用友软件外部凭证工资凭证删除

1、把总账中由工资系统生成的凭证取消记账和取消审核；

2、进入工资系统打开相应有工资类别｜统计分析｜凭证查询｜删除你要删除的凭证；

3、进入总账填凭证模块｜进行凭证整理，即可删除想要删除的凭证；

4、进入工资系统打开相应有工资类别｜工资变动｜分摊处理并生成凭证。

创建产品交货单主要包括如下内容：

产品的详细信息，如：产品名称、型号等；

产品的详细数量以及具体金额；

相关负责人签名信息和备注情况。

例如：

FI/CO上线准备工作

一、FI上线准备

提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

财务期初数据导入顺序：

（1） 维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；

（2） 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；

（3） 应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；

（4） 一般总帐未清项和总帐科目余额导入；

注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。）

（5） 财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。

（6） 财务关帐

（7） 数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结

（一）一般总帐科目及货币资金余额

1 一般总帐科目

提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列

手工录入会计凭证分录为：

借或贷：一般总帐科目

贷或借：9999999999

2 现金、银行存款

a 现金-----------提供前月结帐日的科目余额

b 银行存款-------区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额

录入会计凭证分录为：

借：现金/银行存款

贷：9999999999

（二）票据科目余额

1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途

“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：

借：应收票据

贷：9999999999

2 总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑

在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致。导入分录为：

借/贷：应收票据-商业承兑

贷/借：9999999999

（三）存货

1 存货数据导入的步骤：

（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源

（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。产生的库存计价金额为：库存数量 × 标准价格，凭证分录为：

借：库存商品科目

贷：9999999998

（3）对于实物库存与财务库存的差异，应列明差异明细，并分类处理差异原因（例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的），通过上线期初产成品未达科目记录差异值，待上线后逐步清理。

（4）对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异，一般记入产成品成本差异科目，在后期的业务中逐步参与分摊。

（5）上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（901、902）配置连接

2后期正常未达差异的一般处理：

(1)上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为：

借：库存商品-期初上线未达

贷：xx供应商/客户

(2)上线前实物未入库财务已收发票，真正实物入库时，SD做901或902移库，产生财务凭证：

借：库存商品-xx型号 （正数或负数）

贷：库存商品-期初上线未达 （正数或负数）

（四）往来账明细未清项

1．供应商明细未清项

系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！

将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商（供应商编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期（区分账龄）。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的（如，其他应付款供应商或员工等）必须先在系统里建立相应的主数据

a) 供应商应付未清项明细

b) 供应商预付未清项明细, 同时提供供应商预付款的特别总帐标识

导入分录为：

借：9999999999

贷：XXXX供应商

2客户明细未清项

系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！

将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户（客户编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的（如，其他应收款客户等）必须先在系统里建立相应的主数据

a) 客户应收未清项明细

b) 客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识

导入分录为：

借：XXXX客户

贷：9999999999

（五）固定资产余额

系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产，保证帐实一致，明细帐总帐一致，保证最少的可用资产导入系统！！！

（1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，事务代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度购入分别导入

（2）检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异，如果差异较大，则需要重新测算倒推已使用年限，差异较小可不作调整，差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。

SAP理论计提月折旧={原值（1-残值率）-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{（有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限）12}

（3）将固定资产明细导入系统后，经核对无误，再将科目余额转帐到总帐；通过事务代码OASV，将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额

会计分录为：

借：固定资产

贷：累计折旧

贷：9999999997

（4）将固定资产明细与总帐科目进行核对，通过事务代码ABST、ABST2，检查余额为0则表示正确，否则进行更改

另注：假如上线时间为1月1号，导入资产时间为12月31日，此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW，资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。

gl_accvouch表明细

序号 字段名 字段中文名 关联表及字段 说明 length type

1 i_id 自动编号 录入时的唯一标识 4 int

2 iperiod 会计期间 0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐科目调整前余额,1-12为凭证及明细 1 tinyint

3 csign 凭证类别字 Dsigncsign 2 varchar

4 isignseq 凭证类别排序号 dsignisignseq 凭由系统赋值,期初时可为null 1 tinyint

5 ino_id 凭证编号 由系统分配凭证号,期初时可为null 2 smallint

6 inid 行号 由系统赋值,期初时为1 2 smallint

7 dbill_date 制单日期 可提供日期在有限范围内的修改 8 datetime

8 idoc 附单据数 2 smallint

9 cbill 制单人 20 varchar

10 ccheck 审核人 20 varchar

11 cbook 记帐人 20 varchar

12 ibook 记账标志 1_已记账 0_未记账（建索引用） 1 tinyint

13 ccashier 出纳人 20 varchar

14 iflag 凭证标志 null_有效凭证,1_作废凭证,2_有错凭证(作废凭证可取消作废/进行凭证整理) 1 tinyint

15 ctext1 凭证头自定义项1 10 varchar

16 ctext2 凭证头自定义项2 10 varchar

17 cdigest 摘要 60 varchar

18 ccode 科目编码 codeccode 15 varchar

19 cexch_name 币种 foreigncurrencycexch_name 8 varchar

20 md 借方金额 8 money

21 mc 贷方金额 8 money

22 md_f 外币借方金额 若无外币,写0 8 money

23 mc_f 外币贷方金额 若无外币,写0 8 money

24 nfrat 汇率 若无外币,写0 8 float

25 nd_s 数量借方 若无数量,写0 8 float

26 nc_s 数量贷方 若无数量,写0 8 float

27 csettle 结算方式编码 SettleStylecSSCode 3 varchar

28 cn_id 票号 10 varchar

29 dt_date 票号发生日期 8 datetime

30 cdept_id 部门编码 DepartmentcDepCode 12 varchar

31 cperson_id 职员编码 PersoncPersonCode 8 varchar

32 ccus_id 客户编码 CustomercCusCode 20 varchar

33 csup_id 供应商编码 VendorcVenCode 12 varchar

34 citem_id 项目编码 fitemsscitemcode _项目大类编码 20 varchar

35 citem_class 项目大类编码 fitemcitem_class 2 varchar

36 cname 业务员 PersoncPersonName 20 varchar

37 ccode_equal 对方科目编码 codeccode 50 varchar

38 iflagbank 银行帐两清标志 Null_未达, <1-12> =自动两清期间 <13-24> -12=手工两清期间 1 tinyint

39 iflagPerson 往来帐两清标志 Null_未达, <1-12> =自动两清期间 <13-24> -12=手工两清期间 1 tinyint

40 bdelete 是否核销 银行帐核销标志 1 bit

希望以上解答能对您有所帮助。

您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况，可以随时关注我的百度空间。

祝好！

EDI，全称 Electronic Data Interchange，译名为电子数据交换。

是由国际标准化组织(ISO)推出使用的国际标准，它是指一种为商业或行政事务处理，按照一个公认的标准，形成结构化的事务处理或消息报文格式，从计算机到计算机的电子传输方法，也是计算机可识别的商业语言。例如，国际贸易中的采购订单、装箱单、提货单等数据的交换。

基本简介

电子数据交换也称EDI（Electric Data Interchange）是一种利用计算机进行商务处理的新方法，它是将贸易、运输、保险、银行和海关等行业的信息，用一种国际公认的标准格式，通过计算机通信网络，使各有关部门、公司和企业之间进行数据交换和处理，并完成以贸易为中心的全部业务过程。由于EDI的使用可以完全取代传统的纸张文件的交换，因此也有人称它为“无纸贸易”或“电子贸易”。随着我国经济的飞速发展，各种贸易量逐渐增大，为了适应这种形势，我国将陆续实行“三金”工程，即金卡、金桥、金关工程，这其中的金关工程就是为了适应贸易的发展，加快报关过程而设立的。

EDI主要特点：

一、发送方将要发送的数据从信息系统数据库提出，转换成平面文件(亦称中间文件)。

二、将平面文件翻译为标准EDI报文，并组成EDI信件。接收方从EDI信箱收取信件。

三、将EDI信件拆开并翻译成为平面文件。

四、将平面文件转换并送到接收方信息系统中进行处理。

EDI平台的数据接入主要有以下几种：

（1） 具有单一计算机应用系统的用户接入方式：拥有单一计算机应用系统的企业规模一般不大，这类用户可以利用电话交换网，通过调制解调器直接接入EDI中心。

（2） 具有多个计算机应用系统的用户接入方式：对于规模较大的企业，多个应用系统都需要与EDI中心进行数据交换。为了减小企业的通信费用和方便网络管理，一般是采用连网方式将各个应用系统首先接入负责与EDI中心交换信息的服务器中，再由该服务器接入EDI交换平台。

（3）普通用户接入方式： 该类用户通常没有自己的计算机系统，当必须使用EDI与其贸易伙伴进行业务数据传递时，他们通常采用通过因特网或电话网以拨号的方式接入EDI网络交换平台。

EDI三种定义：

定义一：1995年版的《美国电子商务辞典》(HaynesE 1995)将电子商务定义为:“为了商业用途在计算机之间所进行的标准格式单据的交换。”

定义二：美国国家标准局EDI标准委员会对EDI的解释是:“EDI指的是在相互独立的组织机构之间所进行的标准格式、非模糊的具有商业或战略意义的信息的传输。”

定义三：联合国EDIFACT培训指南认为，“EDI指的是在最少的人工干预下，在贸易伙伴的计算机应用系统之间的标准格式数据的交换”。

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