套汇机会是什么意思

问题一：如何判断有利的套利、套汇机会 树林、堤岸和湖成了我仅有的朋友。

当从布施壶溢出的

在那空地游荡 一只鸟儿

英娜・丽斯年斯卡娅李寒译

二．初雪梵音

美丽的相遇哈哈

问题二：判断有无套汇机会时，是用中间价计算么？ 给你举个例子吧

你就懂了的

问在东京市场 USD/JPY 10720/10730

在纽约市场 USD/GBP 07500/07500

在伦敦市场 GBD/JPY 14020/14060

问，有没有套汇的机会？如果你有100万美元，应该怎样套汇？

教你一个简单的方法看

你把题目给你的数字拿两组乘或者除下（前提是之后的单位是和第三组单位对应的），然后比较，不一样的话就有套汇机会

属于地点套汇

USD --美元 JPY---日元 GBP--英镑

具体 *** 作过程：

1）在纽约市场上卖出美元，买入英镑，此时英镑资产为10007500/075互0=100

2）在伦敦市场上卖出英镑，买入日元，此时日元资产为 10014060/14020=1002853

3）最后再在东京市场上卖出日元，买入美元，此时美元资产 100285310720/10730 =1001918

套汇完毕 此时资产1001918万比原来的100万多 多的就是套汇所赚得的

问题三：什么是套汇为什么套汇被禁止 利用汇率差价，在不同的市场之间进行外汇交易以博取差价．比如说在伦敦市场美圆与人民币的汇率是1：7，而在纽约市场汇率是1：8，那么在不考虑交易成本的前提下就有套汇机会存在，即使有交易成本，只要不超过赢利水平就可以．

国家从稳定汇率角度考虑的，具体关系到宏观经济和微观经济，以及金融等很多方面，不是很容易讲清楚的．

问题四：三点套汇的风险是什么？ 三点套汇指利用三个外汇市场上的汇率差异进行低买高卖活动，最终使资金还原成最初投入的货币并从中获利的行为。在三点套汇中，需牵涉到三种货币的买进或卖出，又称为间接套汇。三点套汇因涉及三种货币的买卖，因此判断是否具有套汇机会需要比较三种货币的汇率，汇率差不是直观的，因此需要运用特定的方法进行判断。经常采用的方法有两种，一种是用几种货币的汇率连乘，根据乘积进行判断；另一种是用交叉汇率进行比较。(1)第一种方法是将三个外汇市场、三种货币的汇率都用同一种标价方法表示，即都用直接标价法或都用问接标价法，这样每一种货币都有其作为单位货币表示的汇率。然后将三种货币汇率连乘，若乘积等于1，说明没有汇率差，不存在套汇机会；如果乘积不等于l则说明存在汇率差，若乘积与1偏差较小，说明套汇收益过小，不足以抵补资金调度成本，若偏差较大，则说明存在套汇机会。

记得采纳啊

问题五：三角套汇过程中怎样判断从哪个国家开始套汇 举个例子好了： 在某一时点,各外汇市场银行报价如下: 伦敦市场:1英镑=16435/16485瑞士法郎 苏黎世市场:1新加坡元=02827/02856瑞士法郎 新加坡市场:1英镑=56640/56680新加坡元 问:在3个市场有无套汇机会如何套汇套汇毛利是多少 答：套利有一个关键公式,既贵卖贱买,还有,只要汇率相乘不等于一,就一定有机会(不考虑支付佣金的情况下),以下是用英镑来套利的例子 1在伦敦市场以16435的价格卖出1英磅, 获得16435瑞士法郎 2其次在苏黎世市场以02827价格卖出法郎, 获得16435/02827=58136 新加坡元 3然后在新加坡市场以56680价格买入英磅, 获得58136/56680=10257 英磅 4最后减去你的原始成本1英磅, 就是你的获利 00257英镑 同样的,你也能按照这个方法,用瑞士法郎与新元来分别算都能套的,因为乘机不为1的

采纳哦

问题六：这怎么进行三点套汇获利？ 分三步：

- 先在08197的价格把1USD兑换成08197CHF

- 然后把08197CHF在15883的价格兑换成13019EUR

- 最后把13019EUR在12560的价格兑换成13065美元

初始投入是1美元，最终回报是10365美元，套利利润00365美元。

问题七：套汇结果怎样计算？ 先判断是否可以套汇及套汇方向如何,将汇率转换成同一标价法:

纽约外汇市场上USD1=DEM19200/80

法兰克福外汇市场上DEM1=GBP(1/37800)/(1/37790)

伦敦外汇市场上GBP1=USD20040/50

汇率相乘(用中间价):[(19200+19280)/2][(1/37800+1/37790)/2][(20040+场0050)/2]=10204,不等于1,有套汇机会,大于1,套汇方向是先将美元在纽约市场兑换成马克(19200),再在法兰克福市场兑换成英镑(1/37800),再在伦敦市场兑换成美元,减去投入的美元,即为套汇收益:

100000192001/3780020040-100000=04381美元

套汇收益很少,理论上有套汇机会,实际上无利可图

问题八：请问如何套汇？ 将市场折成同一标价法，用中间价相乘：

纽约外汇市场上的汇率为＄1=DM14100~14140

法兰克福外汇市场上的汇率为DM1=￡1/21820~1/21790

伦敦外汇市场上的汇率为￡1=＄15140~15170

[（14140+14100）/2][（1/21820+1/21790）/2][（15140+15170）/2浮=09814

小于1，美元拥有者可以在美元非基准货币市场（伦敦市场）开始套汇，在伦敦兑换成英镑，再在法兰克福兑换成马克，再在纽约兑换成美元，减去套汇成本，即为获利：

1000万/1517021790/14140-1000万=158328万美元

国际外汇市场近十年来交易量快速地递增，每天的成交量高达6万亿美元，其中不可忽略的一个重要原因就是在于套利交易。套利交易运用了大量的交易模型，透过算法交易来创造套利空间，也使得一般投资人进行外汇 *** 作的难度大增，但若能了解套利交易的一些基础思维，那么对于外汇投资，也将会有很大的帮助。

杠杆式外汇中如何运用套利交易？汇查查告诉你：

套利交易策略在杠杆交易中非常有效，一般而言，在1:100的杠杆下（大多数ECN外汇经纪商都提供这一杠杆），套利交易策略将在一年内从2%的利差中赚取200%的收入。

但不得忽视的是，套利交易策略仍然存在很多缺点。这种策略主要适用于市场稳定，且不存在利率大幅变动的前提条件。事实是，如果高收益货币价格下跌，掉期的外汇损失将超过利润。此外，即使总体经济情绪是积极的，也不能保证发行货币的国家的形势将有利于增长。此外，套利交易处分略并不适用于剥头皮交易者以及日内交易者，其最适合的是波段交易者。

最值得注意的是，“将人民币兑换成美元，然后再换成日元”这一种模式，鉴于交易成本，价差变动过快，对于零售投交易者而言，很难做到。但你也不要气馁，你可以通过另一种方式进行盈利——仓息套利。在这种情况下，你只需要找到合适外汇交易商即可。

所谓“仓息”就是买卖货币在持有过结算时间，产生的隔夜利息，以普通交易员通常用来仓息套利的外汇货币对AUDUSD（澳元/美元）为例，在某交易商平台，买入1手AUDUSD的隔夜仓息为+64美元，就是交易商付给你64美元；卖出1手AUDUSD的隔夜仓息是-88美元，也就是你付给交易商88美元。外汇交易1手的标准合约就是10万基础货币，例如AUDUSD，1手就是10万澳元的合约，没错现在前面的货币，这里是AUD澳元是基础货币。

如果你要套仓息，你要找到符合以下几个条件的交易商：

1 点差尽量低：所谓“点差”就是“买入价格与卖出价格的差值”，这是你的交易成本。下图AUDUSD种，AUDUSD买价093933-卖价093918=000015，这是采用五位报价，即小数点后五位的交易商，我们称其点差是15个点。也有四位报价的交易商，那么可以说它点差是15个点。

AUDUSD的点差15已经算是很低的了，通常AUDUSD的点差会到20个点左右。还有一个要注意的，点差通常分为固定点差和浮动点差，固定点差就是点差值固定不变，浮动点差就是点差值在一个区域内变动，建议选择固定点差的交易商账户。

2 杠杆尽量高：所谓杠杆就是资金的放大倍数。交易商会提供100到1000倍不等的杠杆。1手AUDUSD合约，如果不使用杠杆，你需要100,000澳元（通常折合成美元显示），如果使用100倍杠杆，就只需要1,000澳元做保证金；如果使用300倍杠杆，就只需要333澳元做保证金。

注意：只要不滥用杠杆，用大比例杠杆能建仓多少建仓多少，那么杠杆大小和风险无太大关系。

3 强制平仓率尽量低：所谓强制平仓率即一个保证金率低于最低值，低于这个值，持仓合约就和因为保证金不足而不交易商强行平仓。常见的强制平仓率有100%、20%这两档，当然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。

4 资金调动方便：这个不仅影响利润率，也影响资金安全。

5 平台出入金汇差低：这个影响的也是利润率。

同学你好，很高兴为您解答！

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

套头交易是在交易所中买进现货卖出期货或反之,把将来因原材料价格的波动可能引起的损失（或利益）转移给别人。

套汇，是指利用不同外汇市场的外汇差价，在某一外汇市场上买进某种货币，同时在另一外汇市场上卖出该种货币，以赚取利润。在套汇中由于涉及的外汇市场多少不同，分为两角套汇、三角套汇和多角套汇。

希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

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高顿祝您生活愉快！

1个人外汇买卖的基本目的首先应该是保值。

首先存在外币资产的保值问题。如果你的外币资产美元比重较大，为了防止美元下跌带来的损失，可以卖出一部分美元，买入日元、马克等其他外币，避免外汇风险。如果你想出国留学，现在就可以着手调整你所持有的外汇，避免所需外汇贬值的风险。例如你要去英国念书，但手中持有的是美元，那么你可以趁英镑下跌之际买入英镑，以防今后需要之时因英镑上涨换汇带来的损失。

其次存在外币兑人民币的保值问题。举例说明，如果你有1,000,000日元，9月16日国际市场1美元兑104日元，中国银行的现汇买入价为100日元兑78948人民币，即1,000,000日元可兑78948人民币。如果国际外汇市场日元兑美元汇率下跌，中国银行挂牌价日元兑人民币汇率也将下调，1,000,000日元所合的人民币就会减少，日元存款就会亏损。因此此时将日元兑换成美元比较合适。由于美元兑人民币相对稳定，以人民币计价的美元存款也将保持稳定，从而达到保值的目的。

2、套利

如果你现在持有1,000,000日元，想存在银行存一年，千万不要这么做！现在日元一年期存款利率仅为00215%，也就是说一年之后，你仅能获得215日元的利息，这顶多也就是2美元，或者说，不到20元人民币而已！但是，如果你通过个人外汇买卖业务把日元兑换成利率较高的英镑或美元，情况就大不一样了！

我们以美元为例，帮你算一算。假设你在美元兑日元的汇率为108时将1,000,000日元买成9260美元，而美元一年期存款利率为44375%，一年之后可得利息4109125美元，本金合计96709125美元，假设汇率未变，这相当于1,044,45855日元，比把日元存上一年多赚4424355日元，相当于410美元，或约3000多元人民币。

3、套汇

套汇的基本原则是低买高卖。假如你持有10000美元，在美元兑马克升至190时买入19000马克，在美元兑马克跌至182时卖出所得马克，买回10440美元，这样一来可以赚取440美元的汇差收益。

而最近以来，外汇市场起起落落，涨跌频繁，给套汇赚取汇差提供了非常有利的机会。自5月20日至今，日元以从1美元兑124日元涨至105日元，如果你持有10000美元，当时以124日元的价格买入1,240,000日元，今天再以105日元的价格卖出，将得到11810美元，净赚1810美元。

4、套汇和套利，哪个划算？

如果你在交通银行进行外汇买卖的话，一段时间内，没有用帐户内的资金进行交易，此时银行按定期存款付利息。在上面的例子中，从5月份你买了日元以后到9月份卖出日元，按日元三个月定期存款利率00188%计算，应得日元利息124000000188%/4=5828日元（不到1美元，忽略不计）。这时你要想一想，如果你放着这笔美元不做日元的买卖，按美元三个月定期存款利率41250%计算，可得美元利息1000041250%/4=103125美元。如果汇率变动过小，比如今天的日元汇价仅涨至120日元，你卖出1240000日元，仅可得10333美元。如果做日元买卖，在利息方面（比起不做日元买卖的情况）会损失约103美元，在汇差方面会赚取333美元；而不做日元买卖，在利息方面可赚取103125美元。因此二者对比看来，做日元买卖虽仍有盈利，但收益率就很低了。所以汇率波动过小而利率差别有很大的情况下，套汇的收益相对较低。

这是三角套汇问题。

例如：a市场里1/2是一个汇率、b市场里2/3一个汇率，c市场里1/3一个汇率。在不考虑手续费的情况下，找到是否存在套利机会。

第一步，选择一个市场作为标的，转换其它市场的汇率。比如，把b和c市场的汇率通过计算转换成1/2的汇率。

第二步，把a市场的1/2和b、c市场里算出来的1/2进行比较。

第三步，在价格低的市场内买入低价位的货币，然后去高价格的市场进行抛售，赚取差价。

主要就是上面这些步骤。

在探讨这个三角套汇时我们先引入一个概念:交叉汇率,它指的是一种非美元货币表示另一种非美元货币的价格因为现在国际上通常用美元来表示其他货币价格例如某个市场上美元/日元=120,美圆/港币=780假定某个市场交叉汇率港币/日圆=16(因为许多时候不同市场上的交叉汇率是不同的(有时同一市场上的交叉汇率与理论上的交叉汇率也不太吻合),正因为这样才存在着三角套利可能性)在上面这种情况下我们可以进行以下 *** 作进行三角套利:假设你有1000美圆,如果你先把美圆兑换成港币1000780=7800,再通过交叉汇率兑换成日圆780016=124800你得到的是124800日圆, 但如果你把美圆直接兑换日圆你只能得到1000120=120000这就是所谓的三角套利,这样你可以赚到4800日圆下面是三角套利 *** 作步骤: 1用1000美圆购买7800港币2按照交叉汇率用7800港币购买124800日圆3用124800购进美圆1040美圆4不断重复这样的 *** 作而获取利润其实这种 *** 作经常被跨国企业所利用,假设美国的某个企业要投资日本1000万美圆,那它可能就会利用这种方式进行当然任何跨国资本流动 *** 作手法都是组合性和多渠道因为任何套利活动都存在很大风险

显然纽约市场英镑比较值钱，因此应该在纽约市场卖出英镑，伦敦市场上买入英镑。

货币对A/B=BID/ASK，客户买入货币A，用ASK价；客户卖出货币A，用BID价。

客户纽约市场卖出英镑的汇率=20070，可得美元=10020070=2007万美元

客户伦敦市场买入英镑的汇率=20050，可得英镑=2007/2005=1000998万美元

毛利=(1000998-100)/100=01%

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