使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?

1、可能是修改过科目或项目。

解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中 *** 作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。

检查科目末级标志没有问题，在同级中新增科目继续做凭证没有问题，如果该科目下仅发生记账凭证不多，故新增科目重新做，并删除原有科目，

2、数据库有问题了。

3、修改上级科目的末级标志，科目末级标志有问题，你试试直接在填制凭证里输入2级科目，它不提示你非末级。找个科目修复工具或者直接打开数据库code科目表，修改末级标志。

4、找用友服务。

你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

拓展资料：

1、如果没有记账和结算，直接找以前的应付账款相关凭证进行修改，例如，如果中途附加了补充会计，双击应付账款科目，将补充会计附加到应付账款上；如果是补充会计中途取消，双击应付账款科目，取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算，先取消结算（点击月末结算，选择要取消结算的月份，同时按Ctrl+Alt+delete，输入管理员密码点击确定）。

2、然后用友取消记账软件>取消记账（点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态），然后找到之前的应付账款凭证重新修改（如果中途附加了补充会计，双击应付账款科目进行附加）应付账款的补充核算（如中途取消补充核算，双击应付账款科目，取消应付账款的补充核算。）

拓展资料：

1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先，检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额，则说明年度结转过程中存在错误，可以再次结转年度。或者在新的年度账户中，先取消该账户的补充核算，修改开立金额，并添加到明细记录中，然后选择补充核算，修改该账户的补充明细记录

2、如果上年对账不平衡，请咨询客户是否修改上年。如果没有，直接修改新年；如果要修改上一年度，删除年度账目，修改上一年度后重新结转年度（错误较多）；或者直接取消上一年的开盘，修改新的开盘原则：如发现对账不均，先取消记账，再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有，分析相关账户表和后台数据库

3、用友是全球领先的企业服务提供商，为企业及公共组织提供数字化、智能化服务，推动产业转型升级，用创想与技术推动商业和社会进步。

解决方法：

1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。

2、修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

分析原因：查看数据，如果帐套是年中启用的，录入期初余额后，客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额，系统反算年初余额，而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

扩展资料:

对于用友t3资产负债表期末余额不平，可能有以下原因：

1）没有完成结转工作

比如：制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润，导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法：将没有进行的结转完成即可。

2）新增一级会计科目未添加到报表项目

财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式，如果在账套中进行了科目添加，就有可能引起此问题。修正方法：在资产负债表中将增加的科目添加进去。

3）检查行业性质、公式

如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致，就会导致公式失效，取不到数据，账套的行业性质可以这样查看：总账-设置-选项-其他-行业性质。

参考资料来源：百度百科——资产负债表

---