一、光威复材(300699)。国内碳纤维行业龙头企业,是我国航空航天领域碳纤维主力供应商,是国防装备的关键材料。
二、中航高科(600862)。大飞机材料主要供应商之一。
三、中简科技(300777)。自主研发并生产的国产ZT7系列(高于T700级)碳纤维产品打破了发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁。
四、宝钛股份(600456)。公司是我国最大的以钛及钛合金公司。
【拓展资料】
一、企业简介
中航军工半导体是一家独立分销商,公司现与美国、日本、韩国、台湾等知名IC原厂和代理商合作。公司主打品牌有:ALTERA、XILINX、TI、MAXIM、ADI,常备原装现货库存,批发经营模式,价格实惠,为客户提供供货服务,保证客户采购体验。
二、公司理念
1.中航军工目标:打造集成电路配套服务商。
2.中航军工精神:求实、专业、高效、共赢。
3.中航军工承诺:只卖原装正品。
三、公司业务范围
主打品牌:ALTERA、XILINX、TI、MAXIM、ADI等...产品应用于:航空、航天、核工业、石油矿产勘探、视频图像、卫星导航、通讯、安防应用、超级计算机、医疗器械、机车船舶、智能机器人、工业自动化。
四、公司性质
公司性质:国际集成电路独立分销商。
五、军品量增长。我国国防开支水平立足于防御性国防政策,近十年来一直保持着稳定增长趋势,但人均水平低于世界平均水平,因此我国国防军费开支仍有较大增长空间。随着军品升级、实战化训练增加,军品存在需求缺口,装备费用占比逐年提升。因此国防装备数量将逐步增长。
六、军品含硅量增长。国防信息化建设将成为十四五重点,军工半导体是实现装备信息化的关键。一方面未来战争逐渐走向智能化、无人化,另一方面北斗三号系统部署完成、5G在我国渗透率不断提升,半导体新技术、新材料也将被逐步应用在国防装备上。因此相关电子元器件将成为实现装备信息化的关键。
富国军工、前海开源军工、长盛航天海工、富国高端制造、银华高端制造和宝盈高端制造。
最近军工板块的不少细分领域的订单数据很不错,而且相关企业的员工工资已经涨了不少。部分核心上市公司已经明确公告收到来自客户的预付款,这是军工行业史无前例的改变。
从基本面角度看,未来国防军工行业相比其他行业成长性突出。2021年-2023年国防军工行业业复合增速有望超过30%。
从引领军工发展的最核心国有上市龙头公司来看,股东在研发环节所承担的投入负担很轻,上市公司是股东分享国家研发产出的平台,这和未放量期军工行业给人形成的刻板印象是完全不同的。随着整个大规模订单确定,很少有行业能够有军工行业龙头一样的持续增长。
市场目前对军工行业的质疑绝大多数都是不成立的,中国军工行业趋势是长期而确定的,建设与我们国家经济实力相匹配的军工力量是严肃的。
军工是疫苗类的资产,它是集合了15亿人未来可能潜在的风险,给国家打疫苗。发展军工的目的不是为了战争,战争是一种争取和平的手段,发展军工的目的就是:以战止战,以武止戈。
军工不再是一个炒作情怀,炒作节日,炒作热情的短期板块,而是有业绩支撑的,值得长期配置的板块。现在,军工行业已经走出炒作时代,并进入放量周期。
曾经重仓过半导体行业的代瑞亮甚至认为,从确定性的角度以及供应链深度的角度看军工是优于半导体行业的。
从未来产业的深度以及面临的市场来看,在未来十年二十年的军民融合,尤其是航空制造业的潜在空间不弱于半导体,对于一些核心公司的技术深度、壁垒积累会明显强于半导体行业。
从确定性的角度,以及供应链深度的角度看军工是更优的,军工行业景气度趋势未来几年将迎来重要拐点。
从行业增速来看,未来5年复合增长率有望保持15-20%的复合增长,在某些细分领域将有望实现30%以上的复合增长。可以说,军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。
2020年,基金经理蔡嵩松,因为全仓半导体将自己送上热搜,重仓或者全仓的行业主题基金可以说是非常刺激的基金,在行业风口来临的时候,它们会展现出非常强劲的爆发力,那么,除了蔡嵩松管理的诺安成长混合,还有哪些基金和基金经理是喜欢重仓或者全仓的呢?金鹰中小盘
根据的第四季度报告,该基金前十大重仓股全部为券商股,占比达到40%,此外,金融业占比为基金资产净值的该基金的基金经理是陈颖。不过也是在2020年12月31日的时候才接管这支基金的。前任基金经理是吴德_。
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这四只基金房地产行业非常高,大多在80%以上,而管理这四只基金的基金经理是黄海。他表示会继续看好低估值龙头企业的价值重估。
金信智能中国2025
这支基金金融业仓位超过80%,前十大重仓股全部为银行股,占比达到66%。该基金的基金经理是刘榕俊,是一位具有17年证券从业经验的老将。
中融鑫价值A
该基金重仓金融股,金融股占基金资产净值的前十大重仓股均为金融行业,其中8个银行股。基金经理为吴刚和陈荔。
北信瑞丰外延增长
该基金也是重仓金融股,占基金资产净值的前十大重仓股占基金资产净值62%左右,其中7家银行股。基金经理是庞文杰。
东方周期优选
该基金同样重仓金融股,占基金资产净值的民生加银精选
这支基金则重仓采矿业,采矿业的投资占比76%。前十大重仓股均为有色、煤炭等资源股,基金经理是郑爱刚和吴鹏飞。
长盛城镇化主题
重仓军工股,前十大重仓股中,有7家为国防军工行业。基金经理为代毅。
华夏产业升级
重仓军工股,前十大重仓股中,也有7家为国防军工,基金经理是代瑞亮。
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