怎么用excel制作进出帐表格

工具：EXCEL 2007

1、打开EXCEL 2007,按要求输入相关表头。（具体每个企业的要求都不一样，可自行定义）。

2、建立表格的基础数据，基本数据即库存材料的品号、规格、型号、单位等，凡是库存有的，逐个增加。

3、输入“本期初库存量”，即上月末的最后一天的库存数量。（此数据可从上个月的报表中直接导入，一般在月初的第一天就得导入）。

4、在平时的工作中，输入各种出入库信息。

5、用公式计算“期末库存量”：在M2单元格输公式“=SUM(F2:I2)-SUM(J2:L2)”即：本期初库存量+所有进库数量-所有出库数量=期末库存量。

6、用自动填充填充以下单元格，即得出其它库存材料的期末库存量。

7、当一个月结束后，上月的“期末库存量”又变成下一个月的“期初库存量”，平时只要往里面填入出入库信息即可。

一、出纳常用表格

出纳常用表格有记账凭证、转账凭证、付款凭证、现金银行记账明细表、收支明细记账表、出纳日常收支日记账、现金出纳收支表、费用报销单、费用支出统计表等。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计

二、出纳日常工作内容

1、到银行提取现金，报销各种费用。并作出相应的现金收付凭证。

2、到银行购买支票等票据，填写电汇等汇款凭证，签发支票或到银行办理各种汇款业务，并作出相应的付款凭证。

3、每月发放工资，并根据工资表作出凭证。

4、一把手和财务负责人每天要的各种数据，要及时准确报送。

5、收取的各种款项，如现金和支票及时存入银行，并根据内容做出相应的凭证。

6、保管好财务印章（印鉴一般财务负责人与出纳各保管一部分），保管好现金，支票及银行承兑等。

7、计提各种税金及附加，并到银行打印税单。

8、根据审核好的凭证记现金日记帐，要做到日清月结。

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如下：

进帐是由外购入的物品，记录它们的品名、种类、数量、单价、总价、时间、经手人等等。

出帐是由内向外领取物品，要记录它们的品名、种类、数量、单价、总价、时间、经手人等等。

做法如下：

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

哈佛模式--现代中小企业管理制度实用大全 目录：

第一篇现代中小企业的生命线—管理制度高于一切

哈佛模式--现代中小企业管理制度实用大全

第一章 现代中小企业管理制度的重要意义

第二章 制度化管理是现代中小企业领导的

第一要务

第三章 服从制度是员工的天职

第四章 维护制度是团队的使命

第五章 持续不断地改善制度是现代中小企业基业常青的生命线

第二篇现代中小企业创新管理模式

第一章 打造创新型企业

第二章 现代中小企业创新的制度体系

第三章 现代中小企业的组织机构设置与创新组织制度

第四章 现代中小企业信息沟通制度与创新合作制度

第五章 现代中小企业产权与分配制度创新

第六章 现代中小企业组织与法人制度创新

第七章 我国现行企业制度的缺陷及国外经验借鉴

第八章 现代中小企业全面创新管理

第九章 现代中小型企业的股份合作制改革

第三篇现代中小企业办公室管理制度与经典范例

哈佛模式--现代中小企业管理制度实用大全

第一章 会议管理制度

第二章 文书管理制度

第三章 档案管理制度

第四章 出差管理制度

第五章 技术管理制度

第六章 办公室内部保密工作制度

第七章 办公室涉外公务与礼仪管理制度

第四篇现代中小企业人力资源管理制度与经典范例

第一章 现代中小企业组织设计原则

第二章 人事管理规定

第三章 员工聘用制度

第四章 员工管理制度

第五章 考勤管理制度

第六章 员工培训制度

第七章 员工福利管理制度

第五篇现代中小企业组织结构管理制度与经典范例

哈佛模式--现代中小企业管理制度实用大全

第一章 现代中小企业组织结构管理原则及设计重点

第二章 现代中小企业组织结构管理设置形式

第三章 现代中小企业权贵划分管理制度及表格

第六篇现代中小企业经营规划管理制度与经典范例

第一章 现代中小企业经营方针目标管理制度

第二章 经营计划管理工作制度

第三章 经营计划制定制度

第四章 现代中小企业经营方针管理制度

第五章 企业管理部门工作责任制度

第七篇现代中小企业财务管理制度与经典范例

哈佛模式--现代中小企业管理制度实用大全

第一章 现代中小企业财务与会计制度规划设计

第二章 财务经营计划与资金管理制度

第三章 利润中心管理制度

第四章 财务控制与稽核审计制度

第五章 财产管理制度

第六章 财务部门负责人工作责任制度

第七章 账款管理制度

第八章 会计档案管理办法

第九章 审计工作制度

第十章 企业统计管理制度

第十一章 其他各类会计业务管理制度

第八篇现代中小企业采购和仓储管理制度与经典范例

哈佛模式--现代中小企业管理制度实用大全

第一章 物料与采购管理制度基础

第二章 需求单审批管理规定

第三章 进料验收管理办法

第四章 发料作业管理办法

第五章 设备引进管理规定

第六章 委托制造、外加工管理细则

第七章 仓储存量管理制度

第八章 仓储管理规定

第九篇现代中小企业生产和质主管理制度与经典范例

哈佛模式--现代中小企业管理制度实用大全

第一章 生产部门组织与工作职责

第二章 产销会议规定

第三章生产管理规定

第四章 生产技术管理制度

第五章 生产管理制度

第六章 质量管理组织工作职责

第七章 质量管理作业及相关制度

第十篇现代中小企业销售管理制度与经典范例

第一章 销售管理制度

第二章 销售计划管理制度

第三章 销售组织管理规定

第四章 营业管理手册

第五章 售后服务管理制度

第六章 应收账款管理办法

第七章 企业广告策划办法

第八章 现代中小企业营销国际化管理制度

第十一篇现代中小企业治理制度与经典范例

哈佛模式--现代中小企业管理制度实用大全

第一章 公司的治理结构

第二章 公司的制度安排

第三章 公司股东权益保障及退出机制

第四章 公司治理中的董事会设计与运作机理

第五章 公司治理中的独立董事制度

第六章上市公司关联交易的规范与治理