水利专项资金使用管理情况与水利工程建设管理自查报告

篇一：水利专项资金使用管理情况自查汇报

省水利厅：

按浙水财[2006]4号文件通知要求，我局组织人员对20xx年度水利资金管理使用情况进行了重点检查，现汇报如下：

一、省级专项资金到位情况及地方配套资金到位情况

1、浙财农字[20xx]178号文件通知，20xx年度小型水库安全巡测检查，省补资金安排我市784万元，实际到位数784万元；地方配套资金到位数824万元。该资金已全部拨到各有关水库。

2、浙财农字[20xx]199号文件通知，20xx年度万里清水河道建设，省以奖代补资金安排我市60万元。该资金和地方配套资金739万，按工程进度全部由财政直拨支付给各有关建设单位。

3、浙财农字[20xx]208号文件通知，20xx年度第二批千库保安工程项目，省补资金安排我市岭口水库73万元，地方配套资金需安排654万元；安排三联水库9万元，地方配套资金需安排81万元；省补资金共计82万元。目前岭口水库、三联水库都已完工，因工程验收资料不够完善，工程款未予全部支付。根据工程进度，财政已直拨支付岭口水库省补资金73万元，地方配套资金507万元；支付三联水库省补资金9万元，地方配套资金18万元。待工程竣工验收合格后，再拨付地方配套资金余款。

4、浙财农字[20xx]263号文件通知，20xx年度千万农民饮用水工程，第一批省补资金安排我市后宅街道农民饮用水工程25万元。按工程进度2004年市财政已直拨支付地方配套资金100万元，街道支付配套资金199万元。该工程目前已完工并投入试运行，但尚未进行竣工验收，所以省补资金尚存市财政局，等工程通过竣工验收合格后，省补资金和地方配套资金等余款一起支付。

5、浙财农字[20xx]348号文件通知，奖励我市第十一届水利“大禹杯”竞赛活动优胜单位奖金10万元。因发放奖金需经市纪委批准，所以省补资金暂存市财政局，待市纪委批复下达后，我们将按照348号文件通知精神，8万元用于补助半月湾水轮泵站拦污栅工程，2万元拨入我局用于奖励。

6、浙财农字[20xx]147号文件通知，20xx年水资源管理及装备省补资金安排我市“节水型社会建设方案编制等”10万元。20xx年我市已着手编制，待方案编制完成资金即可到位，现暂存我市财政局。

7、浙财农字[20xx]248号文件通知，20xx年度“万里清水河道建设”河道保洁省以奖代补资金安排我市10万元。我市财政2006年已安排配套资金100万元。待该项目完成，以上资金即可到位，现省以奖代补资金暂存我市财政局。

二、资金管理使用情况

在资金的管理上，配备财会人员，设置帐册和建立财务管理制度。

工程补助款按年度预算、按工程进度、按合同约定、按规定程序进行拨付。建安工程造价20万元及以上的项目，需经市级及以上公开招投标。确实因故不能实现招投标的，建设单位必须提交市政府采购和招投标监督管理办公室的书面证明。其项目预算、预算调整、决算等事项，按市政府有关文件规定执行，并送财政局和我局备案。项目决算以稽核中心的报告为准。建安工程造价20万元以下5万元以上的项目，由镇街或水利工程管理单位组织招标，其项目预算、预算调整及项目决算等事项经水务局初审后，建设单位委托中介机构审价。

列入工程补助款财政直拨的项目，建设单位和施工单位签订项目施工合同后10日内，须将工程招投标细则、施工合同等相关资料报送财政局和我局备案。水利建设专项资金按项目的施工合同约定、工程进度等情况拨付补助资金。通过完工验收合格后补助资金总额拨至80%，余款待审查、稽核后按有关规定支付。申请预拨工程补助款时，建设单位按工程进度，填报《义乌市水利建设专项资金拨付申请表》，经有关单位和我局签署意见后，送财政局办理拨付。申请工程结算拨款时，必须提供验收材料和审价报告。水利建设专项资金定率补助的项目，送市基本建设，资金稽核中心审价，并出具审价报告。在结算拨款时，建设单位按决算审价填写《义乌市水利建设专项资金拨付申请表》，附送申拨确认函，经我局和有关单位确认后，送财政局办理拨付。水利建设专项资金定额补助，在结算拨款时，经我局初审后，送中介机构审价。建设单位按决算审价填写《义乌市水利建设专项资金拨付申请表》，附送申拨确认函，经我局和有关单位确认后，送财政局办理拨付。中价机构提供的决算审价报告必须按规范要求包含两部分内容：一是项目结算审查，二是项目财务审查。如发现下列情况，将缓拨或停拨水利建设专项奖金：不按要求上报本办法规定报送资料的工程；擅自改变建设内容的工程；经有关部门和专家认定有工程质量问题，造成经济损失或社会影响较大，未处理完毕的工程；资金使用有违法违纪问题，有关部门未处理完毕的工程。

财政局和我局负责对水利建设专项资金进行监督与检查，及时了解资金到位、使用和有关工程建设进度情况，督促建设单位加强资金管理。对监督检查发现的问题，督促及时纠正，认真处理。对骗取、截留、挤占和挪用水利建设专项资金，擅自更改投资计划和支出预算、改变建设内容、提高建设标准等，造成资金损失的，不但要追缴相应的水利建设专项资金，而且还要追究当事人和有关人员的责任。

我市20xx年度水利专项资金使用均无截留、挪用、移用、xx侵占等违纪违法行为。

三、水资源费征收、使用及管理

20xx年，我局认真贯彻执行《浙江省水资源费征收管理暂行办法》及省物价局、财政厅联合下发的浙价费[2004]209号《关于调整水资源费标准的通知》文件，圆满完成20xx年水资源费征收任务，并做好使用管理工作。全年共征收水资源费742075万元，其中地表水726195万元，地下水15880万元。

（一）征收情况

我局在20xx年水资源费征收前按规定到义乌市物价局办理了《收费许可证》。在征收过程中，使用省财政厅统一印制的票据，按照实际取水量，并严格执行水资源费标准，对2004年全年和20xx年1－6月份地下水水资源费进行了全面征收，其中2004年元月1日－6月31日的水资源费是严格按照调整前的价格进行征收，2004年7月1日－12月31日的水资源费和20xx年元月1日－6月31日地下水资源费是按照调整后的新标准进行征收(除地表水自来水制水企业外)。

（二）使用管理情况

水资源费实行分级分成，地表水水资源费总额：726195万元，上交省水行政主管部门145230万元，上交金华市水行政主管部门12万元。我市财政已将上交金额直接上划省、金华市财政，其余留我市。地下水水资源费15880万元按规定留我市，留我市地表水水资源费及地下水水资源费已全部纳入我市财政专户储存。收取水资源费的`专用票据，使用、结报、核销都经我市财政局备案审核。

篇二： 小型农田水利工程建设管理自查报告

一、 基本情况

（一）项目概况

从20xx年以来中央财政和省财政安排补助的小型农田水利建设补助专项工程总计投入资金280万元。为做好小型农田水利建设中央财政和省财政补助资金的落实工作，提高使用效益，对工程项目分轻重缓急，投入资金分配情况如下：

1、20xx年中央水利建设基金（应急度汛）投入泥沟闸除险加固工程40万元，县级公益性水利工程养护经费中央补助资金白桥沟闸维修更新工程、西怀德排涝站新建工程、立仓橡胶坝输变线路改造工程、丁沟翻水站维修加固工程30万元。

2、20xx年县级公益性水利工程维修养护中央补助资金田桥电灌站维修加固工程35万元，农田水利建设省级补助资金太平翻水站维修更新工程38万元、渔场涵翻水站17万元，中央水利建设基金（应急度汛）资金投入立仓三圩穿堤涵闸应急修复工程30万元。

3、2013年中央水利建设基金（应急度汛）立仓三圩堤防应急修复40万元，中央财政补助县级公益性水利工程维修养护资金何桥翻水站维修养护工程44万元、立仓三圩堤防维修6万元。

（二）进展情况

截止目前为止，20xx年度、20xx年度工程项目分别严格按招投标程序进行了实施，质量由县水务局质检办全程监控，工程项目均已完成并通过省、市级工程验收。完成中央财政及省财政投入资金总额的98%。2013年度工程项目现由中标单位按照施工计划正在施工中，预计2014年3月31前可以完工。

（三）主要成效

工程项目实施后改变了以前的脏、乱、差，残、毁、危的工作环境，不但促进了工程管理单位的工作积极性，提高了当地的经济效益和社会效益，更加保障了当地人民群众生产、生活、生命的安全。

1、西怀德排涝站新建工程实施后比未建站前缩短开机排涝时间3—5小时，城市受益人口27万人，大大提高了城市排涝的抗风险能力。

2、泥沟闸、白桥沟闸、立仓三圩穿堤涵闸工程维修项目的实施，不但解决了33万亩农田旱能蓄、涝能排的问题，能使每年粮食增产330万斤左右，而且对当地地下水的补给、养殖业的发展、生态环境的改变有着重大意义。

3、丁沟翻水站、太平翻水站、田桥电灌站、渔场涵翻水站、何桥翻水站5座泵站维修改造工程项目的实施不但让国有电灌站焕发活力，还保证了漆园镇、小涧镇、庄周乡、马集镇、小辛集乡、乐坊镇等乡镇约8万亩农田灌溉用水。其中渔场涵翻水站还肩负着蒙城县县城冲污及城市美化供水任务，为改善县城10多万人的居住环境提供了有力保障。

4、453公里立仓三圩堤防维修工程是我县每年防汛工作的重中之重，立仓堤防维修工程实施后，可以使12个行政村、144个自然庄、26600人口、46200亩耕地的抗洪涝灾害能力得到大大提高。

二、建设管理情况

（一）组织领导与制度建设

工程建设项目成立工程建管领导小组，每个工程建设项目由水利工程管理所所长葛凯担任组长，副所长孙国勇、王杰担任副组长，成员由工程技术人员担任。进行协调、配合、指导、监督工程项目的实施。

（二）质量监控

全部工程项

目都履行了严格的招投标程序，质量监控实施由监理、工程建管领导小组、及各个工程闸站管理人员三结合对工程工期进度、工程质量进行全程检查监督并认真做好检查记录。

（三）工程验收

工程验收全部由水利工程管理所先自检，后由水务局质检办验收，最后再迎接省、市级检查验收。

三、建后管护情况

工程建成验收后及时和各个工程管理闸、站、段进行了交接，制定了防汛抗旱值班制定、工程管护制度、工程日常巡视制度、工程规范 *** 作制度并上墙。

四、意见及建议

部分工程已无维修价值，建议再有资金拨付时是否可以更新，并增加附属设施工程更有利于工程管理。

支出报账程序：

1原始凭证的取得。经济业务事项发生后，村组经办人应及时取得或填制原始凭证，背书(在票据或单证的背面签名或签章)姓名和日期，出差报账的填写《差旅费报销单》。

并将数量较多、金额较小的原始凭证粘贴在《原始凭证粘贴单》(附件二)上，按支出审批权限报村集体经济组织负责人审签。

2原始凭证的初审。报账员按《会计基础工作规范》对原始凭证进行初审，着重审查原始凭证的合法性、真实性、完整性；复核票据金额的准确性；检查经办人和审签人的签名手续是否完备，是否符合村组内部财务制度的规定。

3报账单据的复审。报账员将报账单据送主管会计复审。复审无误后，按规定办理款项支付。复审结果与保障金额不一致的，报账员应核实更正。

对记载内容不准确、不完整的原始凭证，报账员应退回经办人，经办人按要求重新取得、补充或更正；对不合法、不真实或有涂改的原始凭证，一律退还，不得报支。

村组资金如何正确报账？

支出报账程序：

1原始凭证的取得。经济业务事项发生后，村组经办人应及时取得或填制原始凭证，背书(在票据或单证的背面签名或签章)姓名和日期，出差报账的填写《差旅费报销单》，并将数量较多、金额较小的原始凭证粘贴在《原始凭证粘贴单》(附件二)上，按支出审批权限报村集体经济组织负责人审签。

2原始凭证的初审。报账员按《会计基础工作规范》对原始凭证进行初审，着重审查原始凭证的合法性、真实性、完整性；复核票据金额的准确性；检查经办人和审签人的签名手续是否完备，是否符合村组内部财务制度的规定。

3报账单据的复审。报账员将报账单据送主管会计复审。复审无误后，按规定办理款项支付。复审结果与保障金额不一致的，报账员应核实更正。

对记载内容不准确、不完整的原始凭证，报账员应退回经办人，经办人按要求重新取得、补充或更正；对不合法、不真实或有涂改的原始凭证，一律退还，不得报支。

村组项目建设财政资金的审核按以下程序办理：

1按项目进度拨款，分启动、施工、验收三个阶段。村组每次申请项目资金，必须有镇政府签署意见。200万元以上（包含200万元）的项目应报县财政评审中心进行评审，通过后方可实施。

2由村组申报拨付不高于30%的启动资金，办理项目前期工作（前期）。

3按工程形象进度拨付资金。建设单位提交监理单位签字、盖章工程项目形象进度。财政部门依投资概（预）算监理单位核实的工程形象下达用款计划，最高拨付额度不超过投资概（预）算的85%（中期）。

4后期。政府投资项目完工后，按以下程序拨付余款：

① 200万元（含200万元）以上的政府投资项目，建设单位应提交审计报告、概算调整及其批准文件、项目资金台账（含会计中心出具的该项目明细账）、财政部门依据审计决（结）算数拨付余款。

② 50-200万元的政府投资项目。建设项目单位应提交有资质的中介机构结算书、概算调整及其批准文件、项目资金台账（含会计中心出具的该项目明细账）、财政部门按照结算数拨付余款。

专项或资金量较大的开支，办理报账业务应符合以下要求：

1村委会报账时，村委会主任审批每笔最高权限一般不超过1000元(含1000元)；1000元以上的开支，由村委会主任签批，并提供三分之二以上的两委干部及三分之二以上的监督委员会成员签名同意的会议纪要。

2村民小组报账时，村民小组长审批每笔最高权限一般不超过1000元(含1000元)；1000元-20000元的村民小组开支，由村民小组长签批，并提供三分之二以上村民代表签名同意的会议纪要。

20000元以上的村民小组开支，由村小组长签批，并提供三分之二以上村民代表及三分之二以上的监督委员会成员签名同意的会议纪要。

3村民小组对涉及到的村集体投资经营情况和集体土地、房屋、山林、矿产等资产、资源处置情况、土地流转工作等项目及村工程项目立项、招投标、施工建设、质量验收以及资金预决算和支付等环节时，须提供三分之二以上的监督委员会成员签字同意的监督依据。

中电建水电四局三分局工程款拨付工作严格按照国家规定、行业规范、企业规章制度和相关法律法规进行，确保款项的安全、准确、及时、有效拨付。首先，要确定拨付款项的来源和拨付目的，明确拨付款项的合法性，按照规定完成资金申请、审批、拨付等程序。其次，要严格按照拨付款项的用途和拨付比例，按照拨付的期限和拨付的金额，实施拨付管理，确保拨付的准确性和及时性。此外，要建立拨付款项的账务管理制度，记录拨付款项的审核、支付、核销等程序，对拨付款项进行定期审计，确保拨付款项的安全性。

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