在EBS中，对于从订单发运出库，每个月月末成本会计需要运行三个销货成本确认的请求来结转主营业务成本。分别是: 其实这三个请求对应的后台程序包是同一个 CST_RevenueCogsMatch_PVT 。 只是三个请求对应的阶段不同。

应收账款、应付账款登记在三栏明细账本方法就是把记账凭证相关信息登录到三栏式明细账中即可。“三栏式”明细分类账的账页格式同总分类账的格式基本相同，它只设“借方”、“贷方”和“余额”三个金额栏。 其适用于“应收账款”、“应付账款”等只需进行金额

一般来说，进销存工具包含以下几个基本功能，采购入库、销售出库、库存（根据入出库自动计算），成本（移动平均法核算）、利润（销售金额减去成本价）、统计（日报月报）、查询（入出库）履历。其他扩展内容诸如品名、规格、重量、体积、单位等也要有。主要的

公司发生委托代销商品的业务，收到代销清单时，可设置应收账款科目进行核算。相关会计分录是什么？收到委托代销清单分录处理委托代销商品在收到代销清单时：借：应收账款-委托代销商品款　贷：主营业务收入　应交税费-应交增值税(销项税额)代销清单是委托

就是应收账款的汇总表吧，从月末应收账款明细账导出表格形式，然后再从销售（或开票人）那里了解有无最新的应收款项，统计一个实时表格。可以了解客户信誉及收款期限在后面加列备注，站在了解报表人的角度，增加项目。以商品流通企业为例：应收帐款：当你向客

1、登录用友U8。自己的账号登录进去， *** 作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。2、打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。3、输入正确的客户名称，点击确定。4、页面会自动跳转窗口，是否立即

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应该还没有采纳吧？怒答一波。函证土地征占费这种财政性费用，大部分的事业单位估计都不会回函，但是咱审计师不能就这样放弃呀。怎么办呢？有效的替代程序完全可以替代函证程序。所以像这种大额的往来款，选择取得其收付款的银行回单，土地征占的合同或协议，

一、应收工作程序1、每日营业收入传票的编制2、编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。二、收入凭证的编制方法是：借：应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷：主营业务收入应付账款—电话

1、进入用友T3界面，点击“基础设置”——“往来单位”，选择“供应商档案”。这时就d出“供应商档案”对话框，在这里要注意一下，如果直接点增加，系统会提示“非末级，不能增加供应商”。2、正确的 *** 作应该是先点击左边的“无分类”，再点击“增加”。

往来对询证函保持控制的说明一般写1、注册会计师应直接控制询证函的发送和回收，选定好函证对象和函证方式后，由审计人员自行填制有关函件内容。2，询证函一般以被审计单位的名义签发，但须注明回函时要回至会计师事务所，并写明地址，以保证所复函件能寄回

1、我们先左键选中这里的应用程序图标，单击右键，点击下方的“属性”。2、在“快捷方式”选项中，单击“更改图标”。3、在选择“浏览”来找到你要改成的图片。4、首先，你可以将原来的图标改成  其他应用程序的图标，即打开其他程序的“.exe”文件

应收账款审计的审计程序：1、获取或编制应收账款账龄分析表：(1)测试计算的准确性；(2)检查原始凭证，如销售发票、运输记录等，测试账龄核算的准确性；(3)请被审计单位协助，在应收账款明细表上标出至审计时已收回的应收账款金额，对已收回

一、应收账款的工作流程：1、根据销售提供的销售单据核实其销售数量与单价无误后作会计凭证。借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)2、根据收到的款项做会计凭证借：银行存款(现金)贷：应收账款3、有费用等要冲应

首先你要设置要辅助核算的会计科目。 我以用友U8.52版举例说明一下： 如应收账款。要设置客户辅助账。左下角有三个选页设置业务工具 选设置-基础档案-财务-会计科目 点开应收账款。在页面的右边中间有部门个人客户供应商项目核算等项

应收账款明细账分类表怎么填1.填写应收账款明细账分类表时,借方登记销售货物应该收取的款项,摘要栏则填写销售货物名称2.在填写应收账款明细账分类表时,贷方登记收款情况,摘要则填写收货款金额。借方余额表示客户的欠款,表示应收却未收的货款3.应收

预付账款的主要账务处理。企业因购货而预付的款项，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收到所购物资，按应计入购入物资成本的金额，借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按应支付的金额，贷记本科目。补付的款项，借记本科目，贷记“银行存

即通过某些程序完不成的工作，用替代程序完成。举例来说：比如函证一个往来客户，因为额度很大必须知道这项交易是不是真的，结果发函过去人家就是不回，所以就只能替代测试了，比如查看合同，查看收款和发货情况，总之，所以能证明这项交易是真实的程序。

把应收账款设置为辅助核算，客户往来就可以。用友软件设应收账款和应付账款两个科目分别核算应收、应付款项，这两个账户里登记与所有往来单位的往来业务。应收账款不是必须要设置客户核算的，应付账款也不是必须要设置供应商核算的，可以不设，但不设就在总