银行存款报表

这些当然要记银行存款帐了，其实也不是很麻烦啊，不用那么紧张啊，你领导要的话，你可以这样做，先到银行打一份对账单，根据这个对账单和你的银行存款日记帐对一下，如果没有对上，就需要编制一份银行存款余额调节表，格式如下：

企业银行存款账面余额 银行 对账单余额

加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收

减：银行已付，企业未付 减：企业已付，银行未付

调节后余额 调节后余额

说明一下，调节后余额应该是相等的，这就说明正确，这个书就是你企业现在银行存款的实际数。明白了吗，祝你好运。

银行对帐单余额＋企收银未收－企付银未付＝银行对帐单调节后余额；

企业银行存款科目余额＋银收企未收－银付企未付＝企业银行存款科目调节后余额；

银行对帐单调节后余额＝银行存款科目调节后余额