用友U8怎样设置月末自动结转,然后显示生成分录.

用友U8怎样设置月末自动结转,然后显示生成分录.,第1张

1、首先,需要先登录用友系统,输入账户名,账号密码,然后选择需要登录的账套、日期,点击登录。

2、在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成,如图所示。

3、进入转账生成后,点击期间损益结转,然后再点击期间损益结转后面的四个点。

4、就会d出期间损益结转设置页面,然后在本年利润科目编码下面填上本年利润的科目编码,点击确定。

5、然后在转账生成页面点击全选,这时,是否结转下面就会出现“Y”这个符号,然后点击确定。

6、这时,会d出结转损益的记账凭证,然后点击保存,就会出现“已生成“这三个字,就完成了。

1、首先以张强(编号:102;密码:102)的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。

3、如图在d出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。

4、在d出的“转账目录”中,“转账序号”输入“0001”,“转账说明”就是以后生成的凭证的摘要,输入“计提短期借款利息”,选择“凭证类别”为“转转账凭证”(未涉及“库存现金”或“银行存款”)。如图完成后点击“确定”。

5、如图再在d出的“自定义转账设置”窗口中点击“增行”。

6、“金额公式”应当为“短期借款期末余额*0.003”。单击“金额公式”单元格,如图点击出现在右侧的“?”按钮。在d出的“公式向导”选择函数“QM()”(期末余额),然后点击“下一步”。

7、在科目输入“2001”(短期借款),同样可以单击“科目”编辑栏右侧的“?”按钮,进入“科目参照”中选择科目。如图点击“完成”。

8、再点击“增行”,输入“科目代码”为“2231”(应付利息),设置“方向”为“贷”,“金额公式”可以和上一行的内容相同,也可以使用函数“JG()”(取对方科目计算结果)。完成后如图,点击“保存”就完成了。


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