量化投资的投资风险

随着互联网金融的快速发展，各种创新型平台和产品不断参与族卜进来。量化投资，本是金融行业投资领域高大上的投资方式，如今借助互联网金融的东风，C2C量化性投资管理平台微量网的上线，也随着互联网金融的快速发展，各种创新型平台和产品不断参与进来。量化投资，本是金融行业信凳投资领域“高大上”的投资方式，如今借助互联网金融的东风，C2C量化性投资管理平台微量网的上线，也让其开始变得接地气了。那么，什么是量化投资？风险如何呢？

什么是量化投资?

量化投资是指利用现代统计学、数学的方法，以大量的历史数据为依据，构建投资组合策略模型，力求收益最大化且风险最小化，并按照此数量化模型进行投资的主动投资行为。

量化投资的特点：

1、强烈的投资纪律性

量化投资要求投资者充分依赖和相信模型，严格执行数量化投资模型所给出的投资建议，而不是依靠感觉，它能够克服人性贪婪、恐惧、侥幸心理等弱点，同时也可以克服投资选择中的认知偏差。

2、多层次、多角度投资

多层次主要表现为资产配置比例、行业选择以及个股精选三个方面，一个完整的量化投资策略会涵盖这三个层次的具体模型，依靠多个模型综合评估并选择投资方式。多角度是指在全市场环境下，从宏观周期、市场结构、股票估值、成长性、盈利能力及市场反应等多个角度进行投资分析，力求取得稳定、可持续、高于平均的 超额回报。

3、寻找估值洼地的套利思想

量化投资通过全面系统性的技术分析，发掘出那些被错误定价、错误估值了的证券滑穗旅，并从中寻找套利机会，买入低估的，卖出高估的。

量化投资的风险：

量化投资风险主要来源于历史数据的不完整性和市场行情的非预期波动性。量化投资是以基本面分析为主要驱动，以全市场、多维度的视角广度扫描投资机会，这种分析是建立在海量的历史数据上的，强烈的数据依赖性也导致了一旦历史数据不完整或有误，所得出来的模型和投资策略就变得毫无意义，面临亏损风险。同时，资 本市场上投资者的交易行为也存在很大的不确定性，并不是所有投资者都奉行量化理性投资思想，而且，股票价格的意外波动也会带来巨大风险。

我们都知道金融资本交易市场是瞬息万变的，很有可能会一夜暴富，也有可能会一夜归零，量化交易其实就是借助现代统计学和数字的方法利用计算机技术来进行交易的证券和期悉顷货的投资方式，但是我们需要注意的是，无论是人工交易还是侍陆庆计算机交易，都是存在着一定的风险的，因此我们在选择的时候一定要擦亮眼睛才行，没有100%的盈利。

这是需要每个人都知道的一件事，同时量化交易起源于上世纪70年代的股票市场之后迅速发展和普及，尤其是在期货交易市场之中，城市化交易也逐渐成为主流，特别是对于国内来说属于刚刚起步，量化交易也是存在着非常大的优势的，因为我们都知道量化交易是有着严格的纪律性的机器 *** 作，也就可以克服人性的弱点了，贪婪恐惧，侥幸心理都是可以杜绝的。

同时我们需要注意的是量化策略。应该烂熟于心，只有这样才可以有比较好的容错机制，同时量化效率，相对于传统人工做法来说是效率提升百倍的优化，尽管说可能会支付一定的手续费，但是对于我们的财产安全来说还是有着很好的保证的量化交易，也是有着捕捉市场机会的好处，当我们设置好一个策略逻辑之后，机会合约价格趋势一旦满足这个条件，量化交易就会自动 *** 作了，这也就避免了人工 *** 作，不能第一时间发现买入时机的缺点。

但是我老握们都应该知道投资有风险，入市需谨慎，我们在日常生活中也一定要学会控制好自己的钱财资金流向才行，只有这样才可以将我们的粉丝降到最低，要知道一句话，那就是人们永远无法赚到自己认知之外的钱财。

首先肯定不是骗局。这个没的说，什么是量化交易？我们来系统的学习一下。

量化交易就是量化交易主要运用数学公式来构建模型，经过大量数据来判断将来价格走势，并且由程序进行择机选股的一种方式。它的选股而十分广泛，覆盖面达到上百只甚至上千只股票，并且能够排除迫涨杀跌等人为因素，洞掘纪律性很强。它有着两层含义：一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单；二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易贺正条件，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。

量化交易至少应该包括五个方面的要素：

(1)买入和卖出的信号系统。

(2)牛市还是熊市的方向指引，比如用200天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。

(3)头寸管理以及资金管理。

(4)风险控制，运用信号源来确定止损位置，纳拍核利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。

(5)投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数，有快有慢)以及不相同时间周期组合，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。

---