金蝶账套已启用，企业要用的会计科目怎么改成新会计准则科目

依据新企业会计准则要求，手工新增会计科目，并通过自动转账功能将需要结转的数据由旧科目结转到对应的新准则科目中去。

选择基础资料→会计科目，通过新增功能，将旧科目体系中没有的会计科目添加进来，如“交易性金融资产”科目,旧科目体系中的“短期投资”科目，在新会计制度中对应为“交易性金融资产”科目。可以通过设置自动转账公式或者手工录入凭证，将“短期投资”科目的余额结转到“交易性金融资产”科目下。以设置自动转账为例，自动转账模板设置好后，选择该模板，单击生成凭证按钮即可生成转账凭证

需要注意的有以下两个方面：

1、对于不需要再使用的旧科目，可以将其禁用。直接通过基础资料→会计科目，选择对应科目，单击工具栏上的禁用按钮，系统提示时选择是即可

2、在完成相关科目转换后，由于报表还是以前旧科目体系下的报表模板，因此要使用新会计准则

科目的报表，还需要通过报表与分析→自定义报表→引入功能引入新会计准则报表模板，并对应修改相关项目的取数公式。

三、结转新账套

1、结转新账套注意事项

1）源账套业务期间必须大于财务期间；

2）源账套当前财务期间所有业务均已处理，达到可结账状态；

3）结转前需关闭KIS专业版主程序；

4）结转成功后的目标账套必须重新启用财务系统。

因为结转新账套后，账套财务期间处于初始化状态，因此可以直接修改会计科目等基础资料。

2、结转新账套的 *** 作方法

关闭KIS专业版主程序，登录账套管理，选中需结转的源账套慧通电子有限公司，单击 *** 作→

结转到新账套，系统提示时选择“是”，系统d出结转数据到新账套窗口，录入目标结转账套的相关数据，单击结转，系统提示是否结转时选择“是”，结转成功后系统会给予相应提示。

3、在新账套中修改科目结构

1）登录结转后的新账套，选择基础资料→会计科目，执行文件→从模板中引入科

目，选择“新会计准则科目模板”引入。因新会计准则科目中的权益类、成本类及损益类科目预设科目代码大部份与企业会计制度科目的不一致，直接在软件中引入新会计准则科目可以将这些科目引入到账套中，旧科目也同样存在

2）而对于新会计准则与原旧准则中的其他不一致的科目，如旧科目体系中的“1101短期投资”科

目，在新会计制度中对应为“1101交易性金融资产”科目、旧科目体系中“4101生产成本”科目，在

新会计制度中对应的“4101盈余公积”；可以直接修改或新增科目替换。此 *** 作较为简单，不再一一讲

解。

3）科目引入成功后，需要再通过科目初始数据将原科目中的数据修改到新科目中，最后，可以将

旧科目直接删除。

具体 *** 作方法为：选择初始化→科目初始数据，以利润分配科目为例，“314115利润分配-未分配利润”余额为8,000元，在结转新账套后，可以直接在科目初始数据中将其余额改录到“4104利润分配”科目中

所有科目初始数据修改完成后，单击工具栏上的平衡按钮，试算平衡。

4）选择基础资料→会计科目，将不需要使用的旧科目直接删除即可。

注意：

1、KIS专业版90使用新会计准则科目体系需要打补丁PT005318或升级到91、91sp1版本；

2、新增会计科目，通过自动转账方式使用新会计科目时，需要按照新准则修改报表及取数公式；

3、在结转新账套后，部分科目需要手工新增或修改；此外在科目初始数据中修改了科目的初始数

据后，一定要进行试算平衡 *** 作后才能在基础资料→会计科目中删除没有初始数据的旧科目。

结转新账套 *** 作的相关事宜可参考《新技术支持快递第六十八期（KIS专业版90结转新账套功能

介绍）》。

希望能帮得到你

这是个管理上的问题，也是个让人困惑的问题。

如果新增代码，将会造成对供应商往来信息割裂，例如债权债务就无法看到全貌。同时对该供应商新增一个代码，就应该冻结旧代码，这又造成与该供应商正在进行的业务无法进行。这些问题当然有办法人工解决，但是有点繁琐。

如果在原代码上修改，无上述问题。但是会出现之前打印的纸质凭证与系统查询出来的凭证对不上（名称不同）。

个人看法：供应商只要组织机构代码不变，它在系统中的代码就不变，名称变了就只修改名称，因为该组织的基本属性没变。

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样，清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号。

扩展资料：

会计差错更正的原则：

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中，分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件，在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定，财务会计工作才规范，更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序，才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求，采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法，则会导致账务混乱，是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节，错在哪项会计认定，是哪类差错;将差错识别归类后，就应及时针对不同的差错类别，选用不同的更正方法。一句话，对症下药，问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源：百度百科-会计差错更正

会计制度是新建账套时选择的，启用之后一旦发生业务就不可以改了，除非删除相关业务凭证或单据。可以在会计科目下面增加需要的科目和增加明细科目。

1、选择开始里的程序。

2、进入后找到金蝶KIS专业版选择工具里的账套管理。

3、在账套管理中选择需要处理的问题账套点击 *** 作，执行命令即可。

依次单击财务会计-报表-性质-报表，然后随意打开一个报表，单击左上角的文件-打开，选择需要更改名称的报表，单击“更名”，直接修改名称即可。(注意:已经打开的报表不能更改名称)

无法修改，只能重新建立帐套。参考如下：

1 打开金蝶Kingdee kis标准软件。

2删除账套名称中的文字。

3选择”新建帐套“。

4在“文件名”中输入账户的名称，如xx公司，选择一个好的地方保存，点击“保存”，然后点击“下一步”。

5输入账号名称，一般输入公司名称，点击next。

6 请选择公司的行业，这是基于公司的业务选择，点击下一步。

7 选择标准货币的默认人民币，然后单击next。

8各个级别的代码长度都可以修改，根据实际的业务决策，在这里选择缺省值并单击next。

9账套启用会计期间，如2020年1月份。

10单击完成。

11、然后进入账套初始化界面。

12 退出软件后，文件保存位置会有一个ais文件，这就是新的一组帐套名称account文件。

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