现金流量表根据u8哪里的数填制

现金流量表根据u8总账模块-现金流量表-期初录入的数填制。

如果想快速查询某一现金流量项目或科目的记录，点击〖定位〗按钮，显示"现金流量期初录入定位界面"，输入现金流量项目或科目，点击〖确认〗后快速查询到第一条符合条件的记录。

用鼠标单击〖增加〗按钮，屏幕增加一条新的期初明细，可顺序输入各项内容。如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可。

意义及作用

作为一个分析的工具，现金流量表的主要作用是决定公司短期生存能力，特别是缴付帐单的能力。它是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。其组成内容与资产负债表和损益表相一致。通过现金流量表, 可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业现金流入流出的影响, 对于评价企业的实现利润、财务状况及财务管理, 要比传统的损益表提供更好的基础。

设置现金流项目大类有两种方法：

1.指定现金流量科目

步骤：会计科目设置界面指定现金流量科目—增加现金流量项目大类—填制凭证，输入流量—到总帐中的帐簿查询相关数据—用“用友帐务函数-现金流量项目金额”函数编制公式。

2.设置项目辅助核算

步骤：把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算—增加现金流量项目。进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目管理模块查询相关项目的数据—编制公式取三个科目对应项目的发生合计数。

上述两种方法，都是对现金流量表主表而言的，这些数据不会影响附表。对于附表的公式要手工录入。

增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案。

点击“增加”，选择“现金流量项目”，再点击“完成”，提示“预制完毕”，点击“确定”。

或者退出项目档案，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单。打开指定科目后，在指定科目对话框中，选择“现金流量科目”，把待选科目中库存现金、银行存款科目，指定到到右侧的已选科目。在填制凭证的时候，涉及到库存现金和银行存款科目时会d出现金流量表。

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