2023年半导体市场的走势如何?

2023年半导体市场的走势如何?,第1张

MIC 产业分析师预期 2023 年半导体市场的成长会大幅趋缓,甚至可能与 2022 年持平。

目前半导体产业受到终端市场影响,终端厂商及芯片供应商的库存水位持续升高,供应链已经提前开始库存去化,如果市况没有改善,2022 下半年半导体各产业将会面临不同程度的冲击。不过相较全球半导体成长放缓,中国台湾的半导体产业受到稳定的 IC 封测与 IC 制造营收支撑,整体成长将优于全球。

即便 2023 年全球半导体产业的成长可能大幅趋缓,但是先进封装的需求将持续上升,全球封测产业市场规模也将持续成长。其中,全球前十大半导体专业封测代工(OSAT)厂商中,有 6 家为中国台湾厂商、3 家为中国大陆厂商,反映出中国台湾与中国大陆在全球封测产业之地位。而除了 OSAT 厂商外,晶圆制造大厂如台积电(TSMC)、三星(Samsung)、英特尔(Intel)亦积极布局先进封装技术,加大先进封装资本支出。

半导体发展趋缓

全球半导体市场持续向上成长,但是预期 2023 年市场成长可能趋缓(图 1)。资策会 MIC 产业分析师杨可歆指出,2021 年半导体产业欣欣向荣,因为各应用领域的芯片需求大幅增加,供应链上游到下游都出现供货紧缺的现象。半导体供不应求的情况,带动出货量与价格成长,市场规模与厂商营收也都向上成长。因此,2021 年全球半导体市场的年复合成长率是 26.2%,产值达到 5559 亿美元。

2022 年初,半导体产业在高基期的基础上预测全年发展,预估 2022 年全球半导体市场将有 10% 以上的成长。但是随着 2022 年第一季度乌克兰问题爆发,以及三月开始中国因为新冠疫情封城,全球的消费性市场受到冲击。加上疫情红利逐渐退去,远程工作设备的需求消失,以及通货膨胀影响消费意愿等问题,连带影响 2022 年全球半导体市场的成长幅度。因此,2022 年的半导体市场 YoY 预估从 10% 下修到 8.9%。而年成长预期虽然下调,2022 年全球半导体市场因 2021 年的需求动能延续,且 2022 上半年各领域的需求有所支撑,仍维持正成长,预期 2022 年全球半导体的产值可达到 6056 亿美元。

针对 2023 年的半导体产业预估并不乐观,因为战争及通货膨胀等外部环境负面因素尚未排除,加上消费市场买气不佳,拉货力道疲软。尤其供应链从终端、系统厂到半导体芯片产销、供应等厂商,目前都面临库存水位过高的问题。在市况不明朗及库存水位过高的情况下,预期 2023 年半导体市场的成长会大幅趋缓,甚至可能与 2022 年持平。

半导体利好不表示一定要涨,涨不起来主要是低部尚未构造好,日线是在跌破六个多月的横盘区下方形成日线的双底形态,周线尚未形成向上的形态,但周线一旦向上开出中长阳线,5周均线将金叉,后市会有一轮上升行情,希望4月1日,也就是星期四拉出中阳线以上,明确一轮上升行情的开始。

半导体整体板块要有大行情,必须收复六个多月的横盘区域,在这之前不要希望很大。

A股是典型的资金推涨型股市,没有大资金介入,就是投资价值再高股价依然不涨,有了大资金强势介入,就是再没有投资价值的股票,也一样涨不停。

就像机构抱团股,尽管市场有太多的质疑声音,可是机构依然任性拉升股价,在于机构需要盈利,在于机构需要盈利最大化,就会有动力不断推高股价,另外看到股价处于上升趋势中,还会有抄作业的机构不断追涨买进,进一步推高股价,才会有新基金激进建仓,结果短短时间亏得一塌糊涂,不得不出面道歉。

半导体曾经涨过一波,也是机构和游资携手炒作的结果,可是大资金中很大一部分已经成功离场,落袋为安,此后股价跌不停,不少个股已经腰斩,但因为调整时间不算很充分,上方有大量套牢盘,机构等大资金不愿意介入拉升股价,何况机构主要持有抱团股,没有多余资金拉升芯片半导体,甚至部分机构不愿意看到芯片半导体上涨,分流抱团股资金带来调整压力。

因此节后芯片半导体利好不断,主要是供应极度紧张,价格不断上涨,上市公司盈利增长也很靓丽,国家政策方面也是利好频出,可是就是股价不涨,在于大资金缺少低位筹码,没有动力拉升股价。

现在机构资金对抱团股展开强劲的自救行情,白酒、新能源 汽车 和光伏等出现波段性活跃,就是股价大跌以后,有很多逢低买盘介入,包括抄底资金和自救资金合作,只有抱团股行情告一段落,芯片半导体才会出现新行情。

A股就是涨跌超预期,芯片半导体是这样,未来抱团股也是这样。调整起来,就是看不到底。

首先说一下半导体板块走势:已经在筑底。

然后,说点有的没的,每个板块都有自己的周期,有些板块景气度高,所以拉长来看是一直走在上升周期,但是,你怎么会认为它涨不起来呢?

拿长电 科技 举例,按现在这个你口中的所谓一直不涨的位置来看,已经比去年同期位置涨了50个点了。

不是它不涨,只是你买在了下跌通道。

现在已经在企稳,拿着吧。

美国加大制裁力度,恰恰说明中国的半导体产业崛起速度已经远远超出了他们的预期。作为一个科技力量飞速发展的大国,中国对于半导体产业的攻坚之战势在必行。美国的制裁行为只会让他们在国际上愈发地臭名昭著,最终逐渐失去其他国家的信任。

芯片是人类历代研究成果不断累积而成的巅峰之作,代表着现代科技的最高水平。同时,芯片也是未来工业持续向上发展的关键。美国过去享受着科技霸权所带来的丰厚利益,不断地利用巨大的优势收割全球的财富。为了巩固这一霸权地位,美国会不计代价地打压其他国家的半导体产业,而首当其冲的就是中国。

一、这些年中国在相关领域取得了众多成果

在相关技术被严格封锁的情况下,中国的半导体产业一直迎着逆流前进。从低端芯片做起,一步步稳扎稳打,不断完善半导体供应链结构。依托消费电子、新能源汽车等产业对于芯片源源不断的需求,国产的半导体企业得到了充足的订单。

二、美国无视规则一意孤行终会作茧自缚

美国的制裁几乎对全世界的半导体企业都产生了冲击,这一行为已经引起了公愤。虽然碍于美国的实力,许多企业无法正面反抗他们,但这样的局面不会持续太久了。

三、未来中国必将成为世界顶尖的芯片强国

中国是世界上最大的半导体消费国,在这里领域占据着举足轻重的地位。而且随着未来科技的进一步兴起,这一地位的价值会不断地得到凸显。全世界半导体的发展一旦脱离了中国都将成为空中楼阁,这是大部分国家都已经明白的道理。

哪些国内的半导体企业未来有望突破高端芯片制造技术呢?


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