单位净值计算

单位净值=资产净值/实收资本

资产净值=资产成本-资产负债

实收资本=权益类（4字头科目），TA业务会对其进行影响，赎回导致实收资本减少，申购导致实收资本增加

资产净值受估值影响，买入股票价值提高资产净值增加。