简述u8应收款系统初始化的基本内容

1、初始设置（科目设置、坏账准备设置、账龄期间设置、报警级别设置、单据类型设置、中间币种设置）

2、基本档案（客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议）

3、期初余额

常见参数有：应收款核销方式、单据审核日期依据、汇总损益方式、坏账处理方式、代垫费用类型、核算管理类型、现金折扣是否显示等。应收款管理子系统主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收系统中，以销售发票、其他应收单、收款单等原始单据为依据，对企业的往来账款进行综合管理。

a、付（收）款条件：双击【系统设置】【基础资料】【应付款管理】【付款条件】，打开【基础资料-[付款条件]】窗口。

b、信用管理：双击【系统设置】【基础资料】【应收款管理】【信用管理】，打开【系统基本资料-[信用管理]】窗口。

（3\15表示15天，现金折扣率3%。n%60 表示60天，折扣率0.） a、初始化检查：双击【财务会计】【应付款管理】【初始化】【初始化检查】，系统d出提示框，提示检查结果，直接单击【确定】。

b、初始化对账：双击【财务会计】【应付款管理】【初始化】【初始化对账】，打开【初始化对账-过滤条件】对话框。

c、结束初始化：双击【财务会计】【应付款管理】【初始化】【结束初始化】，系统d出提示框，提示“结束初始化之前，需要查看初始化检查的结果吗？”，如果进行了初始化化检查，不需要再次查看，可直接单击【否】按钮。

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