”请教： 每月的现金流量表，如何提取数据

编制现金流量表，无疑是使用各表当月的数据。请看以下现金流量表具体编制方法：

第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数（一般企业并无其它形式的现金等价物），把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上，算出现金及现金等价物净增加额。

第二步、再到主表上先填投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量这两大项：

1 一般企业除固定资产、无形资产增加减少外无其它形式的投资，这样看资产负债表分析固定资产及无开资产部分就行了：若无变化，就不管它了；若有变化，看看是否关扯现金及金额多少。（要有其它投资，再看看其它投资项目就行了）

2筹资活动产生的现金流量主要于长短期借款、财务费用这几个科目有关系，根据这几个科目分析填列就行了

第三步、上面做好后，现在可以倒挤出经营活动产生的现金流量净额了。（根据公式：现金及现金等价物净增加额＝经营活动产生的现金流量净额+资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额）

第四步、现在先不忙着去填经营活动产生的现金流量部分中各明细项目，而要先去填后面补充资料中从净利润开始推算经营活动产生的现金流量净额那部分，目的是为了进一步验证前面倒挤出的经营活动产生的现金流量净额正确性。

1此部分多数项目均可直接从资产负债表、利润表上直接抄取或计算得出（如固定资产折旧、无形资产摊销、待摊费用减少或增加等等）。

3看看按照此思路由净利润开始推算出的经营活动产生的现金流量净额是否正确：若不正确，先对经营性应收项目和经营性应付项目的范围进行微调；若还不正确，还要检查前面投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量计算是否有误。若正确，基本大功告成。

第五步、最后填经营活动产生的现金流量部分。

1销售商品、提供劳务收到的现金（以一般纳税人为例）按主营业务收入+主营业务收入17%+（或－）应收帐款变动额计算。（若有其它业务收入也要算上）

2先算出现金流入小计再倒挤出现金流出小计。

3支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费均可从帐务上查出填上。

4 支付的其他与经营活动有关的现金＝营业费用+管理费用－折旧部分－未支付现金的部分。 5最后倒挤出购买商品、提供劳务支付的现金

取第一个月数值方法

一、首先，打开Excel表格程序，打开一张要从日期中提取月份或年份的表格。

二、然后，选择一个单元格用于记录，在单元格中输入“=”插入函数。

三、然后，在插入函数对话框中选择“year”（年），点击打开。

四、然后，回到表格中即可看到年份自动提取完成。

五、最后，将其他单元格因为同上 *** 作，即可提取excel表格中日期中的年份或月份，问题解决。

根据你的问题做了一个例子，原三个月的销量表使用VLOOKUP函数引用数据到总表中。如下图：

在总表的B2单元格中输入公式：

=VLOOKUP($A2,INDIRECT(B$1&"!A:B"),2,0)

效果如下图：

这里主要是把VLOOKUP函数的第二个参数使用了INDIRECT文本位置函数。这里面的计算得出的结果分别就是：1月!A:B、2月!A:B、3月!A:B。

如图，建议原表加一列“月份”，先将对应日期的月份求出来，公式B2=MONTH(A2)；

然后入库和公式为：I2＝=SUMPRODUCT((B$2:B$7=G2)(E$2:E$7=H2)C$2:C$7)；

出库和公式为：J2=SUMPRODUCT((B$2:B$7=G2)(E$2:E$7=H2)D$2:D$7)；

须注意的是，SUMPRODUCT选取范围时3个参数的行数起始必须一致，建议用绝对符固定

参考下面方法处理：

1、如图，有一份销量数据需要按月份来统计；

2、选中要透视的数据，点击菜单栏的“插入-数据透视表”；

3、在d出的对话框直接点击“确定”，excel会自动新建一页进行透视；

4、将“日期”拖到到“行”，将“销量”拖动到“值”；

5、最后透视结果如图，直接复制粘贴为数值格式保存即可。

第2图的B列，没有填充月份，需要在其他列，建立一个辅助列

然后用查询函数

C3=INDEX(总账!$A:$I,SUMPRODUCT((总账!$I$2:$I$100=LEFT($A$1,FIND("月",$A$1)-1)-1&"月")(总账!$C$2:$C$100=C$2)(ROW(总账!$A$2:$A$100))),MATCH($A3,总账!$1:$1,))

右拉，下拉公式

大概就这套路，自己斟酌修改

=SUMPRODUCT((2018年出货明细!$H$3:$H$99=$B3)(2018年出货明细!$E$3:$E$99=$C3)(MONTH(2018年出货明细!$B$3:$B$99)=SUBSTITUTE(D$2,"月","")1)2018年出货明细!$G$3:$G$99)

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