用友软件T3客户、供应商设置，其他应收款、其他应付款二级科目及辅助核算的设置。

集团公司、其他分公司可以归档到部门档案。单位职工宿舍的押金2000元给到房东，其他应收款挂的辅助核算是个人往来，正确。因为公司只对内部人员有联系，而且最终受益者也是单位职工宿舍，所以房东无需挂辅助核算。公司代热力公司收的取暖费，属于其他应付款。

单位职工宿舍的押金2000元给到房东，其他应收款挂的辅助核算是个人往来，为什么出来的内部公司人员。房东是否无需挂辅助核算。辅助核算设成个人往来就是内部的，要是外部的话，应设成客户往来。无需辅助核算，只要在其他应付款下设二级科目热力公司即可。

扩展资料：

企业应设置“其他应付款”账户进行核算。该账户，属于负债类账户，贷方登记发生的各种应付、暂收款项，借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项，月末，余额在贷方，表示企业应付、暂收的结存现金。本账户应按应付、暂收款项的类别设置明细账户。

企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时，借记“银行存款”、“管理费用”等账户，贷记“其他应付款”账户；支付有关款项时，借记“其他应付款”账户，贷记“银行存款”等科目。

企业采用售后回购方式融入资金的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。

按照合同约定购回该项商品等时，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。

参考资料来源：百度百科-其他应付款

1、打开图示的用友财务软件，选择核算窗口，点击科目设置选项中的存货科目。

2、下一步点击增加按钮，就可以按照要求填写相关的信息了。

3、在输入完成以后，需要点击保存按钮才能成功设置。

4、如果不需要某一项，就选择对应的那一行并点击删除按钮。

5、全选的话，存货科目会被清空，这样一来即可设置应收系统中的常用科目了。

预付账款为供应商往来属性科目，如果在科目里指定了，这样应收系统就不能使用此科目，科目只能设为一种往来属性，如为客户往来就不可能再是供应商往来属性，而预付账款是供应商往来的属性，所以会提示受控问题解

一、用友软件应付款管理系统初始设置

1、进入应付款管理系统后，发现只有设置、应付单据处理、制单处理和凭证查询子系统，而这些子系统的功能也不全。比如，在应付单据处理子系统中没有“销售专用发票”和“销售普通发票”可供选择，只有“其他应付单”可供选择。这是由于初始设置时，在应付款管理系统“账套参数设置”中选择了“简单核算”。此时，在应付款管理系统“账套参数设置”窗口点击“编辑”，应付账款核算模型选择“详细核算”之后，应付单据处理子系统就有应付单据处理、付款单据处理、核销处理、票据管理、转账、制单处理、账表处理、期末处理等选项了。

只有在应付款管理系统尚未发生业务时，才可以从“简单核算”转为“详细核算”。详细核算模式可以随时转为简单核算模式，但在设置为简单核算模式后，一旦有数据流产生，就不能再转为详细核算模式。在简单核算模式下，应付款管理系统只能将采购管理系统传递过来的发票生成凭证再传递给总账系统，而不能填写发票。在详细核算模式下，应付款管理系统不仅可以填制发票，还可以对往来业务进行详细核算、控制、查询和分析。

2、进入应付款管理系统，在“基本科目设置”中的“应付科目”选择“2202应付账款”，系统自动d出“本科目应为应付受控科目”而无法保存。其原因是应付账款、应付票据、预付账款等应付类会计科目未设置辅助核算。此时，进入基础档案的会计科目界面，选中“应付账款”、“预付账款”、“应付票据”等往来应付科目，点击“查看”→“修改”，进入“会计科目_修改”界面，选中辅助核算中的“供应商往来”，受控系统自动选择“应付系统”。在实际 *** 作中，由于 *** 作者在“会计科目_修改”界面设置辅助核算时需人工选择受控系统，往往会出错，因此建议采用自动选择受控系统。设置应付受控科目的目的是防止重复制单，只允许在一个系统中生成往来凭证。如果同时在总账系统和应付款管理系统中用往来类科目制单，容易导致重复制单，使应付款管理系统和总账系统往来类科目对账不平衡。如果需要在总账系统中使用往来类科目制单，应该选中该选项，但不建议在应付款管理系统中再用往来类科目制单。如果启用应付款管理系统并要求仅限在该系统中生成往来类凭证，那么总账系统选项设置中就不应该选中“可以使用应付受控科目”选项。

四、用友软件：

用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题，提高工作效率和提升管理的系统工具。模块:UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估(基础版)、应收款管理、应付款管理、网上报销现金流量表、网上银行。可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务，系统可以自动编制收款、付款、转账凭证，自动进行期末记账与结账，自动形成总分类账、明细分类账和财务报表，自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率，又可以实时反映业务运营状况真正的财税一体化。

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