电商对账流程图

电商后台：财务对账系统总结

笔者将自己的经验分离出来分享给大家:财务对账系统新项目。尽情享受~

进入企业的第一个新项目是财务对账系统方案。当时对企业的业务贷款没有分级了解，只根据业务需求梳理了一期的功能方面；要理解财务对账的步骤，我们将以解决释放人力资源问题的思路开始做这种类型。如果你不懂业务，你在新项目终止的过程中创造了上千个坑，发明了上千个坑，这是新项目的结果，让你真正了解了企业的很多业务；我也开始对每个系统有了循序渐进的了解。

没有空谈。让我们开始介绍财务对账系统的新目标。

一、方案概况

业务条线多，财务员工经常在每个月底削班核对对账；很繁琐，业务条线多，频繁的减班也让财务员工很痛苦。因此，材料决定制定财务对账制度，充实和约束财务员工的人力资源。

二。功能整流

1。每月末显示公司账单

从企业层面、台湾层面、门店层面，可以根据财务需求进行呈现；所有的价值路径都源于ERP系统的订单销售数据信息；出示账单后，财务部门一起核对数据信息，创建并发明了ERP系统的原始数据信息，开始搜索原果，也创建并发明了一些坑；具体如下:

ERP系统中商品编码的随意调整导致两个系统之间编号的分歧；

产品的基本特性、调整后的产品征收率和价值测试结果；

时间的调整没有组织纪律，在ERP里做了一些记录。

基础数据信息的随机调整和ERP中包含的基础原材料的变化都有记录。因此，在财务部门再次确定了心路之后，将要求研究和收集工作人员对维护港口法案的矛盾进行调整。

2。表对账票据

当时所有的业务条线订单都在一起，每个柜台出示的票据也不尽相同，所以只按照金融实务活动的要求，按照不同的分工规定来出示；并不是所有的步骤都一点都相似，只是识别是基于一些字段名和配额的讨价还价。

(1)实施速度

财务人员会将柜台上出示的票据导出(由于柜台已经开具了入住，票据数据信息只能由财务人员手工导出，然后导入到自己的内部对账系统中)。

财务人员会将账单保存到本地文件夹名，全程共享商品。

财务对账系统每天按时核对导入的账单。

经过整个流程的划分，指定了结婚ERP的销售订单数据信息。

根据分配规则将不同的金额分配给不同的产品。

然后根据财务实务的要求，由店家汇总差额金额，并出示账单。

(2)历史总结

先了解业务，再想象功能，儿童绘本类型。

在展示PRD的时候，你必须最大限度地了解订单情况。关于电商公司的一般订单情况不是绝望，大家的企业的订单是由于几个系统的相互作用，结构相对性是绝望；一个环与另一个环相连——紧密相连

马上查业务，创建已经到了极致的PRD划分规则，根据实际活动协商划分规则，完好填写。

必须按照不同的业务条线，有不同的对账思路。

多财务员工也熟悉财务账单和对账方法。

3。提供者语句

之前企业的采购分为内购和内购，但由于历史成就，如今结账外卖标准化，支付自由轻松，于是前端时代构思了提供商对账功能；本章中，一级和二级推荐采用对账，内部对账不做推荐。

(1)实施速度

创始供应商结算付款

根据付款显示每个供应商的结算金额。

财务人员终止账单检查，评估并收集账单。

根据账单收款，挖写结算金额，下属会具体指导审核。

企业的财务出纳把钱付给提供商(那一块可以做成正系统，也可以按照企业的做法线下推广，然后在系统里描述)。

(2)历史总结

按供应商结算，分为现金结算和商品展示结算；非展开商品的方式占大多数，展开商品的结算是指在周期时间内对几个产品的出入库进行结算；那种结算方式已经被很多企业采用。

但那种解决方式也有一定的弊端。比如两个提供商提供统一的产品，不知道要把详细的钱结算给哪个提供商，就要根据不同的情况做应急处理。所以在出示结算师规定的时候，你一定要和业务人员一样。在了解了企业的实际活动后，你要根据企业的实际活动建立PRD划分规定，然后出示结算账单。

摘要

很多企业已经做了对账，但是没有一家是每个大城市都做的；很多都是根据业务需求间接连接在一起的财务系统，那一期的账单根据不同的业务需求变成凭证后就完事了。所以每个企业的说法立场都不一样，我只是根据以往的经验推荐一些感受。如果有任何不符或不正确的地方，请给我们更多的证词。

欢迎分享，转载请注明来源：内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/zz/778406.html