基金当天的净值是怎么算的

基金当天的净值是怎么算的,第1张

基金净值由基金公司计算。 收市后,基金公司接收交易所、登记结算机构发送的数据,然后进行内部筛选计算,统计基金管理人当日的投资情况,然后上报基金托管人审核监督。

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