用友T3其他应收款有个人往来也有单位往来怎样设置辅助核算？

银行存款很少设辅助核算，一般增加二级明细科目就行，应收账款、预收账款一般对应客户往来，应付账款、预付账款一般对应供应商往来，其他应收款、其他应付款一般对应个人或单位。

可以这样设置：

一级科目其他应收款1133。

二级科目客户113301挂客户往来。

二级科目个人113302挂个人往来。

二级科目其他113399不挂任何辅助核算。

扩展资料：

一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。

二、本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位（或个人）进行明细核算。

三、企业发生其他各种应收、暂付款项时，借记本科目，贷记有关科目；收回或转销各种款项时，借记“现金”、“银行存款”、“赔付成本”等科目，贷记本科目。

四、本科目期末借方余额，反映企业尚未收回的其他应收款。

参考资料来源：百度百科-其他应收款

一.在“会计科目”，根据所选择核算科目，设置“部门”的辅助核算选项。

二，其他与设置报表公式相同。只是在“账务函数”界面，点击“科目”选项后面的选择按钮；出现“科目函数”的界面。在“科目函数”界面，在上方选择所要核算的科目，在下方“辅助核算”中，选择“部门核算”。单击“确定”； 返回“账务函数”界面，在“辅助核算”下面，单击“部门核算”后面的选择按钮，选择具体的部门。单击“确定”。就OK 了。请参考

有以下几点区别：

一、所属账务类不同

1、应收账款的辅助核算

是在总账科目的辅助核算模式，以凭证为业务基础来处理的载体，即是从总账到核算账。

2、客户往来

是以业务单据和业务流程来处理往来业务，然后将单据制单，数据传递到总账，即是从核算账到总账。

二、会计科目不同

1、应收账款的辅助核算

涉及的是客户的应收账款明细，对应的科目是“应收账款”，如“应收账款-**客户”。

2、客户往来

涉及到客户的所有往来类账户明细，对应的科目是“应收账款”、”其他应收款”、”预收账款”。

三、输出账簿和报表顺序不同

辅助核算包括数量核算、外币核算、部门核算、项目核算等。应收账款等往来科目设置好客户辅助和，才能在会计软件中输出相应的客户往来账。

扩展资料：

应收账款辅助核算一般通过核算项目来实现，核算项目是会计科目的一种延伸,设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了科目按核算项目进行更为明细的核算。

但核算项目又不同于一般的明细科目,它具有更加灵活方便的特性,一个核算项目可以在多个科目下挂接.而且一个会计科目可以设置单一核算项目,也可以选择多个核算项目，例如可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算，方便进行财务管理。

参考资料：百度百科-辅助核算

参考资料：百度百科-往来账

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