外汇EA量化交易有哪些优势

外汇EA量化交易有哪些优势？

外汇EA智能交易系统是通过电脑模拟认为 *** 作来完成外汇交易，通过将外汇交易思路及策略用特殊的编程语言编写成一个电脑软件程序，让电脑按照事先设定好的条件自动地买卖与交易。那么与人工交易相比，外汇EA智能交易系统有哪些优势呢
一、外汇EA智能交易系统的好处在哪里
EA最大的优势在于它的执行力，EA是机器，所以不会受情绪干扰，不会因为亏损了懊恼或者盈利了骄傲而失去控制。很多外汇交易者会因为受情绪影响而失去几个月甚至几年的所有利润，但是EA不会。除此之外，EA还可以代替交易员进行 *** 作，从而解放了交易员的交易时间，减少交易员的疲劳程度，杜绝了交易员某些人为的心态问题，从而能稳定的替代交易员完成交易。
二、外汇市场上有好的EA吗
答案当然是：有的。现在外汇市场上充斥着大量的EA，但是有投资者说市场上的EA有99%都是垃圾。这种说法是错误的，99%的EA都曾经工作过一段时间，至少在短期内它是可以盈利的。认为EA垃圾的原因很多，有可能是投资者根本就不懂得如何使用它，还有可能是使用的是过期版本，甚至可能EA本来就是为短期市场特性而设计的。因为EA是人写的，如果投资者找的是那些破解版EA，没有技术人员的支持，又不懂得使用，以为一挂上去就自动赚钱，那当然是垃圾了。再完美的EA如果没有人的监控也会出错的，这就是为什么绝大部分EA在市面上测试一段时间之后就会消失的原因。所以选择一款好的外汇EA智能交易系统会让投资者事半功倍。

若您指的是博尔证券量化交易系统，是服务于个人投资者的量化交易系统，系统采集了宏观层面、行业层面、财务层面、交易层面、市场调研层面等各个方面的数据进行量化处理，通过金融模型计算价格变动的大概率区间，并且同时判定当前主导股价的交易行为，以独有的量化投资视角为投资者提供一整套科学的判断依据。
温馨提示：
1、以上内容仅供参考，不作任何建议；
2、在投资之前，建议您先去了解一下项目存在的风险，对项目的投资人、投资机构、链上活跃度等信息了解清楚，而非盲目投资或者误入资金盘。投资有风险，入市须谨慎。
应答时间：2021-11-22，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

一、交易策略
一个完整的交易策略一般包括交易标的的选择，进出场时机的选择，仓位和资金管理等几个方面。
按照人的主观决断和计算机算法执行在策略各方面的决策中的参与程度的不同，可以将交易策略分为主观策略和量化策略。

二、主观策略
主观策略主要依靠投资者的主观判断。
期货市场的投资者通过对产业上中下游、供需、宏观经济预期等的调查做出自己的判断。
类似的，股票市场的主观投资者通过深入研究行业的各个方面，调查行业内的上市公司，形成交易决策。
另外，无论是股票市场还是期货市场，大量的主观投资者是依赖技术分析做出决策的。
三、量化策略
量化策略主要依赖于计算机算法进行交易。
投资者将初步的交易逻辑输入计算机，并运用大量的历史数据做统计和回测，在此基础上做出适当的修改、扬弃，以形成可接受的交易策略。策略在形成后，往往各个决策条件就已经确定，实盘中按照既定的程序执行。
对比而言，部分主观策略在对单个标的的研究深度上有优势，可以通过深度研究提供专家级的意见。而量化策略由于运用计算机决策，可以处理大量的数据，因此在广度上有优势。另外，量化策略在执行中不会受人的状态、情绪等不确定性的影响，因而执行更为严格和精确。

四、常见策略
常见的量化交易策略可以大致分为趋势策略和市场中性策略，趋势策略常见的有双均线策略、布林带策略、海归交易法和多因子选股策略等。
常见的市场中性策略包括统计套利策略、Alpha对冲策略等，著名的网格交易法更多的是一种交易方法，可以用在不同类型的策略中。
下面我们对这几个常见策略做一个简单介绍，想深入了解某个策略的读者可以借助互联网获得更多资料。
(1) 双均线策略
双均线策略在趋势交易中有广泛的应用。该策略根据长短两根不同周期的移动平均线的金叉和死叉来交易。在短周期均线上穿长周期均线(金叉)时做多，在短周期均线下穿长周期均线(死叉)时做空。双均线系统可以进一步扩充为多均线系统。
(2) 布林带策略
布林带由三条线构成，其中的中线是一根移动平均线，上线是由中线加上n倍(如2倍)标准差构成，下线是中线减n倍标准差。当行情上穿上线时做多，下穿下线时做空。
(3) 海归交易法
海归交易法由商品投机家理查德·丹尼斯的推广而闻名。该法则涵盖交易的进出场，资金和仓位管理的各各方面，是一套完整的交易系统。关于该策略的具体交易模式几个字不容易说清楚，详细的了解大家可以参考《海归交易法则》这本书，特别是后面的附录。
(4) 多因子选股
多因子选股模型是股票交易中常见的策略。建立过程包括选取候选因子，在历史数据检验的基础上挑选有效因子并剔除冗余因子等几个过程，最后是根据因子选择要交易的股票，确定出入场时机。
(5) 统计套利
统计套利可以用于期货市场的跨品种和跨期套利，也可以用于相关性高的股票之间的价差套利。它是利用相关性高的标的之间的价差或者价比回归的性质，在价差或价比偏离均衡位置时进场，在价差或价比回到均衡位置时出场。
(6) Alpha对冲策略
Alpha对冲策略同时持有方向相反的两种头寸对冲Beta风险。在国内市场常见的是持有股票多头的同时，持有股指期货空头，该策略是否能够获得超额收益依赖于选取的股票是否具有高的Alpha正值。
(7) 网格交易法
网格交易法的核心是网格间距和中轴线的确定。我们以螺纹钢期货合约为例说明，目前螺纹价格3000，我们建立初始仓位，比如50%仓位。随后螺纹钢每涨50点卖出10%，每跌50点买入10%。这里的3000就是中轴，50点是网格宽度。该策略的收益波动很大

肯定有量化私募的贡献，至于多少还没有权威部门得出数据具体到底有多少。

有说20%以上的，有说50%的，确定事实是，量化私募一定有。

可怜的18万亿小散户，每天面对的是各大机构和私募人工智能，利用大数据机器人不断收割。

有多少股民慨叹，股票一买就跌，一卖就涨，像有无数双眼睛精细的盯着你似的。

事实就是如此，不光量化私募专门以散户为对手盘，公募机构也是一样。

一山更比一山高，大数据超级计算玩的都很好。

不相信吗？看看你的上网轨迹网站了解的多清楚，针对你推出的广告就知道一二了。

不害怕吗？量化交易对你研究的很透彻，炒股越来越难了，赢的概率很低很低。能不能玩下去，你要认真考虑清楚决定。
美国股市量化交易量占七成。刚开始有人做量化交易，美证监会也查，最后慢慢放宽监管。量化就是按不同交易模型设定，由机器人买卖。每个新窜红基因都是因为采用了更好的交易策略而获利，但不会永远保持第一，总有新的策略模型取代。我相信以后的交易模式，量化比例增多，不同模式竞争。以前散户个人交易，以后机构量化交易，不过是未来趋势。

是的，而且证监会主席已经提到了资金在空转，估计很快就要出台打击量化交易的政策了

自建系统，主要考虑策略的安全性，市面上很多量化交易平台尤其线上平台，需要把自己的策略上传到平台服务器里才能跑策略，如果平台没有诚信，你的策略很容易就被盗窃，这就是为什么很多大型的投资机构自己搭建系统的原因所在。
如果你仅是一个机构或个人投资者，自建系统很不好现实，毕竟这需要投入很大的时间和金钱成本，所以考虑使用第三方的系统，选择第三方系统建议选择本地终端的量化交易平台。

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