询和报表
主要提供物品库存查询、库存盘点查询、按年月日的收发存查询、库存事务处理查询、物品批号状况查询、资金占用查询、ABC分类情况查询、物料超储查询、物料短缺查询、库存积压查询、库存资金周转率查询。主生产计划主要说明企业计划生产什么产品，什么时候生产，生产多少，它是ERP系统中的一个重要计划层次。由它来驱动物料需求计划的生成，是MRP成功运行的最关键环节。
需求预测管理
对各产品的销售预测、客户订单、额外需求、和生产预测数据维护，计算出产品在各周期的总需求量，以便为编制主生产计划作好准备。
主生产计划生成与维护
通过供给和需求的平衡，提出对已计划的定单提前、推迟、取消建议，建立新的制造定单以便满足来自需求预测和客户订单的需求。
主生产计划查询
提供了对主生产计划的MPS需求和供给分析报告，MPS汇总报告的查询和报告打印功能，作为主生产计划的结果。物料需求计划系统（MaterialRequirementPlanning，简称MRP）是一种对于最终产品以下层次零部件加工和采购进行的排程技术，是一种科学的物料管理和生产计划方法，是MRPII系统的核心，也是企业管理信息系统成功运行的关键。它要解决
①什么零件？
②加工或采购多少？
③什么时间下定单或指令？
④什么时间交付？
MRP数据准备
用于维护物料计划数据、系统的计划参数、独立需求记录；系统支持多种定单方针。
MRP计划生成
包括内部质量信息管理、反馈质量信息管理、质量审核信息管理、审核的评审信息管理、数据维护。
MRP定单确认
提供对计划定单的确认、计划定单的回收、计划定单的追加、计划定单的调整处理。
采购定单维护
提供对采购定单的确认、采购定单的回收、采购定单的追加、采购定单的调整处理。
加工定单维护
提供对加工定单的确认、加工定单的回收、加工定单的追加、加工定单的调整处理。能力需求计划系统是将各级生产计划转换为相应的能力需求计划，估计可用的生产能力并确定应采取的措施，以平衡能力需求和可用能力之间的供求关系。
编制生产计划是为了满足物料的需求，编制能力需求计划是为了满足能力方面的需求，能力需求计划反馈到生产计划，对不平衡部分采取适当措施弥补，如调整计划或增加资源的可用量，从而得到一个可实施的生产计划。本模块接受物料需求计划产生的定单，并根据零部件的工艺路线来编制车间作业计划，组织生产，完成生产计划任务，并通过作业统计实现车间在制品的管理。
车间定单管理
包括对已下达的加工单实现打印领料单、打印车间定单、打印入库检验单、维护车间定单等功能。
车间作业计划
它是车间作业控制的核心，主要提供维护加工路线单、编制车间作业计划、修改车间作业计划、打印加工工艺路线、查询车间作业计划功能。
作业跟踪控制
包括班次完工统计、工序完工统计，生产进度查询，设备利用率查询，工人月完成任务查询。通过工序完工统计实现车间各物料的在制品统计。采购管理系统是企业生产准备的重要环节，负责原材料、外购件、外协件准备和管理，它是企业生产加工过程的源头。系统与库存、财务、生产等系统有着紧密的联系。
基础数据管理
提供了对支付方式、运输方式、采购类型、采购单状态、退货原因、发票类型等设置功能。重点提供了有关供应商基础数据的主文件维护、和供应商能够提供的物品、价格、提前期等信息维护。
采购订单管理
提供了请购单和采购单的录入、维护、批准、合并等功能，并实现由请购单生成采购单的功能。
采购入库处理
提供采购单收货、按入库单入库、不合格品退货处理功能。提供与质量管理和库存管理的接口。
采购核算管理
提供编制采购用款计划、建立采购清算文件、采购发票管理、付款核销登记。
采购统计分析
提供了根据供应商代码、物料代码、到货时间、订单状态等多种要求的采购查询，按物品类别、采购员、供应商情况的采购统计，以及对供应商的质量、价格、物料供货能力、采购物料脱期等采购分析功能。本模块的功能贯穿于实现整个企业管理信息系统的。通过对原材料、在制品、成品的检验与跟踪，及时发现存在的质量问题和隐患，确保产品质量的提高。
质量检验与试验
包括检验计划、原材料检验、外协件检验、在制品检验、成品检验、数据维护。
质量管理与控制
包括内部质量信息管理、反馈质量信息管理、质量审核信息管理、审核的评审信息管理、数据维护。
综合统计与分析
通过对收集到的检验记录进行多角度的统计和分析，得出有用信息，提出给各有关部门，为部门决策提供支持。包括：原材料统计、外协件统计、在制品统计、成品统计与控制信息统计。
计量器具管理
实现对计量器具整个使用寿命周期的计算机管理，包括：计量器具的新购登记、检定登记、部门间流转登记等 *** 作以及检定计划的生成、查询统计计量器具使用和检定状况和产品的质量追溯。人事管理系统完成基本数据录入、人事档案管理、人员培训控制等功能。
基础数据维护
包括岗位、工种、部门、职称、学历、政治面貌、户口性质、职工性质、培训项目等各种代码的定义。
员工档案
主要管理员工的进厂、离厂、在职时的各种信息，包括面试管理、招工管理、聘任管理、岗位、部门调动管理、离职管理。
培训管理
主要管理与培训有关的信息，统计分析员工培训情况，包括培训申请、培训计划、培训项目、培训教材、培训考核等内容。
统计分析
主要用于获得公司内员工的人数、学历、工种等分布情况统计及部门、岗位的流动率分析。
历史记录
主要用于统计分析离厂员工情况。总经理查询系统是整个ERP系统中必要的组成部分，提供了生产、供应、销售、人事、财务和物资等方面的重要信息，通过对各种数据的提炼和分析，帮助企业高层管理人员对生产经营活动作出正确的决策。
重要事项查询
查询过期和脱期的信息，以及必须立即办理的事务信息。包括制造单脱期查询，客户订单脱期查询，采购单脱期查询，销售欠款查询，库存短缺查询，物料过期失效查询等。
企业运营查询
查询当前工作进展方面的信息，包括客户档案查询，库存物资查询，供应商档案查询，职工概况查询，产品明细查询，产品销售查询等。
生产进度查询
主要提供对制造单完成进度，客户订单完成进度，采购单完成进度，加工单完成进度，关键资源平衡，能力需求计划查询等功能。
资金占用查询
主要有库存积压分析，库存超储分析，用款计划查询，月收发存查询，库存盘点审查，价格调整审查，请购单审查等。
人事信息查询
主要提供人事档案、各部门人员分布情况、职工学历、工种等统计功能、以及人员变动情况等。权限管理
设置 *** 作员、初始化口令、修改口令，设置 *** 作权限。
数据备份与恢复
系统管理员应定期对数据库进行备份，以免因病毒或其它软硬件故障而引起数据丢失。当确实发生问题时，就可以从备份中恢复数据。
系统日志维护
系统管理员可以在系统日志中查看什么时候有哪些用户登录到系统中，以及执行了哪些 *** 作。这样就可以知道是否有人非法使用了本系统，并且当系统出现错误时可以判断是谁的 *** 作引起了错误。
请购流程测试注意要用不同的ID进行创建,审批 JDE审批功能硬逻辑非常完善,支持同一AMOUNT LEVEL多人审批但如果你用的是73版,在ORDER HOLD的时候会有数据库锁死的BUG、请购请购部门填制手写“采购申请单”。
（1）根据“销售通知单”申请采购
●销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份；
●生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料及胶漆、
腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员；
●质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、
需求日期等信息，一式三份转至计划员；
●对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计
划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。
（2）其他申请采购
设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。
（3）上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。
2、请购单录入
计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。
计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。采购与付款内部控制主要包括哪些控制环节和控制流程
包括以下10个作业，具体的控制流程，请留Mail
供货商管理作业
请购作业
采购作业
进口作业
验收作业
验收差异作业
应付帐款作业
预付款项作业
付款作业
投保作业
（一）编制需求计划和采购计划
采购业务从计划（或预算）开始，包括需求计划和采购计划。企业实务中，需求部门一般根据生产经营需要向采购部门提出物资需求计划，采购部门根据该需求计划归类汇总平衡现有库存物资后，统筹安排采购计划，并按规定的许可权和程式审批后执行。该环节的主要风险是：需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随意超计划采购，甚至与企业生产经营计划不协调等。
主要管控措施：第一，生产、经营、专案建设等部门，应当根据实际需求准确、及时编制需求计划。需求部门提出需求计划时，不能指定或变相指定供应商。对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应的独家、专有资料，经专业技术部门研讨后，经具备相应审批许可权的部门或人员审批。第二，采购计划是企业年度生产经营计划的一部分，在制定年度生产经营计划过程中，企业应当根据发展目标实际需要，结合库存和在途情况，科学安排采购计划，防止采购过高或过低。第三，采购计划应纳入采购预算管理，经相关负责人审批后，作为企业刚性指令严格执行。
（二）请购
请购是指企业生产经营部门根据采购计划和实际需要，提出的采购申请。该环节的主要风险是：缺乏采购申请制度，请购未经适当审批或超越授权审批，可能导致采购物资过量或短缺，影响企业正常生产经营。
主要管控措施：第一，建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的型别，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责许可权及相应的请购程式。企业可以根据实际需要设定专门的请购部门，对需求部门提出的采购需求进行稽核，并进行归类汇总，统筹安排企业的采购计划。第二，具有请购权的部门对于预算内采购专案，应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。对于超预算和预算外采购专案，应先履行预算调整程式，由具备相应审批许可权的部门或人员审批后，再行办理请购手续。第三，具备相应审批许可权的部门或人员审批采购申请时，应重点关注采购申请内容是否准确、完整，是否符合生产经营需要，是否符合采购计划，是否在采购预算范围内等。对不符合规定的采购申请，应要求请购部门调整请购内容或拒绝批准。
（三）选择供应商
选择供应商，也就是确定采购渠道。它是企业采购业务流程中非常重要的环节。该环节的主要风险是：供应商选择不当，可能导致采购物资质次价高，甚至出现舞弊行为。
主要管控措施：第一，建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，确定合格的供应商清单，健全企业统一的供应商网路。企业新增供应商的市场准入、供应商新增服务关系以及调整供应商物资目录，都要由采购部门根据需要提出申请，并按规定的许可权和程式稽核批准后，纳入供应商网路。企业可委托具有相应资质的中介机构对供应商进行资信调查。第二，采购部门应当按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商，在切实防范舞弊风险的基础上，与供应商签订质量保证协议。第三，建立供应商管理资讯系统和供应商淘汰制度，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和考核评价，根据考核评价结果，提出供应商淘汰和更换名单，经审批后对供应商进行合理选择和调整，并在供应商管理系统中作出相应记录。
（四）确定采购价格
如何以最优“价效比”采购到符合需求的物资，是采购部门的永恒主题。该环节的主要风险是：采购定价机制不科学，采购定价方式选择不当，缺乏对重要物资品种价格的跟踪监控，引起采购价格不合理，可能造成企业资金损失。
主要管控措施：第一，健全采购定价机制，采取协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞价采购等多种方式，科学合理地确定采购价格。对标准化程度高、需求计划性强、价格相对稳定的物资，通过招标、联合谈判等公开、竞争方式签订框架协议。第二，采购部门应当定期研究大宗通用重要物资的成本构成与市场价格变动趋势,确定重要物资品种的采购执行价格或参考价格。建立采购价格资料库，定期开展重要物资的市场供求形势及价格走势商情分析并合理利用。
（五）订立框架协议或采购合同
框架协议是企业与供应商之间为建立长期物资购销关系而作出的一种约定。采购合同是指企业根据采购需要、确定的供应商、采购方式、采购价格等情况与供应商签订的具有法律约束力的协议，该协议对双方的权利、义务和违约责任等情况作出了明确规定（企业向供应商支付合同规定的金额、结算方式，供应商按照约定时间、期限、数量与质量、规格交付物资给采购方）。该环节的主要风险是：框架协议签订不当，可能导致物资采购不顺畅；未经授权对外订立采购合同，合同对方主体资格、履约能力等未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害。
主要管控措施：第一，对拟签订框架协议的供应商的主体资格、信用状况等进行风险评估；框架协议的签订应引入竞争制度，确保供应商具备履约能力。第二，根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况，拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定许可权签署采购合同。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。第三，对重要物资验收量与合同量之间允许的差异，应当作出统一规定。
（六）管理供应过程
管理供应过程，主要是指企业建立严格的采购合同跟踪制度，科学评价供应商的供货情况，并根据合理选择的运输工具和运输方式，办理运输、投保等事宜，实时掌握物资采购供应过程的情况。该环节的主要风险是：缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪，运输方式选择不合理，忽视运输过程保险风险，可能导致采购物资损失或无法保证供应。
主要管控措施：第一，依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案，采取必要措施，保证需求物资的及时供应。第二，对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡视、点检和监造制度。对需要监造的物资，择优确定监造单位，签订监造合同，落实监造责任人，稽核确认监造大纲，审定监造报告，并及时向技术等部门通报。第三，根据生产建设进度和采购物资特性等因素，选择合理的运输工具和运输方式，办理运输、投保等事宜。第四，实行全过程的采购登记制度或资讯化管理，确保采购过程的可追溯性。
（七）验收
验收是指企业对采购物资和劳务的检验接收，以确保其符合合同相关规定或产品质量要求。该环节的主要风险是：验收标准不明确、验收程式不规范、对验收中存在的异常情况不作处理，可能造成账实不符、采购物资损失。
主要管控措施：第一，制定明确的采购验收标准，结合物资特性确定必检物资目录，规定此类物资出具质量检验报告后方可入库。第二，验收机构或人员应当根据采购合同及质量检验部门出具的质量检验证明，重点关注采购合同、发票等原始单据与采购物资的数量、质量、规格型号等核对一致。对验收合格的物资，填制入库凭证，加盖物资“收讫章”，登记实物账，及时将入库凭证传递给财会部门。物资入库前，采购部门须检查质量保证书、商检证书或合格证等证明档案。验收时涉及技术性强的、大宗的和新、特物资，还应进行专业测试，必要时可委托具有检验资质的机构或聘请外部专家协助验收。第三，对于验收过程中发现的异常情况，比如无采购合同或大额超采购合同的物资、超采购预算采购的物资、毁损的物资等，验收机构或人员应当立即向企业有权管理的相关机构报告，相关机构应当查明原因并及时处理。对于不合格物资，采购部门依据检验结果办理让步接收、退货、索赔等事宜。对延迟交货造成生产建设损失的，采购部门要按照合同约定索赔。
（八）付款
付款是指企业在对采购预算、合同、相关单据凭证、审批程式等内容稽核无误后，按照采购合同规定及时向供应商办理支付款项的过程。该环节的主要风险是：付款稽核不严格、付款方式不恰当、付款金额控制不严，可能导致企业资金损失或信用受损。
主要管控措施：企业应当加强采购付款的管理，完善付款流程，明确付款稽核人的责任和权力，严格稽核采购预算、合同、相关单据凭证、审批程式等相关内容，稽核无误后按照合同规定，合理选择付款方式，及时办理付款。要着力关注以下方面：第一，严格审查采购发票等票据的真实性、合法性和有效性，判断采购款项是否确实应予支付。如审查发票填制的内容是否与发票种类相符合、发票加盖的印章是否与票据的种类相符合等。企业应当重视采购付款的过程控制和跟踪管理，如果发现异常情况，应当拒绝向供应商付款，避免出现资金损失和信用受损。第二，根据国家有关支付结算的相关规定和企业生产经营的实际，合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，采购价款应通过银行办理转账。第三，加强预付账款和定金的管理，涉及大额或长期的预付款项，应当定期进行追踪核查，综合分析预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时采取措施，尽快收回款项。
（九）会计控制
会计控制主要指采购业务会计系统控制。该环节的主要风险是：缺乏有效的采购会计系统控制，未能全面真实地记录和反映企业采购各环节的资金流和实物流情况，相关会计记录与相关采购记录、仓储记录不一致，可能导致企业采购业务未能如实反映，以及采购物资和资金受损。
主要管控措施：第一，企业应当加强对购买、验收、付款业务的会计系统控制，详细记录供应商情况、采购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、退货情况、商业票据、款项支付等情况，做好采购业务各环节的记录，确保会计记录、采购记录与仓储记录核对一致。第二，指定专人通过函证等方式，定期向供应商寄发对账函，核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项，对供应商提出的异议应及时查明原因，报有权管理的部门或人员批准后，做出相应调整。
控制环境包括：职业道德、员工的胜任能力、管理理念和经营风格、组织结构、权利和责任的分配、人力资源政策与措施、董事会与审计委员会以及反舞弊等内容。
所谓控制环境，是指对建立、加强或削弱特定政策、程式及其效率产生影响的各种因素，主要是指重大影响因素。控制环境的好坏直接影响到企业内部控制的贯彻和执行以及企业经营目标及整体战略目标的实现
控制环境决定了企业的基调，影响企业员工的控制意识。它是其他要素的基础，提供了基本规则和构架。控制环境因素包括：员工的诚信度、道德观和能力；管理哲学和经营风格；管理层授权和职责分工、人员组织和发展方式；以及董事会的重视程度和提供的指导。
影响控制环境的因素是多方面的。一个合理的组织机构主要包括股东会、董事会、经理班子和监事会。股东会从资产所有者的角度做出重大决策，监督经营者的经营，有效地防止资产流失。同时，所有权与经营权分离，有利于经营管理岗位人员的选拔并自主地进行经营管理；董事会和经营管理机构的分设，有利于企业的科学化的管理和经营。董事会是公司内部控制系统的核心。
目前，我国很多公司在形式上建立了董事会、监事会，但实际工作中还存在许多误区，董事会的监控作用严重弱化，且缺少必要的常设机构。要改变这种现象，首先要强化董事会在公司治理结构中的主导地位；其次是实行独立董事制度。通过对董事会这一内部机构的适当外部化，引入外部的独立董事，以期对内部人形成一定的监督制约力量，最大限度地维护所有股东的权益；再者是明确董事会内部分工，设立专门委员会，从而加强内部管理控制。
管理者的业务素质在企业经营管理中起绝对重要的作用，业务素质高低不同，对企业发展所产生的影响也完全不同。同时，管理者的品行及管理哲学也相当重要。因为企业制定的任何制度都不可能超越设立这些制度的人，企业内部控制的有效性同样也无法超越那些创造、管理与监督制度的人的 *** 守及价值观。
目前国内不少管理者价值观低下，无法以身作则，不能带头严格遵守内部控制制度，滥用职权。因此，应尽快提高企业管理者尤其是国有企业管理者的素质。在新经济条件下，企业内部控制应当关注员工的价值，面对开放的经济环境，员工的高素质和高流动性是一种正常现象，这是高效率市场所必需的要素。面对这种形势，企业要用市场战略的眼光来衡量他们的价值，内部控制的功能之一就是提高员工的创新热情。
采购与付款内部控制 需要哪些支撑材料 采购业务流程及管理制度（试行）
总 则
第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在专案部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条 采购部门的划分
（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。
（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条 采购方式
一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条 询价、比价、议价
（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（专案部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程式优先办理。
具 体 实 施 细 则
第六条 采购报销流程图
第七条 请购与采购
（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门稽核。请购单应有部门经理签字。
（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，稽核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则 *** 作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
（三） 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。
第八条 验收与入库
（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用效能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。
第九条 付款与核算
（一）预付款采购
1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同影印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员贴上好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部稽核后，由总经理签字，财务做账。
（二）现款采购
采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员贴上好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部稽核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
（三）后付款采购
采购员贴上好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部稽核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
（五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。
以上仅供参考！
1、焊工的工作技能、职业习惯、质量意识问题。
一个好的焊工，首先拥有较好的业务技能。在这一点上，无论国家，还是焊工本人、用人单位都非常重视。锅炉压力容器受压部件焊接制作时，相关标准对焊工技能、焊接范围等都作了明确规定。一个好的焊工，一般都有一个良好的职业习惯：焊前准备工作做得好，从心态、装置除错、工件准备到焊材准备等都非常到位；焊接过程中专心致志，不为外界因素所打扰；焊后检查做得好，对工件进行细致的检查，自己认为满意了，方可转下道工序。一个好的职业习惯一旦养成，将受益终生，在做其它事情上也将有一些连本人也意识不到的益处。一个好的焊工，质量意识非常强，也非常敬业爱岗，真正能够做到干一行、爱一行、钻一行，能够把所加工产品质量与个人的荣誉结合起来，认为‘焊品即人品’，干不好工作是很丢人的事情。 所以，企业对焊工的培训教育，不仅仅局限于技能培训，在良好习惯养成上也需要下一番功夫，并增强其荣誉感。
2、焊接装置效能问题。
在员工劳动强度要降低，生产效率要提高的客观情况下，选用综合性能指标较好的专用装置也就显得非常重要了。在国内外，许多焊接装置生产厂家都是专机专做，并打出了品牌。同样，选用装置的原则也是专机专用，装置效能指标优中选优。只有这样，才能确保焊接质量的稳定并提高。
3、材料选用问题
材料选用，包括母材、焊材，都是由专业技术人员经过计算、筛选并经过试验选定的，材料选用的原则一般是：在保证各种技术资料的情况下，材料可焊性好，容易采购。
4、焊接工艺问题
由于焊接方法种类较多，技术人员在焊接工艺方法确定时，需要充分考虑单位的产品特点、经济性、工作效率等因素。比如：一般材料轻型钢结构制作，由于大多焊道长而直，对熔深要求不高，对尺寸控制较严，加工单位无足够的产品变形校正能力，又对现场管理要求较严格，熔化极二氧化碳气体保护焊无疑是最佳选择；一般材料重型钢结构的长直焊道，要求熔深要大，单位对生产效率要求较高，又有足够的变形校正能力，采用埋弧自动焊是最好的。许多单位对焊接工艺的执行力度不够，个别员工甚至存在‘焊接工艺是应付检查的’的错误思想。尤其许多材料的焊接性较差，需要制定系统的工艺，从材料加工、焊前预热、焊材管理、装配定位、焊接规范引数、层道间温度控制、后热缓冷，到热处理等环节，一一作了详细规定，如若一个环节出现问题，将导致废品的出现，关键产品部件会给单位带来很大的损失。
5、环境问题
在产品制作时，对材料的存放环境、产品制作环境的要求较低， 有些材料不仅要防止风吹日晒，对干溼度也有明确的要求。如《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第72条对制作环境明确规定：锅炉制造过程中，焊接环境温度低于0℃时，没有预热措施不得进行焊接
控制哪方面的计划？你是售后生产资财还是行政，消耗不一样，控制内容不一样，再说了，你悬赏就0分，这么回答你就已经够意思了
投资回圈的内部控制分别包括哪些主要环节 投资回圈的内部控制分别包括哪些主要环节如何进行控制测试
答：投资业务的内部控制主要环节有：合理的职责分工制度、健全的资产保管制度、详尽的会计核算制度、严格的记名登记制度、完善的定期盘点制度。
投资业务的内部控制测试的主要程式有：了解投资回圈的内部控制;抽取与投资业务有关的会计记录;审阅内部审计人员或其他被授权人员的定期盘核报告;分析投资业务管理报告;评价投资回圈的内部控制等。
哪方面的？？
内部控制不是一个小小的模组，任何业务，任何部分，大到战略，小到工艺和 *** 作，都存在内部控制。。而且控制都不同，流程也不同。
我只能告诉你内部控制的措施。
1．组织机构控制
2．责任分工控制
3．业务程式控制
4．授权批准控制
5．计划预算控制
6．会计质量控制
7．人员素质控制
8．内部审计控制
电气控制系统中常用的保护环节有过载保护、短路保护、零压和欠压保护以及弱磁保护等。 1．短路保护 电动机绕组的绝缘、导线的绝缘损坏或线路发生故障时，会造成短路现象，产生短路电流并引起电气装置绝缘损坏和产生。
电气控制系统中常用的保护环节有过载保护、短路保护、零压和欠压保护以及弱磁保护等。
按最新的五部委对内部控制的规定，内部控制分为五个部分：内控环境、风险评估、控制活动、资讯与沟通、内部监督五个方面。，因此这句话是不正确的
听你的描述我觉得您应该建议公司购买一款正版的ERP企业数据管理系统，这样企业管理才能流程化，才有技术支持和售后服务。
功能：1、提供供应商报价管理
2、可由物品中长期采购计划直接生成请购单
3、MRP计划任务直接生成请购单
4、支持库存订货点采购申请处理
5、可限制订货的供应商
6、通过请购单合并或拆分，自动生成采购订单
7、请购合并过程中，自动按订货批量政策生成采购条目
8、支持直接批量、固定批量、最大/最小批量等多种订购政策
9、可将多张请购单合并生成一张采购订单的一行，或一张采购订单的多个订单行
10、可将一笔请购拆分成多个采购订单
11、合并生成订单过程中，能自动索取供应商报价
12、一张采购单允许有多个交货日期及交货地点
13、支持无订单到货的接收处理
14、与库存子系统相连，到货入库，自动按库存单位转换，更新库存数量，同时生成入库单
15、采购收货支持库存批次及单件管理
16、支持收货过程中的质量检验及质量控制
17、采购系统与应付帐子系统相连，直接生成采购凭证核算采购成本
18、对采购单的处理灵活，随时可以维护，同时对已发放的订单可做中止
19、采购单可自动结清或手工强制结清
20、具有跟踪、催查采购订单的功能
21、可多角度的查询物品的请购，订购及收货入库的明细及汇总情况
22、从交货期、价格、质量等多种角度对供应商进行评估
23、可评价采购人员业绩
24、可分析采购成本差异
欢迎分享，转载请注明来源：内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表（0条）