请问，求一个事件的估计值怎么求?有公式吗？

事件驱动策略受大盘影响吗？取决于不同的策略，有的是不受大盘影响的，比如说定增，辛辛苦苦折腾这么久，证监会才批复，增发价已定，怎么也要增发成功；增发套牢的机构要有交代吧，出些利好股票涨一涨，大家都高兴。限售股解禁同样道理，大股东和管理层把利好准时兑现，自己的钱包可以鼓些。相反，管理层和大股东增持一般是熊市或股价低迷时；兼并重组在股价低迷时概率更大，因为成本更低。所以为什么小盘股，ST股的重组更多。

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事件性的强弱。定增的事件性非常强，根据我的研究，几乎和公司的质地关系不大，合适的时机进出一定赚。兼并重组是强事件，一般涨幅很大，但是这个如果没有内幕，需要研究股票的属性，提前潜伏。高送转是弱事件，最好是公布方案前买入，这个需要提前看资本公积，提前埋伏，公布后的收益有限。分析师意见和预测是中等强度，取决于之前市场的关注度，越冷门的关注度提高后涨幅越高。

3 事件的时效性。时效性有长有短，如管理层激励、高管、大股东增持事件时效性较长，而事件结束后，如定增完成，送转除权，兼并重组完成等就是卖出时机。

4 事件的隐蔽性。大家都知道的事件一般回报不高，所以业绩预增有时反应不是那么好，所以最佳策略是发现大家不太关注的策略。

5 事件的组合性。一个股票有时有多个事件，多事件策略风险、回报优于单事件策略，但是不见得1+1=2，决定于上面事件的强弱性时效性等。

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其他因素。如果可以开发出新的事件驱动策略，这个策略在没有被大众发现前，将有稳定的回报，如最近大家研究较多的新闻选股策略，调研策略，大众情绪指标策略等还有待进一步研究。事件驱动策略还可以和其他模型共同使用。如市值大小，企业性质（国企或民营），行业属性，股票活跃度等等对不同事件模型有不同影响，这个需要对每一种事件进行不同的测试已得出结果。

这里用到的因子和参数相当复杂，也就是说，带有随机性，是没有公式可以表述的。

自学目标:
1知道通过大量重复试验时的频率可以作为事件发生概率的估计值
2在具体情境中了解概率的意义
3让学生经历猜想试验--收集数据--分析结果的探索过程，丰富对随机现象的体验，体会概率是描述不确定现象规律的数学模型初步理解频率与概率的关系
重、难点：
1在具体情境中了解概率意义
2对频率与概率关系的初步理解
自学过程：
一、课前准备：
1、当A是必然事件时，P（A）=；当A是不可能事件时，P（A）=；
任一事件A的概率P（A）的范围是；2．事件发生的可能性越大，则它的概率越接近________；反之，事件发生的可能性越小，
则它的概率越接近_________．
3、一般地，在大量重复试验中，如果，那么这个常数p就叫做事件A的概率，记作。4、在上面的定义中，m、n各代表什么含义？的范围如何？为什么？
5下列事件中哪些事件是随机事件？哪些事件是必然事件？哪些是不可能事件？
(1)抛出的铅球会下落(2)某运动员百米赛跑的成绩为2秒
(3)买到的票，座位号为单号(4)x2＋1是正数
(5)投掷硬币时，国徽朝上
6．频率与概率有什么区别与联系
二、自主学习：
1．某商场设立了一个可以自由转动的转盘，并规定：顾客购物10元以上就能获得一次转动转盘的机会，当转盘停止时，指针落在哪一区域就可以获得相应的奖品．下表是活动进行中的一组统计数据：
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个人认为图中的填空题第一问有问题。他的据估计值也就是说用样本的平均值。等于。总体的。期望。那么由这个等式根据题目中所给的。六个样本的情况，其中有三个零三个一那他的平均值为：二分之一而不是三分之一。

L(p)=π(连乘xi=0~m)(Cm xi)p^xi(1-p)^(m-xi)

l(p)=ln(L(p))=Σln(Cm xi)+Σ(xi)ln(p)+Σ(m-xi)ln(1-p)
l'(p)=Σ(xi)/p-Σ(m-xi)/(1-p)
nxbar/^p-n(m-xbar)/(1-^p)=0
xbar/(^p)=(m-xbar)/(1- ^p)
xbar-xbar(^p)=mp-xbar(^p)
^p=xbar/m

三点估算的概念来自计划评审技术(Program Evaluation and Review Technique)，在估算中考虑不确定性和风险，用以提高估算的准确性。三点估算可以用于进度或成本，以下以进度为例，首先需要估算出进度的3个估算值：
1 最可能时间-tm：假设资源、资源生产率、可支配时间、依赖关系、风险、问题等各种条件下，完成某项活动需要持续的时间；
2 最乐观时间-to： 假设基于最乐观的情况，即各种期待的条件都满足，不利的因素没有出现的情况下，完成某项活动需要持续的时间；
3 最悲观时间-tp： 假设基于最悲观的情况，即各种不利因素出现的情况下完成某项活动需要持续的时间；
三点估计即根据以上三个值进行加权平均，来计算活动的持续时间，使估算更加准确：
活动持续时间te=(to+4tm+tp)/6
另外，我们也可以根据三个估算值计算其标准差或方差
持续时间标准差=（to-tp)/6 ，方差就是标准差的平方。
我们一般认为持续时间服从正态分布，以上已求出该正态分布的数学期望和方差，因此可以用于估算完成某项工作具体时间的概率。

最大似然估计，对于点估计，有矩估计法和最大似然估计法。

矩估计法，其基于大数定律，求解未知参数θ θθ的时候，是一种简单的替换的思想（样本矩估计总体矩）。

最大似然估计法，基于极大似然原理（概率大的事件在一次观测中更容易发生）。求解未知参数θ θθ的时候，是当它作为估计值时，使样本出现的概率（样本出现的可能性）最大。

离散型总体最大似然估计法的步骤为：选择样本值→构造似然函数(每个样本值对应概率相乘)→似然函数取对数(方便计算)→求导→令导数为0→求出未知参数θ的最大似然估计值。离散型和连续型唯一的区别，就是离散型取的是每一个样本点的概率，而连续型取的是每一个样本点的概率密度。它们都包含了参数θ θθ，都可以通过取对数求导来算出最大似然估计值。

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