用友U8中 如何指定科目，指定：“现金总账科目1001“，“银行总账科目1002”

1、这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的 *** 作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。

3、在d出的“项目档案”窗口中打开“项目大类”的下拉菜单，选择“自建工厂”。

4、如图在“核算科目”选项卡下，通过左右箭头将“工程物资”及其明细科目从“待选科目”列表移至“已选科目”列表。

5、完成后点击“确定”，这样就完成了。

科目调整余额移动方法为。
1、取消所有凭证记账，逐月恢复凭证记账到启用月份月初的状态。
2、恢复所有月份凭证记账后，打开总账期初余额的界面，先选择一级科目再点击上面方向。
3、系统即d出调整余额方向的提示框，点击是即可。

现金流量表中的现金包括现金和现金等价物。现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

《企业会计准则第31 号——现金流量表》（财政部财会[2006]3 号）:具体包括以下四个方面内容：

（一）库存现金库存现金是指企业持有可随时用于支付的现金，即与会计核算中“现金”科目所包括的内容一致。

（二）银行存款银行存款是指企业在银行，它们的区别在于：存在银行或其他金融机构的款项中不能随时用于支付的存款，不应作为现金流量表中的现金，如不能随时支取的定期存款。但提前通知银行或其他金融机构便可支取的定期存款，则包含在现金流量表中的现金概念中。

（三）其他货币资金其他货币资金是指企业存在银行有特定用途的资金或在途中尚未收到的资金，如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证资金、在途货币资金等。

（四）现金等价物现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物的主要特点是流动性强，并可随时转换成现金的投资。通常指购买在三个月或更短时间内即到期或即可转换为现金的投资。

扩展资料

现金流量表中，现金及现金等价物编制具有很大的意义：

资产负债表是利用资产、负债、所有者权益三个会计要素的期末余额编制的；

损益表是利用收入、费用、利润三个会计要素的本期累计发生额编制的（收入、费用无期末余金额，利润结转下期）。唯独资产、负债、所有者权益三个会计要素的发生额原先没有得到充分的利用；

没有填入会计报表。会计资料一般是发生额与本期净增加额（期末、期初余额之差或期内发生额之差），说明变动的原因，期末余额说明变动的结果。本期的发生额与本期净增加额得不到合理的运用，不能不说是一个缺憾。

根据资产负债表的平衡公式可写成：现金=负债+所有者权益—非现金资产，这个公式表明，现金的增减变动受公式右边因素的影响，负债、所有者权益的增加（减少）导致现金的增加（减少）；

非现金资产的减少（增加），导致现金的增加（减少），现金流量表中的内容尤其是采用间接法时即利用资产、负债、所有者权益的增减发生额或本期净增加额填报的。这样账簿的资料得到充分的利用，现金变动原因的信息得到充分的揭示。

参考资料来源：百度百科-现金流量表

用友通建账时如何设现金流量科目
在软件中,如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表,有两种方法:
1指定现金流量科目
11步骤:会计科目设置界面指定现金流量科目增加现金流量项目大类填制凭证,输入流量到总帐中的帐簿查询相关数据用用友帐务函数-现金流量项目金额;函数编制公式
12优缺点:优点:对于象提取现金;这个业务来说,不影响流量,在输入流量界面可以直接保存,不用输入流量,并且这种设置不影响期初数
缺点:因为公式的编制是对应于每个时期,所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间
2设置项目辅助核算
21步骤:把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算增加现金流量项目进行相关的设置填制凭证,输入相关项目的数据到项目管理模块查询相关项目的数据编制公式取三个科目对应项目的发生合计数22优缺点:优点:对于报表设置关键字,每月录入关键字即可,不用修改公式
缺点:如果设置了项目辅助核算,则要求在录入期初余额的时候就要录入到想关项目中,初始化工作大一些如果是年初启用帐套,则期初余额不影响本期的现金流量,可以设置其他;现金流量项目,如果是年中启用帐套,则期初余额与本年的现金流量有关,要对照手工帐分别输入另外,对于提取现金;业务,是不影响现金流量的,但如果不输入项目,该凭证无法保存
提醒一:上述两种方法,都是对现金流量表主表而言的,这些数据不会影响附表对于附表的公式要手工录入
提醒二:对于财务通标准版因为没有总帐中的现金流量明细帐;和现金流量统计表;,所以数据只能到项目管理中查询所以如果要使用现金流量项目金额;函数来编制现金流量表时,既要把这三个科目指定为现金流量科目,又要设置为项目核算,这样在填制凭证时,要录两次流量一次对应的数据表gl_cashtable,一次对应项目管理中的数据现金流量表取数取的是gl_cashtable表中数据
用友财务软件在编制现金流量表时,生成主表很容易,在做附表时有困难,其实是打多数人不是很清楚补充资料中的经营活动产生的现金流量净额;的来源下面列出附表中需要设置的公式:
1、净利润
取本年利润余额
2、计提的资产减值准备
计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注:直接核销的坏账损失,不计入
3、固定资产折旧
固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧或:=累计折旧期末数-累计折旧期初数
注:未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧
4、无形资产摊销
=无形资产(期初数-期末数)
或=无形资产贷方发生额累计数
注:未考虑因无形资产对外投资减少
5、长期待摊费用摊销
=长期待摊费用(期初数-期末数)
或=长期待摊费用贷方发生额累计数
6、待摊费用的减少(减:增加)
=待摊费用期初数-待摊费用期末数
7、预提费用增加(减:减少)
=预提费用期末数-预提费用期初数
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)根据固定资产清理及营业外支出(或收入)明细账分析填列
9、固定资产报废损失
根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列
10、财务费用
=利息支出-应收票据的贴现利息
11、投资损失(减:收益)
=投资收益(借方余额正号填列,贷方余额负号填列)12、递延税款贷项(减:借项)
=递延税款(期末数-期初数)
13、存货的减少(减:增加)
=存货(期初数-期末数)
注:未考虑存货对外投资的减少
14、经营性应收项目的减少(减:增加)
=应收账款(期初数-期末数)+应收票据(期初数-期末数)+预付账款(期初数-期末数)+其他应收款(期初数-期末数)+待摊费用(期初数-期末数)-坏账准备期末余额
15、经营性应付项目的增加(减:减少)
=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数)
16、其他
一般无数据
用友如何删除新建账套
用友删除新建账套的方法如下:
1、首先点击系统管理,注册,用户名"admin",默认密码为空,账套,输出,选择要删除的账套号
2、同时在"删除此账套"处勾选,确定,选择备份文件夹,点击确定即可
用友公司成立于1988年,是亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务提供商用友公司也是中国最大的财政、汽车、烟草等行业软件和商业分析、内审、小微企业管理软件提供商,并在医疗卫生等行业信息化以及管理咨询、培训教育和IT专业服务等领域快速发展中国及亚太地区180万家企业与机构通过使用用友软件和企业云服务,实现精细管理、敏捷经营其中,中国500强企业有超过60%已成功运行用友软件

充值卡方式是你在相关营业厅购买手机充值卡，然后用充值卡上相对的号码进行充值的方式。
现金账户，一种是你直接用现金去相关营业厅缴费，另一种是在网上用你开通了网上营业厅的yhk直接进行网上缴费。
不论是哪一种缴费方式，都是需要收费的，当然，不会收取你额外的费用。
提醒一下，若是您在哪看到不用您花一分钱就给您缴费的业务的话，请您提高警惕，小心诈骗。

问题一：现金流量表中涉及哪些科目 用用友软件指定科目时，需指定现金，银行存款，其他货币资金科憨。指定完成后，平时录入凭证时，要录入现金流量数据，这样才能生成现金流量报表。（这个工作最好从1月份就开始做）
不过你现在报所得税，如果是报年报的话，是上年度的现金流量表，由于上年度没有指定现金流量科目，所以不能自动生成现金流量报表。
如果账目复杂的话，建议可以按月做，然后汇总。希望可以帮到你。

问题二：哪些科目属于现金流量表科目 固定资产折旧、本年利润、应交税费、库存商品、产成品、原材料、财务费用、短期借款、长期借款、应付账款、预付账款其他应付款等

问题三：现金流量表中的现金包括哪些科目 包括的科目：现金 ，银行存款 ，（随时可以变现的）其他货币资金三个科目。

问题四：现金流量表主要与哪些科目 现金流量表是由经营活动的现金流量、投资活动的现金流量、筹资活动的现金流量组成。

问题五：现金流量表中哪些科目可以指定为现金 功能说明： 现金流量表中的现金类科目是指企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表中的现金类科目不仅包括现金科目，还包括企业的银行存款和随时可以变现的其他货币资金。

问题六：金蝶软件现金流量表的现金科目一般包括哪些科目？ 现金流量科目 包括 现金 银行存款 以及其它货币资金
威海金蝶 jobweihai/other/repair/jindie

问题七：“财务费用”在“现金流量表”里属于哪项？ 朋友，你好！最通俗的解释：财务费用包括利息收入、利息支出和其他项。利息收入指的存款利息如活期存款利息、定期存款利息；利息支出主要有贷款利息、融资利息等；其他主要是一些汇款手续费之类的。存款利息的收入流量为其他经营活动流入；贷款利息的流量为筹资活动流量中的偿还利息流出。
希望你能理解！

问题八：现金流量表中现金等价物包括哪些科目？ 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资。现金等价物虽然不是现金，但其支付能力与现金的差别不大，可视为现金。现金等价物通常指购买在3个月或更短时间内即到期的或即可转换为现金的投资。

问题九：现金流量表中，现金及现金等价物包括那些科目 现金流量表所谓的现金指的是广义的现金,也就是说在现金流量表里面的现金指的是现金加上只要是随时可以变现的现金都属于现金等价物现金及现金等价物净增加额就是指在现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加额
考核这个指标主要是考核企业的经营实效,也就是说反映资产负债表和损益表反映不出来的现金流量
如果出现负数则反映在该项活动中广义现金资金的耿出大于广义现金资金的收入,反之则反映广义现金的收入大于广义现金的支出借以反映企业的活力
财务管理中有这样一句话:现金流是掌中宝,净利润是林中鸟国外也有:CASH IS KING的理论,可见现金及现金等价物的重要

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