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按照现金日记帐银行日记帐及流水帐的格式，在EXCEL里设置，设计好公式后就行了。网上有很多这样的模版，下载个修改一下就能用了。但要注意，使用前，检查一下公式的正确性；另外，很多模版都是单式记账，错了不能自动反应。如果老板能给报销，建议买个出纳软件，http://wwwhonorsoftcomcn/ProductShowaspID=4这个我用过，不错

第一栏写上日期，写第二列的摘要，第三栏写的现金收入，现金支出来写第四列，第五列反映了第六列写笔记的平衡！记得第五列的定义是等于减去前三分之一列4，依此类推，一个完整的现金日记账是在电子格式，非常方便实用！

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